工程资金计划表工程资金计划表精选八篇.docx

    工程资金计划表工程资金计划表精选八篇    篇一 ：项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份×××项目部 20xx年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份 制表人： 填表日期： 年 月 日项目经理确认：篇二 ：工程资金使用计划工程资金使用计划一、 编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建设工程初步设计《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、 编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元三、 资金计划2011.11~2012.1 400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元 2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。

根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行篇三 ：建设项目资金使用计划表建设项目资金使用计划表 单位:元编制人：日期：编制部门：篇四 ：第五章 工程项目资金计划第五章 工程项目资金计划第一节 工程项目的资金规划在作出投资决策之前，必须对项目、方案的资金筹措与使用作出合理规划，以平衡资金的供求，减少筹资成本，提高资金使用效益资金规划对项目评价指标的计算有较大影响，不同的资金规划可能导致经济效益较大的差别。

资金筹措包括资金需求量预测、资金筹措渠道、资金结构的选择等；资金使用包括与项目营运相衔接的资金投放、贷款及其他负债的偿还等一、项目的资金结构1．项目实施各时期资金需要量的测算测算各时期的资金需要量是资金规划的前提现金收支法是使用最为广泛的资金需要量预测方法，其主要步骤如下：(1)预测项目的现金流入量为此，需要搞好销售量和价格预测，并在此基础上估计各期可能收到的现金流入1)预测项目的现金流出量为此，需要估计为实现销售目标购进固定资产和存货的付款时间和数额，并且预计工资支付、税收支出和其他支出所需的现金3)确定各时期现金的不足或多余不足时，设法及时补充；多余时，设法最佳运用资金这一工作的结果主要体现在资金来源与使用表中，是资金平衡表的重要基础资料2．项目的资金结构在筹措资金前，必须对潜在的各种资金来源是否可靠、筹资费用及资金成本进行系统分析，选择合适来源一定数量的资金，达到较优的资金结构项目所需投资的总资本，来自于投资项目的自筹和外部筹措项目自筹资金包括企业税后利润留成、折旧费等专项发展基金和发行股票等；外部筹措方式有：向银行和其他金融机构借贷、自己发行债券等企业的资本组成如图5，1所示从资本的性质看，向银行等金融结构借贷和企业本身发行债券都是向别人借钱，是债务资本；而企业发行的资本股票和利润提成等组成了企业的自有资本。

一般企业的总资本是由债务资本和自有资本两大类组成的这两者的适当比例形成了企业的资金结构选择不同的资金结构对企业的利润会产生很大影响一般来说，在有借贷资金的情况下，全部投资的经济效果与自有资金的投资效果是不同的拿投资利润率指标来说，全部投资的利润率一般不等于贷款的利息率这两种利率差额的后果将由项目所承担，从而使自有资金利润…… …… 篇五 ：2、项目工程年度资金需求计划表附件二：****项目工程年度资金需求计划表编制单位：确认（工程管理中心）： 复核（区域经理）： 审核（区域审核部）： 制表（区域项目工程部）： 制表日期： 填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用 3、建筑面积套用合同面积篇六 ：工程资金计划表工程资金总(月）计划表篇七 ：工程资金月计划表篇八 ：资金使用计划表）资金使用计划表拟投入本标段的主要施工设备表 序号设备名称型号 国别制造 注规格产地年份（KW）能力工部位 洒水车东风武汉良好 苗木种植 洒水车广环广州良好苗木种植 洒水车湖北好苗木种植 喷药车东风湖北良好苗木种植 挖掘机日本好土方工程 大型货车五十铃江西良好苗木种植 自卸汽车广东良好土方工程 手推车许昌良好土建工程 切割机小松日本良好土建工程 剪草机哈利意大利好苗木种植 绿篱机小松日本好苗木种植 疏草机蓝鸟美国良好苗木种植 打孔机蓝鸟美国好土建工程 油锯湖思华纳意大利好苗木种植 高枝剪金星日本好苗木种植 喷雾器广东良好 压力表国产良好土建工程 打压机国产良好土建工程 钢筋机械各型套国产良好土建工程 木工机械各型套国产好土建工程 测量机械各型套国产良好本工程22 柴油发电机 100KVA 1 国产 2009 100 良好 本工程 23 交流电焊机 BX3～300 1 国产 2007 25 良好 土建工程 24 砼搅拌机 JS-500 1 徐州 2010 25 良好 土建工程 25 砼振捣器 各型 6 广东 2009 3 良好 土建工程 26 型材切割机 2 日本 2008 15 良好 土建工程 27 电工仪表 各型 1 国产 2010 / 良好 土建工程  -全文完-。