餐饮业财务部岗位职责（共6篇）.doc

餐饮业财务部岗位职责〔共6篇〕第1篇：餐饮业财务部各岗位职责会计岗位职责1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完好和合法性2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进展入账3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，理解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理7、营业人员业绩提成计算8、工资审核9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证10、酒楼财产损失报险、协助理赔11、催促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、 费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益12、完成总经理交办的其它工作统计岗位职责1、审核营业收入原始单据、报表等资料如发现错漏，及时纠正，以确保每笔款项正确无误2、批核各部门申购单，制止不合理申购3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况并做好登计工作5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。

6．审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报7、出具本钱表、毛利表、营业收入日报表等相关报表8、根据酒吧销售单据，审核编制酒水销售报表根据鲍鱼房销售单据，审核鲍鱼、鱼翅、海参等销售及结存情况9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成10、完成上级交办的其它工作 出纳岗位职责1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确3、合理安排采购购货款的发放4、准备充足的零钱，以备收银兑换5、对手续齐全的费用报销单给予报销各项工资、 费及时通知、按时发放6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结并及送会计核对7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符9、完成上级交办的其它工作收银员岗位职责1、核对客人签署的账单2、处理挂账单及宴请账单和员工账单，并做好登计3、按标准做好信誉卡收单业务4、根据客人需要，按实际消费金额开具发票并做好登计5、根据收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中6、上下班做好事项记录及交接工作。

7、保持工作岗位的标准整洁8、完成上级交办的其它工作仓库管理员岗位职责1、准确地做好材料进出仓库的账务工作及时录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证登计购货台账2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作5、认真做好仓库平安防范及仓库卫生工作6、认真做好仓库发料工作发料原那么：凭各部门指定人员签名的领料单进展发放；材料必须送至仓库门口交接；先进仓的料先发临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用7、认真做好退料工作，不合要求材料及时通知采购员退回供货商8、有责任提出仓库管理的合理建议9、认真做好各项物资管理和保护工作10、完成上级交办的其他工作采购岗位职责1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供给行情和就餐人员的变化情况严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公2、熟悉采购渠道，纯熟掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品3、及时与厨房各部门主管联络，落实食品采购的规格、品种、数量，防止过失，减少浪费。

4、经常与仓库保管员获得联络，核实当前库存储藏情况，防止积压 把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权回绝验收，其损失由采购员负责6、在正规厂家〔商家〕采购的主副食品，必须获得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证第2篇：餐饮业财务岗位职责会计主要岗位职责一、岗位名称：会计二、岗位提要：按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账三、详细职责：加强核算与监视，增收节支，节俭节约，坚持少花钱多办事，充分 1. 发挥资金的使用效益，及时向领导汇报收支情况和提出建议遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原那么，实事求是 2.在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进展 3. 〔总账、固.负责用友软件的账务处理睬计核算，填制会计凭证，并定资产账、各种财务报表〕按照上级领导的要求正确计算收入、费用、本钱，详细负责编制公 4. 每月及时上交公司利润表、资产;司月报、季报、年报，并附注说明负债表以及领导要求的其他报表负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期 5.或不定期地组织清产核资工作。

负责公司税金的计算、申报和解缴工作 6.及时做好会计凭证、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料， 7.账册、报表等财会资料的搜集、汇编、归档等会计档案管理工作并负责相关软件的正常使用负责审核库管及本钱核算员手工账 8. 负责每月的实物盘点监视检查、指导及实物抽查 9. 日前将编制的工资报表上报到税务局审7每月,负责工资表的审核10. 核按照统计局的要求及时上报相关统计报表11. 12.负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作主动进展财会资讯分析^p 和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息13. 和有关工作建议 做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作14.协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任15. 务出纳员岗位职责一、岗位名称：出纳员二、岗位提要：负责公司现金和支票的收付工作，负责给收银员换零钱三、详细职责：付工作如有违背制度的开支，严格执行有关规定，做好资金的收、1. 有权拒付，并向公司有关领导汇报按照银行制度的规定，加强存款的现金管理 2. 办理现金收付，审核审批有据办理发票报销时所有支出凭单必须 3.由主管人员签名，方能付款认真做到：单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。

凭证应日清月结，及时作好移交手续保管库存现金，保管有价证券严格遵守财务管理制度，控制库存 4.提现时做到双人提现，并及时入库，不得超额，现金限额在一万元以内，及时登记好现金帐和银行往来帐；严格掌握银行库存余款，任何情况下都不得开空头支票每日一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲 5. 转，该追回的追回，不得长期悬挂标准使用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改领 6.用支票须向财务经理请示，同一人或同一单位〔或下属单位〕不得同时 领用两张支票作废支票保存期为一年，保存期后由公司负责人核对并销毁保管法人人名章，登记注销支票 7.并核对营业数据是否准确；支票的管理工作，负责营业部收入现金、8. 负责公司缴纳各种款项及购置发票、兑奖等事宜 9. 月终负责编制银行余额调节表、现金流量表 10. ,保管公司的长久现金,负责收取每日的现金与软件核对与收银交接 11. 每日核对库存现金做到日清月结有价证券等财物 .兼管收银系统使用的检查工作12. 13.负责工资、奖金、加班费的发放对下属各部门收银员起监视把关作用 14. 协助财务经理做好资金运作管理工作，完成财务经理临时交办的其 15. 他任务。

做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作 16.核算员岗位职责一、岗位名称：核算员二、岗位提要：正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的本钱，准确地录入到各相关系统中三、详细职责：公司财会制度和本钱管理按照国家财会法规、在财务经理领导下， 1. 在上级批准后组负责拟订公司各处本钱核算施行细那么，有关规定，织执行负责每天库房入库单，各部门出库单、直拨单的核查工作 2. 3.每月定期检查库房一次，负责按照《定量包装商品计量监视规定》对本公司所进的定量包装商品进展检测抽检，认真记载质量记录 负责保管供货商的票据 4. 经财务经理核查后上报各部负责每周核算各部门的本钱及本钱率， 5. 门经理根据各类汇总表数据，准确输入电脑库房账 6. 并按要求核算各后厨的餐具盘点工作，每月定期负责各部门前厅、7. 部门的餐损情况8.本钱协助会计核算各部门本钱，每月期末负责盘点各部门原材料，率，并与会计核对库房相关账务，做到账账，账证，账实相符做好财务有关的数据统计工作，并保证准确无误 9.并就出现问题及时上报调查各部门执行本钱方案情况，不断监视、10. 财务经理提出降掌握先进的本钱管理和本钱核算方法及计算机操作，学习、11. 低本钱的控制措施和建议。

查询、数据库建立、归档、做好相关本钱资料的整理、12.更新工作 完成财务经理临时交办的其他任务 13.库房管理员岗位职责一、岗位名称：库管员二、岗位提要：做好库房各种防患工作，确保物资平安，合理规定安排各种原材料的库存量，确保营业及时供给三、详细职责： 负责各种原材料和商品进货时的入库手续 1. 方可办负责本公司所进的定量包装商品的标志必须符合国家有关规定， 2. 理入库包装是否有负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、3. 残次品不得经历质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库，三期，入库负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记 4. 物资历分类堆码，分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危险品必 5. 须单独存放、妥善保管做到摆放整齐有序按照先进先出的原那么，办理出库手续 6. 建立健全库房保管帐，详细记载物品的品名、数量、规格、日期，定期 7. 核对帐物，做到帐卡帐物相符凡不符合质量要求的和没有标明在各种物品入库前要严格把好质量关， 8. 产地的厂名、消费日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得 入库盘查核对各种库存物品，做好管辖区域内的卫生工作， 9.要求摆放整齐合理，存放方便〔分类、有标识、隔墙、离地〕熟悉掌握进货情况及库存消耗〔数量、质量、价格、保存期〕在满足供10. 应的前提下，少进勤进，做到不托消。

帐物相符，做到帐帐相符、盘点库存，〔每月月末〕严格按入库手续定期11. 如实反响盈亏情况如有短缺或丧失，责任自负并做到防火、既将过期食品要及时更换防变质，防酶、库房内要防潮、12. 防盗搞好各部及时满足对方的各种合理要求，全心全意为厨房和前厅效劳，13. 门的协作，完成领导交办的各项任务根据公司营业需要制定平安库存量合理填写请购单，及时请购物资 14. 确保不发生因重复购置而导致物资浪费负责审核各部门的物资请购单， 15. 现象 让供货商提供库房管理员在进货前要严格验收索证，对供货商的管理： 16. 有效期内的营业执照、税务登记证、卫生答应证的复印件并加盖公章下班前注意检查门窗、灯、电是否关闭，没有平安隐患前方可离岗 17.：度制理管银收分钟上岗，检查备用金及充值卡，填写现金餐卡交10收银员必须着装整齐，提早 1. 接表。