小公司工作流程培训课程.docx

小公司工作流程一. 小公司日常事务工作程序[一]招聘录用程序　　招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗申请程序：　1、申请部门填写申请表　2、申请表报主管领导审批　3、申请表报行政管理部审批　4、申请表报总经理审批　5、申请表转入行政管理部进入招聘程序招聘程序：　　行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔公司需要的人才考核程序：　　行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核岗前培训程序：1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训　　工作　2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案　　存档录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作其它规定：　1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象　2、对应聘者考虑的因素：（1）、上一个工作岗位；　（2）、上一个工作习惯；　（3）、应聘者在原单位的工资水平；　（4）、工作历史（避免选择过多跳槽的人）；　（5）、受教育程序（不仅学历，还有在以前企业的受教育程度）；　（6）、对未来的前瞻性（理想）；　（7）、道德品质；　（8）、人际关系。

[二]福利活动申请程序1、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期2、办公部主管将福利活动计划报总经理审批3、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序[三]打印、、复印程序　　申请人填写《申请单》、《打字、复印申请单》→管理部主管→办公文员[四]图书资料借阅程序借书（资料）→办公文员处登记办公文员按《图（资）管理规定》期限催还绝密资料→办公主管→总经理审批绝密资料参照保密制度管理规定）[五]请假程序　　请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行[六]出差程序　　出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案[七]车辆维修及外借程序1、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款2、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至　　办公文员留存统计[八]离职程序　　离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档[九]油票申领程序1. 申领人持行车登记本→办公文员审核发放油票2、办公部文员每月底审核车辆公里表数。

[十]奖罚程序1. 主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见2、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批3、主管领导将奖罚单报与总经理审批4. 审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档[十一]报废程序1. 申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期2、申请人将《报废申请单》报主管领导审批3、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部4、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准5、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐，完成审批程序[十二]出入库程序1、入库程序　1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单 2)如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注　 明赊帐字样 3)、工程负责人复核2、出库程序　1)、工地材料出库程序 （1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数　　　　量、领料人签字 （2）、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出　　　　库单上，交保管员审批 （3）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序　2)、工地材料转库程序 （1）、需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品　　　 名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。

（2）、需方工地负责人审批后交与经办人 （3）、经办人将转库单交供方工地负责人审批　　　 审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办 　　　 人签字后，方可出库出库单报一份财务部 （4）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工　　　 地转来字样入库单报一份财务[十三]盖章程序1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申　　 请人姓名2、行政主管审核后盖章3、对《盖章登记表》进行存档[十四]开支程序1)公司员工开支程序　1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表　2、财务部主管审批　3、总经理审批后开支报销2)工地施工人员开支程序 1. 现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目　 经理复核　2、工程部项目经理报生产副总审批　3、工程部项目经理报财务部主管审批　4、工程部项目经理报总经理审批报销　5、出纳员依据工资表开支[十五]借款程序1. 外委订货借款程序　　采购部填写借据→财务主管（按合同规定拨付）→出纳2、外委包工合同借款程序承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批（依合同）→出纳3、材料物品采购程序4、其它科目借款程序　1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。

　2)、借款人将借据报主管领导审批　3)、借款人将借据报财务部主管审批　4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款[十六]报销程序(一)、外委订货款报销程序　1、采购部复核发票与入库单　2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批 3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订　 货合同审批　4、采购部将发票与入库单报总经理审批二)、外委包工款报销程序　1、工程部项目经理复核外委工程量及单价　2、承包人将发票或工资表报主管领导审批 3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依　 据包工合同审批 4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批三)、材料物品报销程序　1、采购部复核发票与入库单 2. 采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料　 计划审批单审核 3. 采购部将发票与入库单报主管领导审批 4. 采购部将发票与入库单报财务主管审批　5、采购部将发票与入库单报与总经理审批四)、赊帐材料报销程序　　经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐五)、其它科目报销程序　1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。

　2、经手人将发票报与主管领导审批　3、经手人将发票报财务主管审批 4、经手人将发票报总经理审批[十七]废料处理及其交款程序　　现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款[十八]办公用品及图书资料申购程序1、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至 　　行政部购买2、各部门所需专业图书资料：　　需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行　　　购买→办公文员建档[十九]预决算审批程序1、预算部将预决算书报与主管领导审批2、预算部将预决算书报总经理审批3、审批后，预算员执行盖章程序4. 预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额5. 预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批6. 预算算部复印印五份，交交财务→→询价→行政管管理部→→总经理理→预算员员各一份份[二十]施工合合同签订订程序11、经手手人填写写施工合合同22、经手手人将合合同报总总经理审审批33、经手手人进入入盖章程程序44、经手手人将合合同交财财务部一一份（复复印件），作作为收款款依据，交交行政　　　管理理部一份份（原件件）存档档，自留留一份执执行。

[[二十一一]外委订订货合同同签订程程序1.. 工程程部负责责填写订订货计划划单，注注明品名名、规格格、型号号、数量量、需求求日期、质质量要求求等，填填写后报报采购部部2、采购购部依据据订货计计划单进进行询价价工作3、采购部与供货单位签订合同内容4、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核5、采购部将合同报主管领导审批6、审核后采购部将合同报总经理审批7、审批后报办公部盖章8. 采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款依据，交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序[二十二]外委包工合同签订程序1、工程部项目经理与承包方签订包工合同2、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行　 　　比价审核3、工程部项目经理将合同报与主管领导审批4、工程部项目经理将合同报总经理审批5、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章6、盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完成此项程序[二十三]材料物品申购程序申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成一)申请程序： 1. 工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材　 料总计划，并报与主管领导审批。

2. 工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供 　 应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批 　 单　3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单　4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份二询价程序：　1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作　2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、　　 地址、　3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核三)、审批程序：　1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据 　　 市场行情进行比价审核工作 2. 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，3. 采购购部对于于不合理理的批复复有权进进行越级级申诉4. 成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财　 务主管一份，自留一份（复印件）5、比价范围：材料、修车购件、机具设备四)、借款程序 1. 采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注　 明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价　2、财务部主管依据材料计划审批借据　3、采购部凭借据到出纳处办理借款五)、采购程序　　采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。

　　注：采购部为执行部门，比价部为审批部门[二十四]比价程序(一)、材料物品采购成本控制　1、材料物品采购前进行比价工作。