会计电算化课件-4.1-4.2
第四章 金蝶KIS标准版应用,4.1 基本应用方法,4.1.1 安装 金蝶KIS标准版的安装过程： （1） 打开安装光盘，双击 （2）首先出现的是金蝶安装版本的选择，选择金蝶KIS标准版 （3）在欢迎界面之后，出现许可证协议内容窗口，单击“是”按钮，继续安装过程 （4）在记下来的在那晃位置选择窗口，选择金蝶KIS标准版要安装的位置，一般按默认目录即可，也可以自己设定目录 （5）安装完毕后，重启计算机即可完成整个安装过程,安装界面,4.1.2 操作流程,4.1.3 软件操作主界面,标题栏：记录着当前打开的帐套信息,状态栏，很重要 显示我们所处的会计期间和当前操作员信息,主功能选项区,流程说明区域,报表列示区域,菜单栏,连接友商网和学习中心,4.2 实验操作 4.2.1 实验内容,新建帐套 用户权限管理 基础资料 帐套备份与恢复 核算项目 帐套选项 初始数据录入 启用帐套,新建账套需要准备的资料 输入账套文件名：每一个账套，其实是一个数据文件；每个账套必须有一个文件名，账套扩展名为.AIS 账套名称：一般使用该账套的公司或单位名称，在进行账薄报表打印时可以直接使用这个信息 所属行业：根据此建立相应行业的会计科目表及报表设置 确定记账本位币：企业进行会计核算时统一使用的记账货币，一般为人民币；此信息一经确定，在建账完成后，不可再更改 确定科目代码级数及长度：科目最多可达10级，第一级科目长度不允许改变，其他级次的科目长度根据实际业务需要确定；此信息一经确定，在建账完成后，不可再更改 设定账套期间 会计期间：界定自然月份、自定义天数、任意期间数 会计年度开始日期：一个会计年度开始和结束的标志 账套启用期间：开始处理账务数据的期间 上述信息一经确定，在建账完成后，不可再更改 完成建账,4.2.2 实验过程,4.2.2.1 新建帐套 （1）启动KIS标准版 选择“开始” “程序” “金蝶KIS” “金蝶KIS标准版”，或者直接双击桌面图标 （2）修改帐套名称（自行确定），单击“新建帐套”按钮，进入新建帐套向导，如图,输入新建帐套的名称，注意帐套的后缀名不可改变！输入名称后，点击“新建帐套”,（3）输入帐套名称，单击“下一步”按钮，如图,（4）选择“新会计准则”选项，单击“下一步”按钮,（5） 记账本位币采用人民币，单击“下一步”按钮,（6） 修改会计科目级数为4级，代码长度为4-2-2-2，单击“下一步”按钮,（7）会计期间采用自然月份，开始日期为一月一日。设当年为2008年，则启用期间为2008年1期。,（8）单击“完成”按钮，新帐套建立成功。,新建帐套名称“jiaoxue.ais”,初始化,会计开始年度,4.2.2.2 用户权限管理 1.设置业务组 选择“工具”菜单下的“用户管理”，将“缺省组”修改为“会计组”，然后增加“出纳”,新增“出纳组”,2.设置操作人员 单击用户设置栏目下的“新增”按钮，按照实验资料增加有关人员,用户设置结果,安全码在系统维护时使用，可以自行设定,3.授权 添加人员名称后，选中对应人员进行授权，按照实验资料授予相关权限，设置好后，选择“授权”功能，然后单击“关闭”按钮退回主界面。 如：,提示：对于拥有众多权限的用户，可以先授予所有权限然后再取消没有的权限。,要注明权限范围，直接决定了用户可以查询数据的范围,4.2.2.4 帐套备份与恢复 1.帐套备份,账套备份可以通过两个途径实现 文件账套备份 账套选项账套备份，备份生成的文件名与账套名相同，只是扩展名为AIB。,选择“文件” “帐套备份”打开备份界面，设置好备份路径，单击“确定”按钮生成扩张名为AIB的备份文件（帐套文件本身的扩展名是AIS）,备份后的文件,2.帐套恢复,账套恢复只有一个途径实现 文件账套恢复 恢复账套时，要注意不要与当前账套名重复,选择“文件” “关闭帐套”命令，关闭当前已打开的帐套，此时“文件”下拉列表中会出现“恢复”选项，选择后选中备份的AIB文件,4.2.2.5 帐套选项 1.进入帐套选项 单击主界面中的“帐套选项”图标，进入帐套选项设置,2.凭证参数设置 在系统默认选择项的基础上，增加选择“凭证录入时自动填补断号”、“凭证保存后立即新增”选项,3.账簿参数设置 将“账簿余额方向”选择为“与科目余额方向保持一致”,“税务、银行”选项卡中参数保持为默认值,4.固定资产参数设置 在“高级”选项中的“固定资产选项卡中设置固定资产相关设置 选择固定资产减值准备科目为“1603 固定资产减值准备“，同时选择“固定资产折旧时将减值准备的值计算在内”。,5.出纳管理参数设置 在“系统维护” “帐套选项”中，选择“高级” “出纳”功能，勾选“可以从凭证引入银行存款日记账”等项目，本设置将对出纳模块产生影响。,4.2.2.6币别 单击初始化界面中的“币别”图标进行币别设置，并且输入外币的期初汇率，点击“增加”自动保存。如图：,4.2.2.7凭证字 1.进入凭证字设置 选择“基础资料” “凭证字”，打开凭证字设置功能,科目范围可以直接手工录入,4.2.2.8 核算项目 金蝶KIS中预设了3种核算类别：往来单位、部门、职员。往来单位项目用于核算客户和供应商，职员项目不仅可以满足财务核算的要求，它还有一项十分重要的用途。部门项目可以对部门档案资料进行浏览、增加、修改、删除等操作。还以增加新的核算项目。 1.进入核算项目设置 选择“基础资料” “核算项目”，打开核算项目功能,2.增加项目 增加往来单位、部门、职员 （1）增加往来单位,（2）增加部门,（3）增加商品 a.增加商品类别 实验资料中“商品”在核算项目中没有选项卡，可单击“增加类别”新增商品选项卡,b.增加丙商品,（4）增加职员 在职员新增中，单击按钮增加类别，同理，职务设置也如此。,也可以通过“基础资料” “职员类别”和“职员职务”设置，如图：,职员设置的结果，如图：,4.2.2.9 会计科目 1.进入会计科目设置 选择“基础资料” “会计科目”，打开会计科目设置功能，如图,1. 增加计科目 a.工商银行本位币科目设置，如图,b.中国银行银行外币科目设置，如图,3.其中一些科目需要设置辅助核算项目，修改会计科目时应该注意实验资料中的备注事项,提示：涉及核算项目的应收账款、其他应收款、物资采购、库存商品、应付账款等科目下的相关往来单位、部门、人员、商品等不在科目表中增加明细科目，在输入初始数据时，系统会自动挂到该科目下。,（1）往来类科目的设置 明细科目不设置，设置辅助核算后系统会自动加入往来单位，如图,其他应收款科目设置，如图,（2）材料采购、库存商品类科目的设置，如图,4.2.2.10 常用摘要、模式凭证设置 （1）常用摘要 选择“基础资料” “常用摘要”，可以自己设置日常使用的摘要，如图,提示：常用摘要的设置能够提高凭证的输入效率，主要用于经常使用的摘要。但也可以不设置，直接输入摘要即可。,（2）模式凭证 选择“基础资料” “模式凭证”，可以增加、修改模式凭证，如图,提示：设置凭证模式后，可以在输入凭证时调入，以提高凭证的输入效率，主要用于每月都要重复制作的凭证。但也可以不设置，直接输入每个凭证。,4.2.2.10 初始数据的录入 初始数据录入是指会计科目初始余额的设置，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账的本年累计发生额及余额，输入固定资产有关原值、累计折旧等数据的累计收入、累计发出、结余资料等。 单击初始界面中的“初始数据”图标，进入初始数据录入界面。输入方式的转换通过左上角的下拉框选择，如图,提示：白色区域表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域表示非最明细科目的账务数据或者表示挂了核算项目的会计科目，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据自动汇总计算出来的或者根据核算项目的数据自动计算出来的；绿色区域表示有关固定资产初始数据资料，业务数据涉及“固定资产”和“累计折旧”两个科目，其中的数据由固定资产卡片数据处理产生；灰色区域表示所对应的科目不能使用该项数据，数据无法录入。,（1）本位币（人民币）的录入：,（2）外币的录入： 科目期初数据录入美元时需要在选项卡下拉列表中选中“美元”，如图,（3）应收账款 a.进入应收账款录入界面，双击应收账款核算项目后面的对勾，如图,b.录入应收账款明细，如图,c.其他应收账款明细，如图,数据录入完后，要用“检测平衡”功能检查一下，以确保平衡。,d.录入材料采购明细 双击“材料采购：行后录入，如图,4.2.2.12 固定资产 1.增加固定资产类别 选择“基础资料” “固定资产类别”，增加类别，如图：,2.固定资产变动方式 选择“基础资料” “固定资产变动方式”，选中购入，单击“修改”按钮，凭证字修改为转账凭证，如图,3.固定资产初始录入 在初始数据中会计科目固定资产下的绿色区域双击进入固定资产的初始录入界面，单击“新增”按钮，或者选择左边下拉菜单“固定资产”，点击“新增”，如图，,固定资产卡片（入账信息）,固定资产卡片（折旧与减值准备信息）,固定资产使用部门分配 操作提示：其中多个部门使用的固定资产需要分摊，选中使用单位下“多个”选项，然后单击按钮，进入分摊界面进行分摊,折旧费用分配如图,设置后的结果如图,全部初始化完成后，要利用“试算平衡表”功能进行检查，看看借贷方的合计金额是否平衡。,4.2.2.13 启用帐套 注意：一旦启用帐套，就意味着关闭初始化界面，这一过程是不可逆的。启用帐套后多数初始化的资料都不能修改，因此在完成初始化工作之后，应该再检查一下初始化数据，确保无误后再启用帐套。 操作提示：一般在启用帐套之前进行备份，如果有问题可以返回修改，防止完全返工。 （1）单击初始化界面的“启用帐套”图标，单击“继续”按钮，进行备份,谢谢!,
