上海爱使股份有限公司2012年第三季度报告
上海爱使股份有限公司上海爱使股份有限公司 600652600652 20122012 年第三季度报告年第三季度报告 600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告 1 目录目录 §1§1 重要提示重要提示 2 § 2 2 公司基本情况公司基本情况 . 2 § 3 3 重要事项重要事项 . 3 § 4 4 附录附录 . 5 600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告 2 §1§1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 肖勇 主管会计工作负责人姓名 刘玉梁 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周耀东 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先 生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §§2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减(%) 总资产(元) 3,664,125,459.09 3,443,073,620.65 6.42 所有者权益（或股东权益）(元) 982,445,466.06 949,801,504.86 3.44 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.76 1.71 2.92 年初至报告期期末（19 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 143,279,621.64 -65.88 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.26 -65.33 报告期 （79 月） 年初至报告期期末 （19 月） 本报告期比 上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,115,062.33 21,462,566.48 不适用 基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.02 0.01 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.33 2.23 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） -0.92 0.62 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（19 月） 说明 非流动资产处置损益 -690,808.78 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务 密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 27,400,000.00 本期收到政府补贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,691,052.32 收取原孙公司山西大远煤 业有限公司资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,271,162.52 所得税影响额 -9,282,270.25 少数股东权益影响额（税后） -12,252,596.74 合计 15,594,214.03 600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 99,879 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天天科技有限公司 50,612,444 人民币普通股 王红晓 1,600,000 人民币普通股 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,530,201 人民币普通股 孙伟立 1,440,000 人民币普通股 侯亮 1,369,243 人民币普通股 石永洁 1,367,817 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,259,240 人民币普通股 叶迪柯 1,246,600 人民币普通股 梁乙明 1,244,000 人民币普通股 许英强 1,199,185 人民币普通股 §§3 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 资产负债表项目重大变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减变化 (%) 备注 货币资金 153,722,859.60 383,193,265.25 -59.88 因支付收购内蒙古荣联投资发展有限责任 公司股权款所致 应收票据 61,950,000.00 194,200,000.00 -68.10 因本期结算所致 应收账款 204,237,587.61 106,458,215.21 91.85 因本期结算所致 预付款项 77,045,602.19 21,135,919.45 264.52 因本期结算所致 其他应收款 677,047,256.69 332,172,490.49 103.82 因支付收购内蒙古荣联投资发展有限责任 公司股权款所致 在建工程 10,582,355.25 8,116,571.25 30.38 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司 增加固定资产投入所致 长期待摊费用 35,840,919.46 1,926,819.75 1,760.11 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司 发生搬迁费用所致 短期借款 559,600,000.00 244,600,000.00 128.78 因本期银行贷款增加所致 应付票据 60,000,000.00 100.00 因本期结算所致 预收款项 662,846.44 1,190,573.77 -44.33 因本期结算所致 应付利息 877,250.00 -100.00 因本期支付利息所致 其他应付款 423,625,805.51 312,950,636.07 35.37 因本期强化资金管理所致 一年内到期的非流动负债 17,138,890.23 471,990,697.13 -96.37 因本期到期偿还所致 长期应付款 76,190,537.00 6,737,549.09 1,030.83 因本期融资租入固定资产增加所致 专项储备 27,301,661.73 16,120,267.02 69.36 因本期计提维简费所致 3.1.2 利润表项目重大变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增减变化 (%) 备注 投资收益 3,506,226.13 5,239,693.25 -33.08 因参股公司天津鑫宇高速公路有限责任公司 亏损增加所致 营业外收入 29,102,401.02 233,901.24 12,342.17 因本期收到政府补助所致 营业外支出 4,664,372.32 2,142,351.45 117.72 因上期与生产经营无关的支出较少所致 600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告 4 3.1.3 现金流量表项目重大变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 年初至报告期 期末金额(1-9 月) 上年年初至报告期 期末金额(1-9 月) 增减变化 (%) 备注 收到其他与经营活动有关的现金 185,675,076.84 588,604,905.37 -68.46 因上期不再纳入合并范围的原孙公司山西 大远煤业有限公司归还往来款所致 购买商品、接受劳务支付的现金 64,407,501.78 267,542,675.41 -75.93 因本期强化资金管理所致 支付其他与经营活动有关的现金 377,472,834.14 147,811,194.78 155.37 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司 往来搬迁款增加所致 收回投资收到的现金 20,000,000.00 100.00 因本期回购新时代信托【慧金 405 号】集 合资金信托计划所致 取得投资收益收到的现金 18,279,637.87 308,486.24 5,825.59 因本期收到北京国际信托有限公司分红所致 处置固定资产、 无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 671,000.00 120,000.00 459.17 因本期收回 LPG 油气站转让尾款所致 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 17,109,775.57 55,349,076.56 -69.09 因本期购买固定资产较少所致 投资支付的现金 297,828,223.40 46,670,384.00 538.15 因本期认购新时代信托【慧金 405 号】集 合资金信托计划（一年期）和上海黑石股权 投资财产份额及支付收购内蒙古荣联投资 发展有限责任公司股权款所致 取得借款收到的现金 675,000,000.00 225,000,000.00 200.00 因本期银行贷款增加所致 偿还债务支付的现金 740,000,000.00 330,000,000.00 124.24 因本期贷款集中到期所致 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 29,925,603.27 79,174,843.32 -62.20 因上期子公司山东泰山能源有限责任公司 分红所致 支付其他与筹资活动有关的现金 1,837,062.92 21,692,590.89 -91.53 因本期强化资金管理减少融资租赁支出所 致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 报告期内，公司第一大股东天天科技有限公司部分股东及其持股比例发生了变更，变更的具体情 况为：原四位股东及其持股比例是：雷宪红 30%、刘祥 25%、张立燕 25%和王玲 20%。现变更为三位股 东及其持股比例是：雷宪红 30%、刘祥 45%和张立燕 25%。相关公告已于 2012 年 10 月 27 日刊登在上 海证券报和证券日报上。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司无现金分红政策的执行情况。 上海爱使股份有限公司 法定代表人: 肖勇 2012 年 10 月 31 日 600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告 5 §§4 4 附录附录 4.1 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 上海爱使股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 153,722,859.60 383,193,265.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 61,950,000.00 194,200,000.00 应收账款 204,237,587.61 106,458,215.21 预付款项 77,045,602.19 21,135,919.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 677,047,256.69 332,172,490.49 买入返售金融资产 存货 6,772,121.54 8,708,254.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,180,775,427.63 1,045,868,144.98 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 518,640,351.47 530,362,530.21 投资性房地产 85,384,047.34 73,146,307.86 固定资产 706,512,103.48 655,157,564.32 在建工程
