上海爱使股份有限公司2012年第三季度报告
14页1、 上海爱使股份有限公司上海爱使股份有限公司 600652600652 20122012 年第三季度报告年第三季度报告 600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告 1 目录目录 11 重要提示重要提示 2 2 2 公司基本情况公司基本情况 . 2 3 3 重要事项重要事项 . 3 4 4 附录附录 . 5 600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告 2 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 肖勇 主管会计工作负责人姓名 刘玉梁 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 周耀东 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人(会计主管人员)周耀东先 生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期
2、末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减(%) 总资产(元) 3,664,125,459.09 3,443,073,620.65 6.42 所有者权益(或股东权益)(元) 982,445,466.06 949,801,504.86 3.44 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.76 1.71 2.92 年初至报告期期末(19 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 143,279,621.64 -65.88 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.26 -65.33 报告期 (79 月) 年初至报告期期末 (19 月) 本报告期比 上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,115,062.33 21,462,566.48 不适用 基本每股收益(元/股) 0.01 0.04 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.02 0.01 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.04 不适用 加权平均净资产收益率(%) 0.33 2.23 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -0.92 0.62
3、 不适用 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额(19 月) 说明 非流动资产处置损益 -690,808.78 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务 密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 27,400,000.00 本期收到政府补贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,691,052.32 收取原孙公司山西大远煤 业有限公司资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,271,162.52 所得税影响额 -9,282,270.25 少数股东权益影响额(税后) -12,252,596.74 合计 15,594,214.03 600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 99,879 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天天科技有限公司 50,612,444 人民币普通股 王红晓 1,600,000 人民币
4、普通股 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,530,201 人民币普通股 孙伟立 1,440,000 人民币普通股 侯亮 1,369,243 人民币普通股 石永洁 1,367,817 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,259,240 人民币普通股 叶迪柯 1,246,600 人民币普通股 梁乙明 1,244,000 人民币普通股 许英强 1,199,185 人民币普通股 3 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 资产负债表项目重大变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 增减变化 (%) 备注 货币资金 153,722,859.60 383,193,265.25 -59.88 因支付收购内蒙古荣联投资发展有限责任 公司股权款所致 应收票据 61,950,000.00 194,200,000.00 -68.10 因本期结算所致 应收账款 204,237,587.61 106,458,215.21 91.85 因本期结算所致 预付款项 77,045,60
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