财务一体化操作流程.doc

一 如何建帐1. 如何建账系统管理（双击） t系统t注册t用户名admins帐套宀建立宀填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间 宀下一步宀单位名称；单位简称 t下一步T企业类型；行业性质 t下一步T对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对 钩T下一步T是否可以创建帐套？是 T会计编码方案（根据企业情况添加） T下一步T数据精度定义T提示创建帐 套成功T是否启用帐套？是 T在相应模块前面打对钩、选择日期2. 如何去增加操作员及权限系统管理（双击） t系统t注册t用户名admin t权限t操作员t增加t编号、名字系统管理（双击） t系统t注册t用户名admin t权限t权限t选择帐套和年度 t选择操作员t增加t从右侧选择相关的明细权限 （必须赋权后才能做日常操作）3. 如何备份和恢复帐套系统管理（双击） t系统t注册t用户名admin t帐套t备份t选择帐套t确定t选择备份目标t选择相应的文 件夹T数据备份成功系统管理（双击） t系统t注册t用户名admin t帐套t恢复t选择备份文件所在的文件夹 -＞确定二 日常操作1） 如何设置会计科目：双击用友通图标 T总账T会计科目T增加T录入编码，科目名称（涉及到数量的加上 单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2） 如何设置凭证类别：双击用友通图标 T总账T凭证类别T增加T根据情况使用设置3） 如何做凭证：双击用友通图标 T总账T填制凭证T增加T选择凭证类别 T选择日期T选择附单据数 T添加摘要T选择科目T填写金额T保存（最后一个科目可以直接按 “=”动找平）4） 如何审核凭证：双击用友通图标 T总账T审核凭证T选择月份T确定T选择要审核的凭证 T审核（审核下 拉菜单T成批审核T全部审核）5） 如何记帐：双击用友通图标 T总账T记账T全选T下一步T记帐T完成6） 如何结帐：双击用友通图标 T总账T选择相应月份 T结账T下一步T对账T显示对账结果T下一步T结帐 （结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后T辅助查询T选择相应的科目T确定三 日常反操作 如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1 ）如何反结账（取消结账）双击用友通图标 t输入用户名和密码 t总帐t月末结帐t在最后一个结帐月选中后 tCtrl+Shift+F6 T提示输入口令T 确定2） 如何反记账（分两步来执行）A •双击用友通图标 T输入用户名和密码 T菜单栏下总帐 T期末T对账T在空白处单击 T Ctrl+H T提示记账前状态 已激活T确定B •双击用友通图标 T输入用户名和密码 T菜单栏下总帐 T凭证T恢复记账前状态 T在弹出的对话框里选择某月月 初状态T确定T提示恢复记账已完成3） 如何取消审核双击用友通图标 T输入审核人的用户名和密码 T总账T审核凭证T选择月份T确定T打开审核界面单击取消（也 可单击审核菜单下T成批取消，完成所有凭证取消审核）4） 如何修改凭证双击用友通图标 T输入用户名和密码 T总账T填制凭证T找到相应的凭证 T对分录进行修改 T或点击工具栏增、 删分录 T 执行相应修改后保存5） 如何删除凭证双击用友通图标 T输入用户名和密码 T总账T填制凭证T找到该凭证T菜单栏制单下作废、恢复 T菜单栏制单下 整理凭证T选择相应月份 T全选T确定T提示是否整理凭证断号？（如果点 是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择 “否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后 T换人审核T记账T结账T最后出报表。

注：反审核、反出纳签字、或修改相应凭证，一则可以通过翻页的形式查找，也可以点击该页面上的查询按钮T辅助条件查询T输入辅助条件（可以针对某个科目、部门、个人、供应商或客户来执行查询） 四报表使用A. 如何使用报表？双击用友通图标 t输入用户名和密码 t财务报表t打开t找到相应的报表（文件是*.rep的后缀）T录入关键字T计算完毕T保存报表B. 报表是按页显示的，可以考虑每个月在单独的一张表页上计算打开财务报表后 T左下脚为数据状态 T编辑T追加T输入追加的页数 T确定T在相应的页面上计算录入关键字 T保存C. 常用的几个公式的含义： （可以简单进行修改） 资产负债表中经常涉及到两个函数：QC （）期初数据 公式一般编辑为：QC（"111",全年”,年,,）QM （）期末数据 公式一般编辑为：QM（"111",月,,,年,,）其中： 111是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改利润表中经常涉及到两个函数：FS （） 本期发生数 公式一般编辑为：fs（502,月,"借"”年）LFS （） 累计发生数 公式一般编辑为 I fs（502,月,"借",,年）其中： 502 是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。

五年底台帐问题1） 保证 12 月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改2） 建立年度帐系统管理（双击） -＞系统 -＞注册 -＞用户名（该帐套的主管号） -＞年度选择上年年度 -＞年度帐建立-＞提示是否建立 2xxx 年度数据？ 是-＞ 建立年度数据成功3） 系统管理（双击） -＞系统-＞注册-＞用户名（该帐套的主管号） -＞年度选择本年年度 -＞年度帐 -＞结账上年数据-＞选择结账对象（如果只启用总账加报表， 就选择结转总账数据） -＞是否将 2xxx 年度结转到下年？是 -＞结转成功（中间需要 3 到 5 分钟）4） 双击用友通图标 t输入用户名和密码、正确操作日期 t总账菜单t设置t期初余额t试算平衡t对账注：如果帐套还启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账如果有工资模块，该模块的结转步骤是：工资模块 12月分没有月末结账，需要建完年度帐后直接执行工资模块的结转，回头再去做 12月总账的结账t最后去结转总账数据工资一如何启用工资系统模块1. 与总帐同步启用：系统管理（双击）-＞系统-＞注册-＞用户名admin-＞帐套-＞建立-＞填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间 -＞下一步-＞单位名称；单位简称 -＞下一步 -＞企业类型；行业性质 -＞下一步 -＞对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩 -＞下一步 -＞是否可以创建帐套？是 -＞会计编码方案（根据企业情况添加） -＞下一步 -＞数据精度定义 -＞提示创建帐套 成功-＞是否启用帐套？是 -＞在工资系统和总帐模块前面打对钩、选择日期。

2. 与总帐不同步启用系统管理（双击） -＞系统-＞注册-＞用户名主管帐号 -＞帐套-＞启用-＞在工资系统模块前面打对钩、选择日期 二基础数据设置（以多工资类别为例）u 关闭工资类别的情况相应的设置1. 如何初始化：双击用友通图标 t工资系统t参数设置，选择单个或多个工资系统类别 t下一步t是否从工资系统中代扣个人所得税T下一步T是否执行扣零设置 T下一步T设置人员编码长度（不能大于 10） T完成2. 设置部门：双击用友通图标 T基础设置T机构设置T部门档案T增加T保存3. 设置工资系统类别双击用友通图标 T工资系统T新建工资系统类别，输入工资系统类别名称 T下一步T选择参与核算的部门 T完成T 是否以 XXXX 为工资系统类别的启用日期？是4. 设置人员附加信息：双击用友通图标T工资系统T设置T人员附加信息设置T栏目参照，选择预置信息名称 T增加（人员档案里具体 体现）5. 设置人员类别：双击用友通图标 T工资系统T设置T人员类别设置T类别：输入类别名称 T增加（人员大类）6. 设置工资系统项目：双击用友通图标 T工资系统T增加T输入工资系统项目名称，调整类型、长度、数、增减项（增减，其他）注：对 于多工资系统类别， 此工资系统项目是公共项目。

而且每个工资系统类别所涉及到的工资系统项目必须在这里增加 每个工资系统类别只有本项目设置好后才可以设置公式7. 设置银行名称：双击用友通图标 T工资系统T银行名称设置T增加（代发银行）u 打开工资类别的情况下相应的设置1. 设置人员档案：双击用友通图标 T工资系统T打开某个工资类别 T设置T人员档案T增加T录入该人员的所有信息 T保存2. 设置具体工资公式：双击用友通图标 T工资系统T打开某个工资类别 T工资项目设置 T工资项目设置（1） T增加、名称参照处选择已 经设置好的公共项目 t具体位置可以通过上下按钮调整 t工资项目设置（2） t工资项目：增加选择工资项目设置（1）中设置的项目，位置可以排序 t选中相应项目后，在基本工资定义编辑框内设置公式 （可以参与加减乘除及逻辑关系的定义） 注：单工资类别的具体设置同上，只是没工资类别的转换和定义具体公式可以直接设置，主要适合工资发放比较 单一的单位三日常操作1. 工资变动数据的录入：双击用友通图标 T工资系统T打开某个工资类别 T点击编辑T录入数据（没有设置公式的工资项目） T通过上一人或下一人来逐个录入 T计算T汇总2. 扣税基数设置：双击用友通图标 T工资系统T打开某个工资类别 T扣缴所得税 T选择扣税基数 T确定T进入所得税申报表 T税率T调整税率T确定3. 扣缴个人所得税：双击用友通图标 T工资系统T打开某个工资类别 T扣缴所得税T确定T重新到工资变动计算、汇总。

T工资分摊T工资分摊设置 T增加T分摊构成设置 T设置相应参4. 工资分摊：双击用友通图标 T工资系统T打开某个工资类别数T选择计提类型、部门、月份 T确定T制单列表T制单T保存（凭证上传总帐）5. 月末结帐 :双击用友通图标 T工资系统T打开某个工资类别 T月末结帐双击用友通图标 T工资系统T打开某个工资类别 T确定6. 取消结帐：双击用友通图标 T工资系统T关闭所有工资类别 T业务处理T反结帐（日期必须修改为结帐月份的下一个月来执 行）注：反结帐处理要慎重反处理操作后会清除结帐月份下一个月的录入数据每个月处理完毕后，提供丰富的报 表查询；工资发放签名表、工资发放条、部门的汇总和明细、条件明细表及各种分类统计表等固定资产 一如何启用固定资产模块2. 与总账同步启用：系统管理（双击）-＞系统-＞注册-＞用户名admin-＞账套-＞建立-＞填写账套号；账套名称；账套启用时间 -＞下一步-＞单 位名称；单位简称 -＞下一步 -＞企业类型；行业性质 -＞下一步 -＞对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩 -＞下一步 -＞是否可以创建账套？是 -＞会计编码方案（根据企业情况添加） -＞下一步 -＞数据精度定义 -＞提示创建账套成功-＞是否启用账套？是 -＞在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。

2. 与总账不同步启用： 系统管理（双击） -＞系统-＞注册-＞用户名主管账号 -＞账套-＞启用-＞在固定资产模块前面打对钩、选择日期二日常操作7. 如何初始化：双击用友通T3t固定资产t提示 这是第一次打开账套， 还未进行过初始化， 是否进行初始化”，选择 是”-约定和 说明选择 我同意” t下一步t选择账套的启用月份 t下一步t折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期T下一步T定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码 +序号）T下一步T与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认T下一步T完成T已完成了新账套的所有设置，选择 是”8。