中航光电2021年二季度财务分析报告.docx

中航光电2021年二季度财务分析报告」、上市公司基本信息机构简介：2002年12月18日，经原国家经贸委《关于同意设立中航光电科技股份有限公司的 批复》（国经贸企改[2002]959号）批准，由中国一航作为主发起人，联合河南省经济技术开 发公司、洛阳市经济投资有限公司、北京埃微克航电科技有限公司（现已更名为赛维航电科技 有限公司）、中国空空导弹研究院、金航数码科技有限责任公司、洛阳高新海鑫科技有限公司 以及李聚文、郭泽义、田随亮、陈学永、陈戈、刘阳、曹贺伟、郝海清、王旭东、袁从东、杨 立新、张军昌、许宣知等13名自然人签订《中航光电科技股份有限公司发起人协议》，约定中 国一航以其所属洛航厂经评估的生产经营性净资产出资，其他各发起人以现金出资，共同发起 设立本公司，20家发起人股东出资共计8,355. 12万元，按83. 78%的折股比例折为股本7, 000 万元2002年12月31日公司在河南省工商行政管理局正式注册设立，领取了注册号为豫工商 企4100001006872的企业法人营业执照主营业务：电连接器、光器件和线缆组件的研制开发、生产和销售经营范围：一般项目：电子元器件制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；汽车零部 件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。

二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万 元）309, 984. 14214, 021. 9314, 429. 49189, 846. 19210, 429. 53154, 878. 047.31%44. 84%收到的 税费返120. 67210. 7101.68105. 45537. 611, 128. 21-77. 56%-42. 73%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比还（万 元）收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元）3, 009. 1716, 753. 2214,959.016, 323. 195, 450. 773, 584. 09-44. 79%-82. 04%经营活 动现金 流入小 计（万 元）313, 113. 98230, 985. 82329, 490. 17196, 274. 84216,417.9159, 590. 344. 68%35. 56%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万 元）145, 326. 74150, 809. 59107, 446. 63127, 578. 59137, 116. 79127, 267. 945. 99%-3. 64%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）66, 180. 0888,326.7160, 525. 1747, 670. 3451,470. 5546, 548. 9228.58%-25. 07%支付的 各项税 费（万 元）16, 077. 459, 661. 458, 781.44, 085. 445, 944. 993,411. 53170. 44%66. 41%支付其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元）10, 022. 2413,926. 6923, 486. 179, 927. 935, 851.97, 964. 4671.26%-28. 04%经营活 动现金 流出小 计（万 元）237, 606. 52262, 724. 43200, 239. 36189, 262. 31200, 384. 23185, 192. 8518.58%-9. 56%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）75, 507. 46-31, 738. 61129, 250. 817,012. 5316, 033. 68-25, 602. 55370. 93%-337. 90%处置固 定资19. 5959. 42376. 3410.65. 4810. 25257. 71%-67. 03%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比产、无 形资产 和其他 长期资 产收回 的现金 净额（万 元）投资活 动现金 流入小 计（万 元）5, 079. 8115. 39376. 34771. 17103. 4310.254811.52%4302. 45%购建固 定资产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）34, 105.9126, 550. 18, 337. 818, 805. 644, 664. 2417, 527. 53631. 22%28. 46%投资活 动现金 流出小 计（万 元）34,105.9126, 550. 111,548.58, 805. 044, 664. 8417, 527. 53631. 13%28. 46%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）-29, 026. 11-26, 434. 71-11, 172. 15-8, 033. 86-4, 561.42-17, 517. 28536. 34%9. 80%吸收投 资收到 的现金 （万元）0. 010, 000. 00.021, 140. 00. 072, 530. 28nan%-100. 00%取得借 款收到 的现金 （万元）65, 097. 6611,300.011, 796. 7463, 900. 034, 443. 8324, 383. 089. 00%476. 09%收到其 他与筹 资活动 有关的 现金（万 元）474. 912. 31, 246. 3629.31295.00. 660. 99%20581. 53%筹资活动现金65, 572. 5721,302.313, 043. 185, 069. 3134, 738. 8396,913.8888. 76%207. 82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比流入小 计（万 元）模还债 务支付 的现金 （万元）27, 006. 0811,300.014, 298. 026,138.8126, 244. 2752, 580. 02. 90%138. 99%分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万 元）45, 387. 51, 830. 85637. 232, 638. 7318, 637. 431,015. 24143. 53%2379. 04%支付其 他与筹 资活动 有关的 现金（万 元）2, 589. 56323. 46-4, 157. 083, 531. 942, 892. 317.41-10. 47%700. 59%筹资活 动现金 流出小 计（万 元）74, 983. 1413,454.3110, 778. 1632, 309. 4947, 774. 053, 602. 6556. 95%457. 32%筹资活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）-9,410. 577, 847. 992, 264. 9452, 759. 83-13, 035. 1743,311.23-27. 81%-219. 91%汇率变 动对现 金及现 金等价物的影 响-2, 027. 05602. 76-4, 659. 24-4, 083. 5461.381, 632. 033402. 62%-436. 29%现金及 现金等 价物净 增加额35, 043. 74-49, 722. 58115, 684. 3647, 654. 95-1,501.531, 823. 442433. 86%-170. 48%期初现 金及现 金等价 物余额（万元）404, 274. 54453, 997. 11337, 392. 94289, 471. 72291, 239. 53289, 416. 0938.81%-10. 95%期末现金及现438, 132. 19404, 274. 54452,811.03337, 392. 94289, 471. 72291, 239. 5351.36%8. 37%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金等价 物余额 （万元）35图一：营业总收入（亿元）季度走势图二：利润总额（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为57142. 22万元，与2020年二季度的59829. 8万元相比， 增长-4. 49%；环比2021年一季度的74340. 74万元相比，增长-23. 13%,利润总额主要来源于主 营业务。

二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万 元）309, 984. 14214, 021. 9314, 429. 49189, 846. 19210, 429. 53154, 878. 047. 31%44. 84%收到的 税费返 还（万 元）120. 67210. 7101.68105. 45537.611, 128.21-77. 56%-42. 73%收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元）3, 009. 1716, 753. 2214,959.016, 323. 195, 450. 773, 584. 09-44. 79%-82. 04%经营活 动现金 流入小 计（万 元）313, 113. 98230, 985. 82329, 490. 17196, 274。