门店营业款及备用金管理规定X（O）
GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 1 页 共 5 页 门店营业款及备用金管理规定门店营业款及备用金管理规定 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款 的安全，特制定本规定。 第二条第二条 营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品的款项， 到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。营业款核对是指： 门店核对营业款与系统收入是否一致，财税中心门核对营业款是否 及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。目前公司营业款 的收款方式有：现金、医保刷卡、银联卡、车城通、会员卡返现、 微信等。各门店店长对营业款及备用金负全责。 第三条第三条 本规定适用于公司所有连锁门店。 第二章第二章 保险柜管理保险柜管理 第四条第四条 有保险柜的门店，店长负责掌管保险柜钥匙和密码。因工作 需要，可授权给班组相关人，店长负全责。 第五条第五条 公司财税中心不定期进行检查。 第三章第三章 营业款收缴管理营业款收缴管理 第六条第六条 营业款收取与核对： （一）收银员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“缴 款单”（当班收银员将收到的现金认真清点，减去备用金数额后的 余额，填写在收银缴款单中的现金栏里。将收到的医保刷卡小票、 银联刷卡小票、会员卡返现小票、退货小票等金额，填写在相应的 栏目中）。缴款单填写内容：店名、上午/下午班次、存款日期、按 收款方式在相应栏中分别填写实际金额（包括大小写金额）、收银 员签名。确认无误后将营业款连同“缴款单”，一起交给店长当面 核对签收； （二）店长（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如 有不符,退回收银员重新核对。最后，计算出长短款并填写在缴款单 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 2 页 共 5 页 中的长短款栏中； （三）店长（或代班）将营业现金按时存入银行，及时将存款回 单粘贴在缴款单的后面，不得丢失或毁损； （四）收银员填写“缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。 （五）店长的系统账号和密码不得告诉其他人，店长离开后台电 脑时要关闭管理系统。密码要经常更换。 第七条第七条 营业款缴存： （一）店长（或代班）每天下午4：30分前将前一天晚班和当日 上午班的营业款存入指定银行帐户。存款后必须取得银行盖章的 “现金缴款单”； （二）店长（或代班）存款时，必须做好安全防范工作，特别注 意防抢、防盗。 第四章第四章 营业款长短款管理营业款长短款管理 第八条第八条 为规范长短款操作，及时收回各种收银短款。 第九条第九条 收银长短款的内容： （一）收银长款：收银实收数大于电脑应收数部分。包括：现金 长款、医保刷卡长款、银联卡长款等； （二）收银短款：收银实收数小于电脑应收数部分。包括：现金 短款、医保刷卡短款、银联卡短款等。 第十条第十条 处理原则： （一）收银长款：一律归公并存入公司指定账号； （二）收银短款：所有短款，均由责任人全额赔偿。 第十一条第十一条 长短款的调整范围：收银员因填写错误（店长审核）、会 员卡信息错误或电脑系统原因造成的长短款（必须再经网络部审核） 等原因，门店收银员写申请报财税中心相关会计处予以调整。 第十二条第十二条 短款缴纳：每月底收到财税中心会计通知后，两天内把短 款缴存到位。超过时限的，双倍从店长工资中扣收。 第十三条第十三条 收银员有下列情形之一的不予调整： GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 3 页 共 5 页 （一）多留备用金而造成少缴营业款； （二）兑换零钞错误的； （三）假币短款； （四）其它原因。 第五章第五章 营业款、备用金安全管理营业款、备用金安全管理 第十四条第十四条 确保库存现金安全，预防被盗窃、诈骗和挪用；不允许公 款私存，私设小金库等行为发生。不允许收银员或店长在收款台清 点营业款，存在极大安全隐患，如果这时候有人企图抢劫，这些歹 徒轻易的就能得手： （一）有保险柜的门店：当日下午班的营业款整理后，连同备用 金一起放入保险柜中，并锁好保险柜，检查是否锁好。保险柜钥匙 及密码应分开保管，店长应定期或不定期更换密码； （二）无保险柜的门店：晚班收银员把营业款及备用金妥善保管 至非收银区，大面额由店长收走，并给当事人开具收据。 （三）、考核规定：除前两条款，被盗、被骗和挪用的损失， 由店长及相关责任人界定责任、分别承担。重大损失，须经片区经 理审定，并按管理权限逐级上报主管总监、总经理、董事长批准后 确定承担责任。 第六章第六章 备用金管理备用金管理 第十五条第十五条 门店的备用金：是指公司借支给各门店店长个人的款项， 这些款项仅用于换零币、储备零币业务。不得以任何名义挪用或占 用备用金。 第十六条第十六条 店长把备用金借给收银员时，要履行签字手续，认真填写 备用金交接表。 第十七条第十七条 门店店长更换时，要履行转交手续。有财税中心或委托他 人，负责备用金交接。 第七章第七章 违规责任违规责任 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 4 页 共 5 页 第十八条第十八条 严禁收银员将营业款带出门店，违反规定者考核100分。 第十九条第十九条 营业款由门店店长或其指定人员按规定时间存入公司指定 银行账户，营业款存错帐户的，其造成的损失由店长承担，故意犯 罪的移交司法机关处理。 第二十条第二十条 未按规定时间存款的，对店长处以50-100分/次的考核， 造成损失的，其损失由店长承担。特殊情况，必须提前向公司财税 中心门报备，并经批准后，在批准的时间内存款。 第二十一条第二十一条 在营业款清点过程中发现假钞，由当班收银员全额赔偿； 在银行存款过程中发现的假钞，由店长全额赔偿。 第二十二条第二十二条 存款回单丢失或毁损的，在 24 小时内报公司财税中心， 每单考核 20 分。经公司出纳查实该款项未到账的，由店长全额承担。 第二十三条第二十三条 发现店长时空密码泄漏一次，考核店长50分。 第二十四条第二十四条 长款扣分范围：在1.00元范围内（含），不扣分；在 1.00元以上，10.00元以下（含）范围内，扣2分/次；在10.00元以 上的，扣5分/次。 第二十五条第二十五条 无故超过营业款缴存时限未存，并经财税中心门催告而 仍未缴存的，视其情节，按营业款的五倍或五倍以上从店长工资中 扣收。 第二十六条第二十六条 公款私存、私设小金库的全部没收，营业款以外的变卖、 变价收入，视同营业款管理，及时存入银行指定账户，并在缴款 单上备注清楚。 第二十七条第二十七条 保险柜钥匙及密码没分开保管的、密码不及时更换或长 期不更换的，发现一次考核店长 50 分。 第二十八条第二十八条 为不妨碍正常营业，交接班时，交接班人应在后台交接， 发现在收银台清点营业款的，一次考核店长和收银员各 50 分。 第二十九条第二十九条 挤占挪用备用金的，除整改外，考核店长100分/次；备 用金交接不清或交接表不认真填写签字的，考核10分/次。 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 5 页 共 5 页 第八章第八章 附则附则 第三十条第三十条 本规定由财务中心负责修订、解释，并制定相应的实施细 则。 第三十一条第三十一条 本规定经公司总经理办公会批准后予以公布实施，以前 相关办法及规定同时废止。
