资金管控解决方案.ppt

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,Page,*,单击此处编辑母版标题样式,北京启元和信科技有限公司,天启资金管控解决方案,企业资金管控系统介绍,Page,2,ABC,公司组织结构图,跨地域经营,跨领域经营,跨组织合作,“跨界”企业越来越多,Page,3,企业管控能力跟不上发展步伐,外部金融市场低迷,外部贷款困难，需要汇聚内部分散资金,上下游供应链关系明显,内部子公司互相交易，形成大量结算费用,集团成员分布地域广,要求集团管理,必须有强有力的网络和信息化技术来支持,生产经营的国际化,界面语言、数据、币种、时区,的国际化需求,快速扩张的企业集团,公司资金风险管理越来越重要,集团组织层次多,组织结构层次多，需要流程化管控,企业,资金管控,的能力,？,一般而言，当企业成长到一定规模，任何企业所有者都不可能仅仅依靠自己、家族的力量实现对企业的全程管理，这种管理包括：管事、管人、管钱。

一个良性发展的企业，不管在其发展的任何阶段，对企业内部资源的集中管理、调配能力都是非常优秀的Page,4,天启资金管控思路,集中资源，宏观调控,多组织管理,流程管理,待遇管理,预算管理,项目管理,互联网,单位收入,账户间资金转账,跨机构资金调拨,银行对账单管理,支票管理,报销管理,报销,借款,还款,个人账户,员工,企业,财务,Page,5,方案设计基本原则,网络化,互联网,&,通信技术,安全性,国际化,数据国际化,货币国际化,语言国际化,时区国际化,组件化,可组装性,可插拔性,便捷化,易学易用,自适应性,Page,6,天启资金管控解决方案功能框架,组织管理,权限管理,人事管理,ERP,DRP,SCM,EDI,CRM,HR,基础资料,资金账户管理,项目单位管理,预算待遇管理,资金收支管理,资金账户,币种管理,个人账户,组织账户,语种资料,项目资料,单位资料,资料级别,申请账户,账户审批,账户封账,账户冻结,账户销户,账户转账,账户盘点,银行对账,项目立项,项目审批,项目预警,项目计划,计划跟踪,交往单位,交往人员,项目成本,预算对象,组织预算,特殊预算,预算审批,待遇类别,人员待遇,区域划分,待遇发生,日常报销,出差报销,外出管理,借款管理,还款管理,项目收入,其他收支,票据管理,系统控制,二开平台,计划任务,短信平台,数据分析,Unix/Linux,/Windows,系统、,ORACLE/Sql Server/DB2,数据库,用友,金蝶,SAP,新中大,浪潮,ORACLE,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,预算管理，细化公司战略规划和经营计划,*公司总预算（年,/,季度,/,月,/,）,A,事业部预算,B,事业部预算,C,事业部预算,某类费用,预算,某项目预算,某会议预算,某项目预算,某会议预算,某项目预算,某会议预算,某类费用,预算,某类费用,预算,数据交叉，如何控制预算？,*公司总预算（季度）,100,万,日常报销预算,12,万,A,事业部,预算,32,万,客户招待费预算,8,万,差旅费预算,6,万,其他预算,6,万,招待费,3,万,差旅费,2,万,万,凯,项目,预算,招待费,2,万,万,达会议预算,日常报销费,1,万,某个人预算,部门专项支出预算,租金费,1,万,招待费,1,万,差旅费,1,万,事前预算设计方案,组织预算,特别预算,待遇管理,事中预算审核,预算提示,重点监控,流程审核,审批预算拦截,超预算拦截,超预算金额处理规则自定义,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,常见的企业报销流程？,公司,回公司才能报销,领导突然出差,报销时间长,出差费用没有节制,财务出纳工,作量大,天启的员工报销流程示例,员工,上级,or,项目负责人,会计,总裁,出纳,预算、待遇审批,超过某金额,欠款查询,外出登记单,日常、特殊报销单,借款单,出差报销单,审批,审批,审批,审批,支付,打印,报销单,项目管理,员工自助填单,外出单,出差报销单,日常报销单,借款单,谁负责谁审批,上级审批,项目负责人审批,财务审批,总经理审批,预算审批,流程审批自我跟踪,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,向项目管理要利润,项目登记,资料保密性,项目人天核算,项目计划拟定,项目预警,项目跟踪,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,资金账户管理,借款归还,项目收入,单位收入,其他收入,借款,日常费用报销,差旅费报销,特殊款项支出,资金,中心,集团资金账户,单位资金账户,个人账户,账户间资金转账,跨机构资金调拨,银行对账单管理,支票管理,统计报表,币种维护,银行资料维护,资金账户维护,个人账户存款,个人账户提取,个人账户维护,集团、机构、个人账户,实际资金账户初始化,虚拟账户建立,实际账户间资金调拨,个人账户,出纳操作,收入记账,借还款记账,特殊款项支出,银行对账单勾兑,员工存款,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,报表呈现,报销费用报表,资金管理报表,预算、待遇报表,项目管理报销,报表个性化编辑工具,完善的报表数据为企业带来的好处,项目支出,同比,环比,分析,项目利润,预警？,项目收入,项目组成员报销,项目人天核算,项目其他费用,单位收入,特殊款项支出,员工报销,资金转账、调拨,对账单管理,支票管理,预算,待遇,公司账户信息,公司现金信息,公司费用信息,部门费用信息,项目费用信息,员工费用信息,项目利润信息,公司利润信息,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,其他优点,支持异地报销、审批,资料可见通过权限控制更安全,支持财务软件、网银的接入,可选：租赁平台、购买产品,谢谢,谢谢,演讲完毕，谢谢观看！,内容总结,北京启元和信科技有限公司。

一般而言，当企业成长到一定规模，任何企业所有者都不可能仅仅依靠自己、家族的力量实现对企业的全程管理，这种管理包括：管事、管人、管钱一个良性发展的企业，不管在其发展的任何阶段，对企业内部资源的集中管理、调配能力都是非常优秀的Page 6Unix/Linux/Windows系统、ORACLE/Sql Server/DB2数据库公司总预算（年/季度/月/公司总预算（季度）100万集团、机构、个人账户完善的报表数据为企业带来的好处演讲完毕，谢谢观看,。