集团财务经理岗位职责（共8篇）.doc

集团财务经理岗位职责〔共8篇〕集团财务经理岗位职责一领导公司财和物的规划与控制工作，主要侧重集团收入筹划、应收账款、预收账款管理、应收报表统计、协助财务总监对财务制度制定、完善与施行工作1、协助财务总监管理财务中心内部各项事务，协调处理内部及外部的关系，对财务总监负责，领导下属依法开展财会工作 2、组织公司下属部门公司的财务管理、应收账款方面工作，合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理，监视资金收入的合法及完好性，进步资金利用率3、组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标4、对票据、凭证的真伪予以鉴别，对不合理票据、虚假票据、凭证进展监视和控制5、组织制定本部门年度及季度财务预算6、根据开展需要，协助财务总监对财务管理工作进展研究、布置、检查、总结，并不断改良和完善7、参加经营管理睬议，参与经营决策，组织开展各项经济分析^p 活动，为公司领导提供经济预测和经营决策根据8、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，协助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入方案、本钱费用方案、会计决算报表9、组织审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件，按财务管理要求做好各项合同的收款管理10、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长汇报工作情况。

11、协助财务总监组织建立资产管理制度，保障资产的正常管理 12、协助财务总监组织制定固定资产盘点方案及年度盘点清查，为固定资产的更新改造提供信息15、协助财务总监组织财务中心的培训和考核工作，进步财务中心人员的业务素质13、根据公司经营方案，编制全年财务收入方案，向财务总监和董事长如实报告财务状况和经营成果14、组织定期清理各种往来帐户，及时催收和清偿款项，定期做好帐务核对工作15、审阅财务中心及与其相关的文件，审核集团下属部门上报的年、月度收入方案、培训方案等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式 集团财务经理岗位职责二1、负责公司会计核算标准制定与执行检查工作，跟踪稽查各单体公司会计政策执行情况，指导会计档案管理; 2、负责公司资产财务管理工作，组织资产财务核查、盘点及核算指导，编制相关报表; 3、指导并跟进公司税务工作，建立税务指标体系，协同税务筹划; 4、执行检查公司各项财务及会计规章制度，协助财务总监持续改善并制定公司相关财务制度; 5、按时向财务总监提供合并财务报告和必要的财务分析^p ，并确保这些报告可靠、准确; 6、指导组织各单体公司财务人员财务核算、往来核算、本钱核算、财务分析^p 、报表编制; 7、协助财务总监建立财务部各项工作标准及绩效考核标准，加强团队建立，单体财务负责人临时替岗; 8、理解熟悉管理、营销、制造各项业务，规划出台各项业务对应的财务流程细那么; 9、配合内部、外部会计审计工作，完成上级交给的其他日常事务性工作。

集团财务经理岗位职责三1.详细负责本公司的财务会计工作2.对各项财务会计工作定期研究，布置，检查，总结.严格遵守财经纪律和公司各项规章制度.不断改良和进步财务会计工作程度. 3.催促本公司加强定额管理，原始记录和计量检验等根底工作. 4.认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完好，说明清楚，报送及时. 5.组织制定本公司的各项财务管理制度6.制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于进步经济效益7.随时检查各项财务制度的执行情况，发现违背财经纪律，财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报. 8.及时总结经历，不断完善各项财务管理制度. 9.组织编制本公司的财务收支方案，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况10.在编制财务收支方案前，应要求各职能部门提供实在可行的收支方案明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支方案和编制说明. 11.经总经理审批的财务收支方案，应组织有关职能部门严格施行，不得随意打破. 12.资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进展. 13.组织编制本公司的本钱方案和费用预算，并将各项方案指标分解下达落实并检查执行情况. 14.编制的本钱方案应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不打破规定范围. 15.在本公司总经理的组织下，应将本钱方案和费用预算案工程分解，逐步落实到各职能部门. 16.设计必要的台帐及时反映，分析^p 方案或预算执行情况.并向各职能部门反应. 17.充分运用会计资料，分析^p 经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供根据. 18.组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核. 19.负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联络，协调，把财务工作纳入正轨. 20.负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴. 21.负责销售统计，复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并催促销售部及时催交楼款.文章仅作为参考使用，请根据实情需要另行修改编辑〔2023年2月22日星期六〕第2篇：集团财务经理岗位职责(共)篇1：集团财务部岗位职责 集团财务部岗位职责 1、财务总监 1、1负责集团全面财务工作，包括但不限于资金管理、财务管理、预算管理、税收筹划、本钱核算、会计核算、内部审计等1．2建立健全财务管理制度、流程，包括但不限于实物、货币资金、往来款、档案管理制度、预算管理制度、财务分析^p 制度、本钱核算制度、报表制度、会计政策等 1、3管理集团财务人员，复核其工作，指导其业务，评价其职责完成情况 1．4逐步建立起本钱核算体系和预算管理体系1．5负责税务筹划及纳税评估，合法合理的降低企业税负 1．6审核集团对外报送的所有报表 1．7协调内部及外部关系 1．8领导安排的其它工作 2 财务部经理〔蔡继辉〕2．1协助财务总监建立并完善各项管理制度2．2协助财务总监开展预算管理、税务筹划、本钱核算、内部审计工作 2．3协助财务总监对子公司、分支机构进展财务管理 2．4负责集团会计核算，出具财务报表、管理报表和银行报表2．5详细负责预算工作、设计预算表格、编制预算方案、监控预算执行进度 2、6与会计师对接，标准风投进入及ipo过程中各项会计处理 2．7为集团融资提供财务支持 2．8管理睬计档案2．9领导安排的其他工作 3、资金主管3．1协助财务总监调度运作好公司资金，发挥资金最大值3．2协助财务总监维护好企业资金平安和金融信誉度，实时监控资金状况和还贷日期，及时采取对应措施3．3及时报送资金报表等管理数据 3．4根据货款回笼状况，负责发货审批 3．5协助财务总监合理安排支付供给商款项3．6协助财务总监办理金融机构与非金融构造的融资操作工作 3．7每月开具销售发票，定期与供给商、客户进展对账3．8指导出纳业务，不定期盘点现金，月末根据账面与对账单情况做好银行存款调节表 3．9保管公司合同，登记合同台账3．10保管公司公章、财务专用章、合同专用章、法人章等印鉴 3．11领导安排的其他工作4、出纳4．1负责现金业务，登记现金日记账，每日进展账实核对 4．2认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关4．3负责供给商付款的支票局部，所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表4．4负责费用报销凭证的财务审订及现金费用报销，收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销，并签字确认 4．5收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。

对每笔收支工程按内容归属进展整理汇总4．6每个工作日完毕之后要制作当天资金日报4．7对费用报销凭证、货款支付凭证的标准性等进展严格把关 4．8制作银行代发工资表格，负责现金工资及银行代发工资的发放 4．9领导安排的其他工作 5、记账会计1〔〕 5．1记载银行日记账5．2受理网银付款，登记银行日报 5．3定期核对内部往来、银行存款账单 5．4保管银行对账单 5．5经办局部银行业务 5．6领导安排的其他工作 5、记账会计2 5、7登记进项发票、销项发票及其他发票相关账务 5、8负责报送两家公司的统计报表 5、9负责整理打印装订会计凭证 5．10负责搜集并保管水电费单据 6、本钱核算6．1负责成品、半成品的本钱核算6．2对所有订单所领用的材料本钱〔不包括辅料〕进展正确的归集6．3在有关人员的配合下，对内加工件，制订单位标准本钱〔不含人工及间接本钱〕，并协助仓库恢复无单价内加工件的材料本钱6．4对包括展品在内的库存商品，想方法统计出其尽可能完好的材料本钱，或采用参考售价的方法确认本钱6．5统计内加工件领料及入库存情况，对标准本钱进展实时评估，假如差异超过5%，那么做相应的调整6．6对仓库存货核算进展财务监视，对仓库软件使用进展指导 6．7指导本钱核算人员工作 6．8领导安排的其他工作7、税务会计7．1根据销售开票方案，合理安排旭发、新旭发进项发票抵扣，以平衡税负 7．2负责完成每月四家公司按时报税任务 7．3 处理其他涉税事项7．4独立完成东曦公司全套账务7．5在规定期限完成旭发、新旭发核销、电子口岸、免抵退申报等外销方面的财务操作 7．6负责研发费用台账 7、7领导安排的其他工作 8、子公司财务主管8．1在本公司总经理及控股公司财务总监双重领导下，详细负责本公司财务工作 8．2负责本公司会计核算 8．3负责本公司税务工作 8．4指导本公司本钱核算8．5负责向控股公司及本公司管理层提供管理报表 8．6保管会计档案 8．7领导安排的其他工作 9、子公司出纳9．1负责办理现金业务，登记现金日记账，每日账实核对相符9．2经办银行收付款业务，每月编制银行存款调节表并核对相符，妥善保管银行对账单 9．3认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关 9．4所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表9．5收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销9．6收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。

对每笔收支工程按内容归属进展整理汇总9．7每个工作日完毕之后要制作当天资金日报9．8对费用报销凭证、货款支付凭证的标准性等进展严格把关 9．9领导安排的其他工作 10、子公司本钱会计10．1负责成品、半成品的本钱核算10．2对所有订单所领用的材料本钱〔不包括辅料〕进展正确的归集 10．3对间接本钱采用合理的方法进展分摊10．4对仓库存货核算进展财务监视 10．5领导安排的其他工作 篇2：财务经理岗位职责 财务经理工作岗位职责一﹑财务经理的工作职责企业的持续存在是以不断赚取业务利润为根底的，企业能否持续经营下去，取决于盈利才能大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争才能大小现代企业会计功能不仅仅表达在计算企业利润多少，更表达在预测﹑规划﹑方案获取更多盈利的目的和方案，以及实现方案的控制手段1.制定本企业会计制度财务经理根据国家财经法规﹑会计制度和其他法规﹑政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位详细会计制度及施行方法，科学地组织会计工作，并领导、催促会计人员贯彻执行2.组织领导财会部门工作财务经理要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。

财务经理还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行财务经理有行使监视职。