配送工作流程[1].doc

配送工作手册一、 配送工作的概述：1.按照系统划分包含：大润发、家乐福a.大润发系统：总公司结算的大润发系统包含华北大润发及华中大润发（根据大润发系统划分的区域） ，详细情况见大润发架构表：华北大润发目前在我司结算的有 18家门店，涉及区域有：山东、河北、北京(包含天津)、华中大润发目前在我司结算的有 5家门店，涉及区域有：湖南、江西、西安b. 家乐福系统：在总公司结算的家乐福系统包含五家门店，只涉及到安徽省区，对应 3家经销商，详细情况见家乐福架构表：2.按照配送核算方式包含：配送客户、自营客户a.配送客户：核算配送单、对账、入账、开税票、入回款、入费用b.自营客户：开税票、入回款、入费用大润发架构表：系统店别序号 门店 配送商 原区域新架构区域 核算方式1 大润发历下店2 大润发历城店3 大润发市中店8 大润发天桥店济南品食客10 大润发淄博店 淄博齐畅食品配 送鲁北5 大润发临沂店 临沂浩瀚17 大润发济宁店 济宁长风 鲁西南6 大润发烟台店11 大润发威海店18 大润发荣成店烟台齐畅20 大润发莱阳店 莱阳锦河商贸胶二7 大润发青岛店13 大润发城阳店16 大润发即墨店青岛齐鲁丰 胶一山东省区9 大润发保定店 保定开年14 大润发唐山店 唐山卓越 冀北 冀北区配送客户12 大润发紫金山店 天津 KA配送客户 天津周转库天津以前是配送，自 6.1日起并入北京自营华北大润发19 大润发民族园店 北京分公司 北京分公司北京分公司自营客户2 华中大润发芙蓉店8 华中大润发天心店 长沙思念 湖南一 湖南一华中大润3 华中大润发常德店 常德同心速冻 湖南三 湖南二配送客户（常德店从 10.1.1日由自营转为配送）5 华中大润发八一店 江西吴广 南昌 江西发7 华中大润发大唐西 市店 西安 西安办事处 西安办事 处 自营客户家乐福架构表：系统 店别序号 门店 配送商 原区域新架构区域核算方式125 家乐福长江店141 家乐福恒丰店127 家乐福环球广场店安徽福冰 合肥辅销所136 家乐福蚌埠华夏店 蚌埠爱诚 皖北家乐福（合肥悦家商业有限公司）165 家乐福淮南时代广场 店 淮南海雅 皖北安徽省区 配送客户3.名词解释：a.卖场供价：卖场结算价b.票折：卖场结算价的折扣点c.折后价：卖场供价*（1-票折）d.配送额：思念公司出场价e.配送费：配送额的 5%f.配送运费：配送产品给予的运费补贴g.KA毛利：卖场供价-配送额二、 大润发配送工作流程自营客户无需总公司核算，以下流程适用于大包客户及正常配送客户。

一）收集配送单：配送单由各地经销商邮寄到公司经销商以 10天为一个周期（10 号、20 号、月底）（二）核算配送单并在 NC中入账：1.收到配送单后，和网站核对订单产品数量，不含税单价，并计算出订单满足率（网站上：订单查询-已收货） ；2.根据订单制作配送核算表,根据配送核算表核算经销商配送数据，核算配送客户配送门店需核算的配送金额、配送费和配送运费配送费根据公司规定的配送费点数核算，目前是 5%，运费根据公司相关规定核算；订单满足率根据公司的规定核算，目前满足率少于 90%，扣 1%配送费；3.根据配送数据在 NC中入账(三) 开具增值税票：根据配送表开发票（票折 16.38%） ，大润发一张发票最多可以开具 20张订单，所以尽量不要让网站上单店未开票订单超过 20份，但是需要注意发票备注栏：a 厂编（18306） ，b 门店号，c 是否能清晰看到订单号；需注意开发票当天的退货（网站上：订单查询-已收货，红色字体为退单）均要核算在开票明细上，否则大润发会退回所开发票；退货单品从进货相同单品之中减去，进货没有此单品或进货单品金额不够扣除的在同系列之中扣除，同系列不够扣除的在余下单品之中扣除。

四）收到卖场回款，在 NC中录入回款：如有到期货款，大润发每月 25日回款（22-23日即可在网站上看到回款明细） ，待货款到了之后，经核实无误在网站上确认（“对账查询”里面） ，同时在 NC中录入回款五）整理卖场回款、费用并在 NC中入账：1.在大润发系统中导出对账明细，回款明细里面有发票到期明细及账扣费用明细，根据所负责卖场的 KA经理提供的账扣费用原始底单及发票，按经销商分费用、分回款，并在 NC中做账务处理.（配送客户在 NC中录入费用，自营客户在 NC中录入回款）2.根据核算数据在 NC中入账六）对账NC系统录入配送、费用、回款数据与核算数据核对七）注意事项：1.有关 KA卖场退货问题a.根据 KA卖场网上对账单，发现有承包门店退货情况的，直接以对账单上反映的退货金额扣除票折扣减承包商的配送金额单笔订单单品退货在一件及一件以上的扣减市场费用不足一件的不扣减b.外围的配送，配送门店的退货以网上退货的明细为准，以出厂价冲减经销商当月核算的配送金额同时根据退货明细冲减配送费及运费2.大润发每月 20号之前收到发票核算到当月账期，过期收到核算到下个账期（账期为结账日起 60天，结账日为每月 25日） ；3.配送明细需要到各经销商处， ，要求经销商在 3日内确认盖章回传；如因经销商没有及时确认回传，造成冲账延误总公司概不负责。

4.自营客户无需以上流程不需要核算，每月自营客户会将核算对账后的开票明细发至结算会计 OA中，按时提交给会计部开票，代开票后邮寄，回款整体入账，需根据实际对账单中回款减费用差额直接调整至自营客户名下三、大润发配送 NC账务处理流程：A、配送客户相关配送数据录入：卖场供价增加大润发应收，根据配送出厂金额冲减配送商应收；票折计入各自区域营业费用- 返扣，冲减大润发应收；配送费（5% 或 5.5%） 、运费（统一标准）冲减配送商应收增加相应区域费用，1、配送额入账调账单，供应链-- 销售管理-- 销售调账-- 调账单-- 增加（自制）-- 原客户（配送商）-- 目的客户（配送门店） ，根据核算单据填写子表信息（卖场收货数量、件数、含税件单价） ，核对无误后审核，系统自动生成两笔销售应收单，审核单据生成凭证同其他借：应收账款--大润发（供价，正值）应收账款-- 经销商（出厂价，负值）贷：KA 毛利 2、票折入账客户费用报销单，客商：卖场系统，结算方式：其他，科目：营业费用-返扣借：营业费用-终端市场费用 /返扣贷：应收账款--大润发3、配送费、配送运费入账客户费用报销单，客商：经销商，结算方式：其他借：营业费用-配送费/经销商配送费营业费用-配送费/配送运费贷：应收账款-经销商4.回款、费用入账。

（配送客户在 NC中录入费用，自营客户在 NC中录入回款）回款后，直接冲减卖场应收，回款录入方式同经销商录入方式 ；门店对应所扣费用由配送商所在区域承担方法如下：结算客户费用报销单，客商：卖场系统，结算方式：客户费用报销 借：营业费用-/DM 费 /TG 费/新店费/ 其他 （辅助到：区域、系统）贷：应收账款---大润发B、自营客户无需核算入账，收到回款后，根据卖场对账单，将回款及费用分出，将差额直接调整自营客户应收1．回款录入收款单，客商：经销商，结算方式：并账中转，科目：回款调整科目（经销商录正值，卖场入负值，单据整体金额为零）借：应收账款---大润发 贷：应收账款---自营客户2．费用录入同配送客户四、大润发网上对账操作流程：一、 网站登陆：大润发网站：https://supplier.rt- 区域：华北区 华中区账号：rt18306 rt24287密码：18306 24287二、 网站操作：1， 未送货查询（提醒各地有订单未送货）：一般订单下传-----显示各店未送货订单2， 订单查询：a已送货（已收货，未开票） ；b核可（收到发票，未计入账期） ；c过账（收到发票，已计入账期） ；d付款（已付款） 。

e输入店号及订单号（可查询订单状态，蓝色：送货，红色：退货）3， 对账查询：a 未到付款期，显示上期付款明细b 到付款期，显示即将付款明细★付款明细：表中备注栏应付账款下显示发票号，发票号下显示的两位数是门店号，门店号后为流水号流水号 金 额 备 注 到 期 日 传 票 号 码 1 2,932.48 应付帐款 00427422 07.1791402009-07-14 A00905013094， 回款确认：如有到期货款，大润发每月 25日回款（22-23 日即可在网站上看到回款明细） ，待货款到达之后，经核实无误登陆网站----对账查询----请选择日期（本次付款日期）----付款明细表后显示有日期选择-----选择日期（登陆日期）----点“送出”----即可确认五、家乐福配送工作流程家乐福结算流程大部分同大润发配送客户一致，不同之处在于开票依据：1.家乐福 10%票折2.家乐福开票不同于大润发系统，每月 1号根据家乐福系统网站明细开具发票；3.具体核算对账入账同大润发系统中正常配送客户，需要注意经销商邮寄的验收单与订单一比一配送；回款后直接入账冲减卖场应收款；注：由此会造成差异：已开票未核算入账，及已核算入账未开票，需月底核对应收报表。

六、家乐福配送 NC账务处理流程：1、收入入账，单据录入（类型）：结算其他应收单，客商：卖场系统，科目：KA 毛利借：应收账款-- 家乐福贷：KA 毛利 2、成本入账，单据录入（类型）：结算其他应收单，客商：经销商，科目：KA 毛利借：应收账款-- 经销商（配送额负值）贷：KA 毛利3、配送费、配送运费入账结算客户费用报销单，客商：经销商，结算方式：其他借：营业费用-配送费/经销商配送费营业费用-配送费/配送运费贷：应收账款-经销商4.回款录入同其他七、家乐福网上对账操作流程：一、 网站登录家乐福网站： 网站操作：1， 回款查询每日付款查询模块-----选择门店（付款日期只能查询登录日期前一个月）-----显示付款日期，金额-----点击“银行票据号”-----显示付款明细2， 应收款查询供应商应付应收模块----选择日期（日期为本次登录日期）----点击“查看明细”----可查询到家乐福应付款和扣款明细3， 查询扣款发票机打扣款发票查询----点击提交----在显示明细中可查询到扣款发票4， 查询已送货或已退货未开票明细预估进退查询模块----分店编码（选择门店）-----点击“提交”-----可查询到已送货或已退货未开票明细5， 查询订单订单---跳出一个窗口显示是否继续-----选择继续----点击窗口内收件箱----根据门店名称即可查到新订单。

（切记标记未读且不在查询范围内的订单不要阅读，否则会影响到其他地区）6， 退票查询错误发票查询—显示所有退票明细和退票原因三、 家乐福开票要求1， 网站查询未开票明细，核对手工验收单及退单明细；核对无误，开具发票，核对有误，请找当地门店再进行沟通；2， 发票开具时需注意：备注栏需填写：门店名称：门店号 部门：部门号供应商编号：X978 验收单号：退货单号：退货金额（不含税）：。