不锈钢精密铸件项目工程进度计划制定【参考】

泓域/不锈钢精密铸件项目工程进度计划制定 不锈钢精密铸件项目 工程进度计划制定 目录 一、 项目基本情况 1 二、 公司简介 4 三、 制定进度计划的依据 5 四、 进度计划编制的成果 7 五、 进度管理过程 10 六、 工作定义 12 七、 项目进度控制的依据 16 八、 项目进度控制方法 18 九、 投资估算 28 建设投资估算表 30 建设期利息估算表 31 流动资金估算表 32 总投资及构成一览表 33 项目投资计划与资金筹措一览表 34 十、 进度实施计划 35 项目实施进度计划一览表 35 一、 项目基本情况 （一）项目投资人 xxx有限公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xx。 （三）项目选址 本期项目选址位于xx，占地面积约14.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划24个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5698.41万元，其中：建设投资4551.03万元，占项目总投资的79.86%；建设期利息108.56万元，占项目总投资的1.91%；流动资金1038.82万元，占项目总投资的18.23%。 （六）资金筹措 项目总投资5698.41万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）3482.90万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2215.51万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：12400.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：10510.29万元。 3、项目达产年净利润（NP）：1378.67万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：17.45%。 5、全部投资回收期（Pt）：6.34年（含建设期24个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5515.28万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 9333.00 约14.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 14161.75 容积率1.52 1.2 基底面积 ㎡ 5133.15 建筑系数55.00% 1.3 投资强度 万元/亩 310.32 2 总投资 万元 5698.41 2.1 建设投资 万元 4551.03 2.1.1 工程费用 万元 3851.14 2.1.2 工程建设其他费用 万元 601.97 2.1.3 预备费 万元 97.92 2.2 建设期利息 万元 108.56 2.3 流动资金 万元 1038.82 3 资金筹措 万元 5698.41 3.1 自筹资金 万元 3482.90 3.2 银行贷款 万元 2215.51 4 营业收入 万元 12400.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 10510.29 "" 6 利润总额 万元 1838.23 "" 7 净利润 万元 1378.67 "" 8 所得税 万元 459.56 "" 9 增值税 万元 429.07 "" 10 税金及附加 万元 51.48 "" 11 纳税总额 万元 940.11 "" 12 工业增加值 万元 3240.60 "" 13 盈亏平衡点 万元 5515.28 产值 14 回收期 年 6.34 含建设期24个月 15 财务内部收益率 17.45% 所得税后 16 财务净现值 万元 1210.17 所得税后 二、 公司简介 （一）公司基本信息 1、公司名称：xxx有限公司 2、法定代表人：陈xx 3、注册资本：1070万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2013-12-23 7、营业期限：2013-12-23至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。 三、 制定进度计划的依据 制定进度计划的依据主要包括项目网络图、时间估算、资源储备说明、项目日历和资源日历、强制日期、关键事件或主要里程碑、假定前提以及提前和滞后等。 1．进度管理计划。进度管理计划规定了用于制定进度计划的进度规划方法和工具，以及推算进度计划的方法。 2．工作清单。工作清单明确了需要在进度模型中包含的工作。 3．工作属性。工作属性提供了创建进度模型所需的细节信息。 4．项目进度网络图。项目进度网络图中包含用于推算进度计划的紧前和紧后工作的逻辑关系。 5．工作资源需求。工作资源需求明确了每个工作所需的资源类型和数量，用于创建进度模型。 6．资源日历。资源日历规定了在项目期间的某种资源可用性。 7．时间估算。时间估算是完成各工作所需的工作时段数，用于进度计划的推算。 8．项目范围说明书。项目范围说明书中包含了会影响项目进度计划制定的假设条件和制约因素。 9．风险登记册。风险登记册中的所有已识别风险的详细信息及特征，会影响进度模型。 10．项目人员分派。项目人员分派明确了分配到每个工作的资源。 11．资源分解结构。资源分解结构提供的详细信息，有助于开展资源分析和情况报告。 12．环境因素。能够影响进度计划制定的环境因素包括标准、沟通渠道以及用以创建进度模型的进度规划工具等。 13．组织过程资产。能够影响制定进度计划过程的组织过程资产包括进度规划方法论和项目日历等。 四、 进度计划编制的成果 进度基准 进度基准是经过批准的进度模型，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，用作与实际结果进行比较的依据。它被相关干系人接受和批准，其中包含基准开始日期和基准结束日期。在监控过程中，将用实际开始和结束日期与批准的基准日期进行比较，以确定是否存在偏差。进度基准是项目管理计划的组成部分。 工程项目进度计划 项目进度计划是进度模型的主要成果，展示了工作之间的相互关联，以及计划开始与结束日期、持续时间、里程碑和所需资源。即使在早期阶段就进行了资源规划，在未确认资源分配和计划开始与结束日期之前，项目进度计划都只是初步的一般要在项目管理计划编制完成之前进行这些确认。还可以编制一份目标项目进度模型，规定每个工作的目标开始日期与目标结束日期。项目进度计划可以是概括的（有时称为主进度计划或里程碑进度计划）或详细的。进度计划的表示方法有以下几种。 （1）横道图 横道图是传统的进度计划表示方法，其左边按工作的先后顺序列出项目的工作名称，图右边是进度表，图上边的横栏表示时间，用水平线段在时间坐标下标出项目的进度线，水平线段的位置和长短反映该项目从开始到完工的时间。利用横道图可将每天、每周或每月实际进度情况定期记录在横道图上。 （2）时标网络图 时标网络图将项目的网络图和横道图结合了起来，既表示项目的逻辑关系，又表示工作时间。时标网络图具有以下特点： 1）它既是一个网络计划，又是一个水平进度计划，能够清楚地标明计划的时间进程，便于使用。 2）能在图上直接显示出各项工作的开始和完成时间，工作的自由时差及关键线路。在使用过程中，可以随时确定哪些工作已经完成，哪些工作正在进行及哪些工作就要开始。 3）由于网络图能清楚地表示出哪些工作需要同时进行，因此可以确定同一时间对材料、机械、设备以及人力的需要量。 （3）里程碑法（亦称可交付成果法） 里程碑法是在横道图上或网络图上标示出一些关键事项，这些事项能够被明显地确认，一般是反映进度计划执行中各个阶段的目标。通过这些关键事项在一定时间内的完成情况可反映项目进度计划的进展情况，因而这些关键事项被称为“里程碑”。 （4）进度曲线法 这种方法是以时间为横轴，以完成累计工作量（该工作量的具体表示内容可以是实物工程量的大小、工时消耗或费用支出额，也可以用相应的百分比来表示）为纵轴，按计划时间累计完成任务量的曲线作为预定的进度计划。从整个项目的实施进度来看，由于项目的初期和后期速度比较慢，因而进度曲线大体呈S形。 进度数据 项目进度模型中的进度数据是用以描述和控制进度计划的信息集合。进度数据至少包括进度里程碑、进度活动、工作属性，以及已知的全部假设条件与制约因素。经常可用作支持细节的信息，包括每个时段的资源需求（往往以资源直方图表示）、备选的进度计划（如经资源平衡或未经资源平衡的进度计划）以及进度的储备时间等。 项目日历 项目日历中规定了可以开展进度活动的工作日和工作班次。它把可用于开展进度活动的时间段（按天或更小的时间单位）与不可用的时间段区分开来。在一个进度模型中，可能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划，因为有些工作需要不同的工作时段。可能需要对项目日历进行更新。 经修正的项目管理计划 项目管理计划中需要修正或更新的内容包括进度基准、进度管理计划等。 项目文件更新 需要更新的项目文件包括： （1）工作资源需求：资源平衡可能对所需资源类型与数量的初步估算产生影响，因而需要对工作资源需求进行更新； （2）工作属性：制定进度计划过程中可能改变了资源需求和其他相关内容，需要对相应的工作属性进行更新； （3）日历； （4）风险登记册：需要更新风险登记册以反映进度假设条件所隐含的机会或威胁。 五、 进度管理过程 进度管理包括为确保项目按期完成所必须的所有过程，包括规划进度管理、工作定义、工作顺序安排、工作资源估算、工作时间估算、进度计划制定和进度控制等。 (一）规划进度管理 规划进度管理是为规划、编制、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。其主要目的是，为如何在整个项目过程中管理项目进度提供指南和方向。 (二）工作定义 确定为产生项目可交付成果而必须进行的具体工作。 (三）工作顺序安排 确定各项工作之间的逻辑关系，并形成文件（图、表、文字资料等）。 (四）工作资源估算 估算执行各项工作所需材料、人员和设备等资源的种类和数量。 (五）工作时间估算 估算完成各项工作所需要的工作时间。 (六）进度计划制定 分析工作顺序、工作时间、资源需求，以及进度制约因素，从而制定项目进度计划。 (七）进度控制 监督项目工作状态，将计划执行效果与计划进行比较，找出偏差，分析偏差原因，采取相应纠偏措施，控制进度计划的变更，调整后续工作计划，保证进度计划目标的实现。 虽然这些过程相互独立，相互之间有明确的界面，但是对于一些小项目，工作顺序安排、工作时间估算以及进度计划制定，由于彼此之间联系紧密，常常被看成一个过程，但每一过程所使用的方法不同，所以本书还是把它们当作不同的过程来介绍。 六、 工作定义 工作定义，就是对工作分解结构（WBS)中规定的可交付成果或半成品的产生所必须进行的具体工作（活动或作业）进行定义，并形成相应的文件，包括：工作清单和工作分解结构的更新。 在工程项目中，工作具有层次性，且工作的范围可大可小，需根据具体情况和需要来确定。例如：挖土、垫层、砖基础、回填土各是一项工作，