XX市城市公共交通有限责任公司2019年第1季度财务工作报告.docx

XX市城市公共交通有限责任公司2019年第1季度财务工作报告在公司管理层的大力支持下，公司各业务部门的配合下，集团财 务部指导和监督下，财务部全体人员齐心协力，全面完成2019年第1 季度度财务工作，现将本季度工作总结报告如下：一、基本财务情况一）财务状况截止3月31日，公司资产总额6. 54亿元，负债总额5. 13亿元, 净资产1.41亿元，负债率78.36 %o（二）年度经营情况1 ,总收入：完成2504万元，上年同期2362万元，同比增加142 万元，上升6. 01%主要指标分析如下：公交收入：完成1690万元，上年同期1676万元，同比增加14 万元，上升0.85 %o主要原因是本年区县补贴开票计入公交车收入出租车收入：完成315万元，上年同期320万元，同比减少5万 元，下降L45 %o根据承包合同，承包费按5年递减模式收取89 辆车进入第三个年度，96辆车进度第二个年度补贴收入：完成352万元，上年同期320万元，同比增加32万 元，上升10.01%本年新增纯电动公交车补贴摊销，上年无此工程其他收入：完成143万元，上年同期42万元，同比增加101万元, 上升236.59 %。

主要是站台广告收入、里程补贴等2 .利润总额：-360万元，上年同期-165万元,增加亏损194万元人工本钱、维修本钱增加导致亏损增加3 ,净资产收益率-2. 49 %,同期数T.07 %,主要原因是亏损增加4 .经济增加值-3102万元，同期数为-2086万元，减少1016万元 主要原因是亏损同比增加5 .缴纳税费：缴纳税费95万元三）投资情况截止3月31日，完成投资总额198万元主要是XX场站建设二、本季度重点工作（一）财务事项1、完成2019年度车船税免税备案，免税14万元2、补贴款申报办理1）本季度取得补贴款238万元2） 506补贴已将计算表、发票、拨款函交公交车经营部报送物 流港，安居601补贴函已发出3）按财政局要求完成公交长效保障方案再次修改和数据更新， 已由市财政局上报市政府，待相关领导组织专题会议讨论4）完成2019年度公交车采购补贴、2018年度场站利息补贴资 金申报公交车采购补贴资金1000万元已到遂开展账户，待款项到位 后支付购车款3、审计完成情况配合中介机构完成遂开展组织的2018年度审 计，完成2018年度新能源车专项审计4、组织清理2012年以来公司招标支付业务。

5、对到期租车款进行清理，向XX、XX实验外国语学校、XX公司发出书面催款函，由公交车经营部催收6、编制宿舍租金清理表，由资产管理部进行催收，在职员工租金 通过工资扣收除工资扣收局部，本年宿舍租金已全部存入公司账户7、配合提供省委巡察所需XX、XX公交车场站建设相关资料8、配合完成市国资委纪检组进行招投标业务检查组织提供所有 相关收支凭证等财务资料重点提供机油采购付款依据，编制统计表, 并就原材料监管和资产盘点提供书面情况说明，并将国资委口头反应 意见及时向公司各级领导汇报组织整改内控管理情况1、参与采购询价参与2019年度非招标采购供应商询价及临时 采购询价，参与2019年度车辆保险竞争性谈判；参与快活岭充电设备 招标会议2、加强对招标采购工程的付款审批，离合器等新增供应商由采购 部门提供合同，核实价格后进行签字确认不符合条件的，均未办理三）融资1、协助集团融资协助办理集团公司中期票据发行资料，配合启 动ABS融资工程2、根据公司场站建设等投资预测，与集团融资部商议融资方案 建议选择银行作为借款来源，利息可按政策申请补贴三、存在的问题1、公司因逐年亏损增加，无经营资金积累本年XX、XX、XX公 交场站建设，XX修理厂及充电站建设，2018年采购公交车购车款等存 在大量资金缺口。

建议场站建设通过融资解决，公司邀请国资委、运 管处等部门联合推进公交长效保障机制的进度，争取补贴资金及早到 位2、目前公司燃气供应商三个单位，累计欠款518万元，账期均达 3个月之久，超出合同约定结算周期，存在违约风险建议燃气采购 合同到期续签时尽量协商，争取结算周期延长四、下一季度重点工作安排1、完成2019年度土地税使用税免税备案2、跟进市财政局进国有资本收益补贴、2018年度场站建设利息 补贴进度；跟进安居601、物流港506路专线补贴、运管处2017年度 新能源车补贴进度3、申报2019年第2季度政策性补贴4、配合融资部完成场站建设融资方案，按程序报批5、响应国资委检查整改要求，参与原材料监管整改新增存货会 计1名，主要负责0A系统原材料出入库核对、供应商应付款核对等, 参与资产过程监管6、参与存货盘点7、完成2018年度所得税汇算财务部二O一九年四月H—日。