总经理计划及总结模板
1,主要内容,财务状况 业务状况 整车、售后、后市场 市场状况 广告促销、品牌管理、俱乐部 行政管理 其他说明,2,财务状况,总体收益状况 预算完成情况 重要财务指标 资金占用状况 资产负债情况 未结返利明细 账务核对情况 财务分析,3,财务状况总体收益状况,说明:,4,财务状况预算完成情况,收入完成情况,2009年累计收入 万元 完成计划收入 万元的 ,5,财务状况预算完成情况,毛利完成情况,2009年累计毛利 万元 完成计划毛利 万元的 ,6,财务状况预算完成情况,费用状况,2009年累计费用 万元 计划费用 万元 实际计划比为 :,7,财务状况预算完成情况,利润完成情况,2009年累计利润 万元 完成全年计划利润 万元的 ,8,财务状况重要财务指标,总费用 总毛利 总费用毛利比为 ,费用,9,财务状况重要财务指标,毛利率,总体毛利率为 其中售前为 售后为 ,10,财务状况重要财务指标,利润率,总体利润率为 其中售前为 售后为 ,11,财务状况重要财务指标,杜邦分析,12,财务状况资金占用状况,占用资金总额: 其中 货币: 往来: 存货: 待摊费用: 资金周转率为:,注:按资金报表填写,13,财务状况资产负债情况,资产,负债,资产总量为,负债总量为,14,财务状况未结返利明细,15,财务状况账务核对情况,16,财务状况财务分析,17,业务状况整车,销售业务综述 目标完成情况(直销、分销、销量、收入、毛利) 同期比分析(销量、收入、毛利率) 各销售区域细分市场竟品分析及目标完成情况(以工厂提供数据进行分析) 销售构成(按车型、销售渠道分类) 大客户销售分析(销量、工厂支持) 商务政策执行情况(厂家考核指标、结果、影响、名次) 存销分析(不合理库存潜亏状况、处理方案) 资金使用效率(资金周转率、应收、预付) 提升方面及存在的问题,18,业务状况-整车-销售业务综述,19,业务状况-整车-目标完成情况,累计计划直销量为 台 实际累计直销量为 台 总体完成率为 ,20,业务状况-整车-目标完成情况,累计计划分销量为 台 实际累计分销量为 台 总体完成率为 ,21,业务状况-整车-目标完成情况,累计计划收入为 台 实际累计收入为 台 总体完成率为 ,22,业务状况-整车-目标完成情况,累计计划毛利为 台 实际累计毛利为 台 总体完成率为 ,23,业务状况-整车-同期比,累计销量同比增长 ,24,业务状况-整车-同期比,累计收入同比增长 ,25,业务状况-整车-同期比,累计毛利同比增长 ,26,业务状况-整车-各销售区域细分市场竟品分析及目标完成情况,以工厂提供数据进行分析,分析与说明:根据主营品牌在当地区域市场的上牌数和竞品上牌数分析:市场份额、流失率、竞争力等项目,27,业务状况-整车-销售构成及毛利贡献,按车型分类,按销售渠道分类,28,业务状况-整车-大客户销售分析,按销量、工厂支持分类,29,业务状况-整车-商务政策执行情况,30,业务状况-整车-厂家考核情况,31,业务状况-整车-存销分析,不合理库存潜亏状况、处理方案,存销比为 :,按车型分类,32,资金周转率 应收明细(附表格) 预付明细(附表格),业务状况-整车-资金使用效率,33,业务状况-整车-提升方面及存在的问题,34,业务状况售后,呼市地区控制率 目标完成情况 (收入、毛利) 收入同期比 收入构成 毛利率(售后整体、配件、三包、外修) 进厂车结构 客单价 库存状况及分析(配件ABC及DEF分类、存货及资金周转) 积压件处理 进货渠道开发 附加值总量及比重 往来情况 厂家考核指标、结果、名次 集团考核结果、存在问题 改进计划及措施,35,业务状况-售后-本地区控制率,控制率=【维修收入/(保有量*计算期进厂车次*客单价)】*100%,36,业务状况-售后-目标完成情况,2009年累计收入 元 完成全年计划收入 元的 %,37,业务状况-售后-目标完成情况,2009年累计毛利 元 完成全年计划毛利 元的 %,38,业务状况-售后-收入同期比,09年累计收入 元 08年累计收入 元 累计同比增长 %,39,业务状况-售后-收入构成,40,业务状况-售后-毛利率,41,业务状况-售后-进厂车结构,42,业务状况-售后-客单价,客单价=维修收入/进厂车次,43,2009年存货周转率为2009年资金周转率为,业务状况-售后-库存状况及分析,44,业务状况-售后-库存状况及分析,从成本角度填写,45,业务状况-售后-积压件处理方案,46,业务状况-售后-进货渠道开发,47,业务状况-售后-附加值总量及比重,2009年112月附加值总量为 占总收入 万元的 ,48,业务状况-售后-往来情况,应收三包 元配件 元修理应付厂家 元(附明细表),49,业务状况-售后-厂家考核指标、结果、名次,50,业务状况-售后-集团考核结果、存在问题,51,业务状况-售后-改进计划及措施,52,业务状况后市场,目标完成情况 (用品、信贷、保险) 收入同期比 (用品、信贷、保险) 收入构成 毛利率 (用品、信贷、保险) 利润率 (用品、信贷、保险) 提升方面及存在的问题,53,业务状况-后市场-目标完成情况,用 品,54,业务状况-后市场-目标完成情况,信 贷,55,业务状况-后市场-目标完成情况,保 险,56,业务状况-后市场-收入同期比,用 品,57,业务状况-后市场-收入同期比,保 险,58,业务状况-后市场-毛利率,用 品,59,业务状况-后市场-收入同期比,信 贷,60,业务状况-后市场-收入构成,61,业务状况-后市场-毛利率,信 贷,62,业务状况-后市场-毛利率,保 险,63,用 品,业务状况-后市场-利润率,64,信 贷,业务状况-后市场-利润率,65,保 险,业务状况-后市场-利润率,66,业务状况-后市场-提升方面及存在的问题,提升方面问题方面整改意见,67,市场状况,广告促销本品牌车型客户群体分析定位广告分析(媒体、活动)广告费用收支情况存在的问题及建议 品牌管理对利丰品牌建设的认识 俱乐部,68,市场状况- 广告促销-本品牌车型客户群体定位分析,注释说明:请各专营公司将本品牌全系车型逐一进行分析 1、逐一车型的价格定位分析 2、竞争品牌竞争点分析 3、每一款车型所针对的消费群体分析,69,市场状况-广告促销-媒体效果分析,70,市场状况-广告促销-活动效果分析,销量提升情况知名度提升情况,71,市场状况-广告促销-广告费用收支情况,72,市场状况-广告促销-存在的问题及建议,73,市场状况-品牌管理-对公司品牌建设的认识,视觉行为理念,74,市场状况-俱乐部,会员发展状况 会员关系维系状况 对会员的服务状况,75,市场状况-俱乐部-会员发展状况,76,市场状况-俱乐部-会员关系维系状况,77,市场状况-俱乐部-对会员的服务状况,78,行政管理,岗位设置图 薪酬 ( 产值、毛利、同期 ) 人员结构(平均学历、平均年龄、平均司龄与年初对比) 培训开展情况 安全生产概述,79,行政管理岗位设置,80,总体,行政管理-薪酬 -按产值计算,81,行政管理-薪酬 -按产值计算,直销,82,管理,行政管理-薪酬 -按产值计算,83,配件,行政管理-薪酬 -按产值计算,84,钣喷,行政管理-薪酬 -按产值计算,85,行政管理-薪酬 -按毛利计算,销售(包括管理),86,行政管理-薪酬 -按毛利计算,售后,87,行政管理-薪酬 预算同期分析,销售(包括管理),88,售后,行政管理-薪酬 预算同期分析,89,平均学历平均年龄平均司龄年初比较,行政管理人员结构,学历说明:9年高中以下12年高中14年中专15年专科16年本科19年研究生,90,行政管理培训开展情况,91,行政管理安全生产概述,92,PDCA总结,93,BPD计划,94,其他说明,