财务决算软件培训(旅游)(46页PPT).pptx

企业报表处理企业报表处理企业报表处理企业报表处理软件讲解软件讲解软件讲解软件讲解省国资委省国资委 汪海燕汪海燕2022年7月9日2022年7月9日2软件介绍软件介绍 根根据据国国资资委委年年度度企企业业决决算算报报表表要要求求进进行行研研制开发而成的一套财务决算报表管理软件制开发而成的一套财务决算报表管理软件系系统统集集数数据据的的录录入入、审审核核、汇汇总总、查查询询、应应用用和和上上报报于于一一体体，功功能能齐齐全全，为为各各类类复复杂杂的的数数据上报处理工作，提供了一个友好的操作环境据上报处理工作，提供了一个友好的操作环境一、软件安装与任务选择一、软件安装与任务选择二、报表录入二、报表录入三、报表审核三、报表审核四、报表传送四、报表传送五、报表汇总五、报表汇总六、高级功能六、高级功能2022年7月9日一、软件安装一、软件安装 将系统安装光盘放入光驱，按提示将系统安装光盘放入光驱，按提示进行操作即可注意：报表参数不需要进行操作即可注意：报表参数不需要再单独进行安装再单独进行安装2022年7月9日一、选择报表任务功能一、选择报表任务功能在系统中一个任务对应一套报表，在进行其在系统中一个任务对应一套报表，在进行其他工作之前要确认当前操作的任务，以实现他工作之前要确认当前操作的任务，以实现多任务切换操作。

常用的是：多任务切换操作常用的是：1 1、年度国有资产统计报表；、年度国有资产统计报表；2 2、年度企业财务决算报表；、年度企业财务决算报表；3 3、企业保值增值考核任务；、企业保值增值考核任务；2022年7月9日从从“新增新增”开始，封面录入须完整正确开始，封面录入须完整正确封面代码提取 如本年的单位信息与上年度的单位信息基本一致，此时可使用代码提取功能将上年任务中的封面代码信息提取到今年的任务中生成新的封面代码提取后一定要检查）录入菜单 代码提取 来源任务中选择上年的任务 提取二、报表录入二、报表录入2022年7月9日批量运算功能批量运算功能 根据定义好的运算公式，完成对报表表内及根据定义好的运算公式，完成对报表表内及表间数据的批量运算如定义一个增加值的运表间数据的批量运算如定义一个增加值的运算公式后，运用批量运算功能可完成对所属单算公式后，运用批量运算功能可完成对所属单位增加值的自动计算填列位增加值的自动计算填列操作：录入菜单批量运量操作：录入菜单批量运量 选择需要运选择需要运算的单位和公式算的单位和公式 运算即可运算即可查看说明文档查看说明文档 工具工具 查看说明文档查看说明文档2022年7月9日数据库比较数据库比较 比较上次备份的数据或下级单位上报数据的修比较上次备份的数据或下级单位上报数据的修改情况，通过数据库比较功能，快速的定位到有差改情况，通过数据库比较功能，快速的定位到有差异的指标。

异的指标操作：录入菜单操作：录入菜单 数据库比较数据库比较 选择需要比较的数据库选择需要比较的数据库 点确定即点确定即可看出比较的结果可看出比较的结果2022年7月9日三、报表审核三、报表审核包含以下内容：包含以下内容：1 1、公式审核、公式审核 2 2、枚举字典审核、枚举字典审核 3 3、表完整性检查、表完整性检查 4 4、节点、树形结构检查、节点、树形结构检查 5 5、附报文档检查、附报文档检查 6 6、户数核对、户数核对 7 7、过录表审核、过录表审核 8 8、隶属关系审核、隶属关系审核 以上八项审核应逐一进行检查以上八项审核应逐一进行检查2022年7月9日公式审核公式审核 根据设定好的审核公式来检验报表中数据的正根据设定好的审核公式来检验报表中数据的正确性与合理性确性与合理性需要注意的是要区分需要注意的是要区分逻辑性错误逻辑性错误和和合理性错误合理性错误逻辑性错误一般都要加以修改；合理性错误不一定辑性错误一般都要加以修改；合理性错误不一定都是错的，有的可能不需要修改都是错的，有的可能不需要修改可以双击错可以双击错误条目，直接填写文字说明误条目，直接填写文字说明）2022年7月9日枚举字典检查枚举字典检查 检查数据中的枚举型指标录入数据是否有效，检查数据中的枚举型指标录入数据是否有效，枚举范围之外的数据将被认为是错误的，需要改枚举范围之外的数据将被认为是错误的，需要改正正。

定义好的枚举字典可以在定义好的枚举字典可以在高级菜单高级菜单下下参数参数设置设置中的中的枚举字典定义枚举字典定义中看到所谓不符如：经营规模定义好的枚举字典为大型、所谓不符如：经营规模定义好的枚举字典为大型、中型和小型，如果什么都不填就是不符，检查时也中型和小型，如果什么都不填就是不符，检查时也就会出现错误就会出现错误2022年7月9日表完整性及附报文档检查表完整性及附报文档检查 检查各个单位所报检查各个单位所报报表及文档报表及文档是否填是否填报完整主要看下属企业是否有漏填、主要看下属企业是否有漏填、漏报情况发生漏报情况发生2022年7月9日节点检查、树形结构检查节点检查、树形结构检查 功能：检查上下级之间数据汇总关系是否满足、功能：检查上下级之间数据汇总关系是否满足、企业树形结构是否正确企业树形结构是否正确如：有的企业的节点汇总数据与下属企业及差额表合如：有的企业的节点汇总数据与下属企业及差额表合计数不等，有的企业是合并报表没有本部或下属子企计数不等，有的企业是合并报表没有本部或下属子企业等，还有的企业上下级代码填报错误也可能导致树业等，还有的企业上下级代码填报错误也可能导致树形结构不对。

形结构不对2022年7月9日户数核对户数核对 户数核对后将包括三部分内容：户数核对后将包括三部分内容：1 1、户数变动分析表、户数变动分析表2 2、减少户核对结果、减少户核对结果3 3、可能、可能有误的单位减少户核对结果和可能有误的单有误的单位减少户核对结果和可能有误的单位填列完毕后，户数变动分析表将自动产生位填列完毕后，户数变动分析表将自动产生显示有误的单位分为三种：显示有误的单位分为三种：1 1、上年代码错误、上年代码错误2 2增增减企业同码减企业同码3 3、增减企业同名以上三种错误都、增减企业同名以上三种错误都需要查找原因，排除可能有误的单位正常的需要查找原因，排除可能有误的单位正常的该表应该为空表该表应该为空表2022年7月9日过录表审核过录表审核国务院国资委设置了审核用过录表，对上报的数据国务院国资委设置了审核用过录表，对上报的数据进行审核省属企业在进行审核省属企业在工业总产值工业总产值、增加值、人均增加值、人均工资、平均固定资产折旧率、差额表、填报人数工资、平均固定资产折旧率、差额表、填报人数等方面存在问题如：有的企业人均工资过高或等方面存在问题如：有的企业人均工资过高或过低，无法给予合理解释；平均固定资产折旧率过低，无法给予合理解释；平均固定资产折旧率方面：有的企业固定资产折旧率达到了方面：有的企业固定资产折旧率达到了100%100%以上；以上；差额表方面：有的企业人员填报负数。

差额表方面：有的企业人员填报负数2022年7月9日 各单位上报前必须对报表中设置的各单位上报前必须对报表中设置的过录表进行逐项审核，发现异常指标及过录表进行逐项审核，发现异常指标及时修改注意：注意：可双击查询结果栏，把各单位可双击查询结果栏，把各单位数据按升序或降序排列，发现其中的异数据按升序或降序排列，发现其中的异常（数据过大、过小或错填、漏填）常（数据过大、过小或错填、漏填）2022年7月9日建立自己所需查询模板：建立自己所需查询模板：应用菜单应用菜单 横向过录表查询横向过录表查询 打开横向过录表查询设置打开横向过录表查询设置 选择选择 新建查询模板选择需要查询指标新建查询模板选择需要查询指标双点添加到右边双点添加到右边 点击确定点击确定 执行查询执行查询/选择查询即可选择查询即可2022年7月9日四、报表传送数据传出数据传出1.1.传出数据，规范文件名称（单位、日期）传出数据，规范文件名称（单位、日期）2.2.数据传出前，必须使用防病毒软件进行杀毒处理，数据传出前，必须使用防病毒软件进行杀毒处理，尤其是附报文档）尤其是附报文档）3.3.金额单位转换和报表打印金额单位转换和报表打印。

4.4.注意数据备份注意数据备份2022年7月9日导出到导出到ExcelExcel 可直接将已有的报表数据导到可直接将已有的报表数据导到ExcelExcel中传送菜单传送菜单 导出到导出到Excel Excel 选择要导出数据的单位选择要导出数据的单位 单击确定单击确定 选择导出选择导出ExcelExcel文件的保存路径文件的保存路径 选择要导出选择要导出ExcelExcel的报表的报表 单击确定单击确定要将导出的报表数据进行金额转换可选中要将导出的报表数据进行金额转换可选中“数据导出前转换金额单位数据导出前转换金额单位”，进行金额转换，进行金额转换导入其它任务数据导入其它任务数据 为减少重复劳动，可利用决算数据转换生成国有资产统计报表和国有资产保值增值表转换后都必须进行审核，对审核通不过的要进行修改2022年7月9日2022年7月9日21数据装入数据装入接收下属单位上报数据时进行合规接收下属单位上报数据时进行合规性检查性检查数据装入时出现重码数据装入时出现重码数据格式不对数据格式不对检查检查“树型结构树型结构”数据综合审核数据综合审核 1、公式审核 2、枚举字典审核 3、表完整性检查 4、节点、树形结构检查 5、附报文档检查 6、户数核对 7、过录表审核 8、隶属关系审核 2022年7月9日2022年7月9日23五、报表汇总五、报表汇总完全汇总节点汇总合并报表的编制方式与节点汇总的关系检查树型结构“树”外单位“空节点”完全汇总完全汇总 主要用于当前数据库中所有单户数主要用于当前数据库中所有单户数据的叠加汇总，并产生完全汇总单位作据的叠加汇总，并产生完全汇总单位作为所有单位的上级节点。

为所有单位的上级节点注意：注意：完全汇总只对单户表进行汇总，完全汇总只对单户表进行汇总，产生的汇总单位主代码最后一位为产生的汇总单位主代码最后一位为“7”7”，集团合并数据不用此汇总方式集团合并数据不用此汇总方式2022年7月9日节点汇总节点汇总 为使某个节点或某个集团的下属单为使某个节点或某个集团的下属单位数据之和与节点或集团数据保持一致位数据之和与节点或集团数据保持一致而进行的再一次汇总，它适用于已完全而进行的再一次汇总，它适用于已完全汇总并产生了树形结构的汇总并产生了树形结构的一般汇总数据一般汇总数据或或集团型企业数据集团型企业数据对于集团型企业，对于集团型企业，其节点汇总产生的汇总单位主代码最后其节点汇总产生的汇总单位主代码最后一位为一位为“9”9”（即报表类型为（即报表类型为“9 9”）；）；产生的差额表的报表类型为产生的差额表的报表类型为“1 1”2022年7月9日2 2、集团企业数据的节点汇总、集团企业数据的节点汇总 系统提供两种汇总方式：系统提供两种汇总方式：（1 1）差额表不变，调整合并表）差额表不变，调整合并表：在：在“汇总范围汇总范围”中选中选择择“所有下级节点所有下级节点”，在，在“汇总方向汇总方向”中选择中选择“汇汇总至集团总至集团”再单击再单击“汇总汇总”按钮即可；（差额表必按钮即可；（差额表必须保证正确）须保证正确）（2 2）合并表不变，调整差额表）合并表不变，调整差额表：在：在“汇总范围汇总范围”中中选择选择“所有下级节点所有下级节点”，在，在“汇总方向汇总方向”中选择中选择“调整差额表调整差额表”，再单击，再单击“汇总汇总”按钮即可。

合并按钮即可合并表必须保证正确）表必须保证正确）2022年7月9日选择汇总选择汇总 功能：功能：主要用来将选定的单位数据汇总主要用来将选定的单位数据汇总到某一指定的单位中，其生成的单位主到某一指定的单位中，其生成的单位主代码的最后一位为代码的最后一位为“H”。