铁路桥梁预应力自动张拉设备公司项目计划优化方案.docx

泓域咨询/铁路桥梁预应力自动张拉设备公司项目计划优化方案铁路桥梁预应力自动张拉设备公司项目计划优化方案目录一、 项目简介 3二、 公司简介 7三、 时间—成本优化 8四、 时间—资源优化 9五、 项目控制 10六、 项目计划 11七、 科学管理（1910～1920年） 14八、 管理科学与行为科学对运营管理的影响（1920～1970年） 17九、 运营系统的更新与改善 23十、 通过运营管理赢得竞争优势 24十一、 企业社会责任归位 25十二、 工业4.0对运营管理模式的重构 26十三、 项目进度计划 28项目实施进度计划一览表 28十四、 投资计划 30建设投资估算表 32建设期利息估算表 32流动资金估算表 34总投资及构成一览表 35项目投资计划与资金筹措一览表 36一、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约47.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设三）建设规模该项目总占地面积31333.00㎡（折合约47.00亩），预计场区规划总建筑面积55853.32㎡。

其中：主体工程35755.36㎡，仓储工程11031.99㎡，行政办公及生活服务设施6092.32㎡，公共工程2973.65㎡四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等五）项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。

4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性根据《2020年交通运输行业发展统计公报》统计，我国2020年全年完成交通固定资产投资34,752亿元，比上年增长7.1%，达到最近几年新高根据《交通运输行业发展统计公报》统计，我国2015-2019年每年新增公路大桥约2万座，其中，2020年新增公路大桥达3.45万座，较2019年增长3.93%截至2020年底，全国公路桥梁91.28万座，铁路桥梁已超过3万座六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资25695.69万元，其中：建设投资19480.81万元，占项目总投资的75.81%；建设期利息503.63万元，占项目总投资的1.96%；流动资金5711.25万元，占项目总投资的22.23%2、建设投资构成本期项目建设投资19480.81万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用16761.21万元，工程建设其他费用2209.66万元，预备费509.94万元。

七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入57500.00万元，综合总成本费用47622.88万元，纳税总额4878.85万元，净利润7208.89万元，财务内部收益率20.30%，财务净现值8445.80万元，全部投资回收期6.11年2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡31333.00约47.00亩1.1总建筑面积㎡55853.32容积率1.781.2基底面积㎡17859.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩397.012总投资万元25695.692.1建设投资万元19480.812.1.1工程费用万元16761.212.1.2工程建设其他费用万元2209.662.1.3预备费万元509.942.2建设期利息万元503.632.3流动资金万元5711.253资金筹措万元25695.693.1自筹资金万元15417.523.2银行贷款万元10278.174营业收入万元57500.00正常运营年份5总成本费用万元47622.88""6利润总额万元9611.85""7净利润万元7208.89""8所得税万元2402.96""9增值税万元2210.62""10税金及附加万元265.27""11纳税总额万元4878.85""12工业增加值万元16740.68""13盈亏平衡点万元24179.37产值14回收期年6.11含建设期24个月15财务内部收益率20.30%所得税后16财务净现值万元8445.80所得税后二、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：孔xx3、注册资本：1160万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-77、营业期限：2013-3-7至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力三、 时间—成本优化时间—成本优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下，寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法项目成本可分为直接成本和间接成本直接成本是指人工、材料、能源等费用间接成本是指管理费用、销售费用等费用一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用的减少，而延长工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加时间—成本优化有手算法或线性规划法等手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行比较，选出最优方案其步骤如下1）绘制网络图2）找出关键路线，计算工期3）计算正常时间的成本，即不赶工的情况下，总的直接成本与间接成本之和4）计算网络计划中各项活动的成本斜率（5）选取关键路线上成本斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线6）寻找新的关键路线，并计算赶工后的工期。

7）计算赶工后的总成本，赶工后的总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和8）重复以下步骤，计算各种改进方案的成本9）确定总成本最低的工期四、 时间—资源优化时间—资源优化就是寻求工期与资源的最佳结合资源包括人力、物力以及财力资源是影响项目进度的主要因素在一定条件下，增加投入的资源，可以加快项目进度，缩短工期；减少资源，则会延缓项目进度，拉长工期资源利用得好，分配合理，就能带来好的经济效益下面分两种情况来说明时间—资源的优化1）资源一定，寻求工期最短主要途径有：缩短关键路线上活动的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关键活动抽调资源用于关键活动2）在工期一定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最佳结合制订网络计划时，对资源平衡的要求是：按规定工期和工作量，计算所需资源，做出日程安排；将资源优先分配给关键路线活动，并尽量均衡、连续投入；充分利用时差，错开非关键活动的开工时间，以避开资源需求高峰；必要时调整工期，以保证资源的合理利用对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题由于项目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较优方案五、 项目控制1、项目控制的一般方法（1）建立文件体系。

项目控制的文件主要包括：工作范围细则、职责划分细则、项目程序细则、技术范围文件、成本控制文件、信息控制文件等2）建立会议制度在各个关键时刻召开会议项目进行中应定期召开例会，如每月一次还有些非定期的特别会议，在必要时随时召开3）建立信息控制制度加强通信联系、沟通各方面信息是搞好项目的关键性一环通常的联系方式有信件、、谈话、电传、图纸等2、以计算机为基础的项目管理信息系统在大型项目中，资源昂贵，技术条件复杂，涉及的人数、机构和职能相互依存程度高，传统的专业或职能信息系统不能满足要求，应建立项目管理信息系统3、WBS在项目控制中的应用将细分化了的所有项目要素统一编码，使其代码化，WBS还可以充当一个共同的信息交换语言，在此基础上实现信息系统之间所有信息的沟通其优点是为所有管理人员提供了一个基准，不会因人员的变更而变化六、 项目计划项目管理首先要制订一个详尽的项目计划，以确定项目的范围、进度和费用在整个项目生命周期，项目计划是最基本、最重要的功能之一但由于制订项目计划是在决策的初始阶段，不确定性大，在实施中应逐步展开、修正项目计划主要回答以下几个问题：①什么，项目经理与项目团队应当完成哪些工作；②怎样，如何完成这些工作；③谁，确定承担工作分解结构中每项工作的具体人员；④何时，确定各项工作何时开始，需要多长时间，需要哪些资源等；5多少，确定工作分解结构中每一项需要多少经费；6哪里，确定各项工作在什么地方进行。

一般地，项目计划的步骤或内容有：需求分析、确定项目目标、任务分解、资源规划和作业计划1、需求分析需求分析就是明确市场对项目的需求和业主对项目的要求项目的需求通常分为两类：基本需求和附加需求基本需求包括项目的范围、质量、成本、进度，即项目的四项核心内容此外，法律法规方面的要求也属基本要求质量、成本、进度三者是相互制约的附加需求是指对市场开辟、争取支持等方面的要求如对环境影响、施工噪声等方面所提出的要求等2、确定项目目标项目目标就是实施项目所要达到的期望结果确定项目目标的作用。