门店营业款及备用金管理规定X(O)
5页1、 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 1 页 共 5 页 门店营业款及备用金管理规定门店营业款及备用金管理规定 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为规范门店营业款收取、缴款及核对操作,确保门店营业款 的安全,特制定本规定。 第二条第二条 营业款收缴是指:收银员当班收到的顾客购买商品的款项, 到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。营业款核对是指: 门店核对营业款与系统收入是否一致,财税中心门核对营业款是否 及时存入银行,并与系统销售数据核对是否一致。目前公司营业款 的收款方式有:现金、医保刷卡、银联卡、车城通、会员卡返现、 微信等。各门店店长对营业款及备用金负全责。 第三条第三条 本规定适用于公司所有连锁门店。 第二章第二章 保险柜管理保险柜管理 第四条第四条 有保险柜的门店,店长负责掌管保险柜钥匙和密码。因工作 需要,可授权给班组相关人,店长负全责。 第五条第五条 公司财税中心不定期进行检查。 第三章第三章 营业款收缴管理营业款收缴管理 第六条第六条 营业款收取与核对: (一)收银员当班工作结束后,整理营业款并按照规定填写“缴 款单”(当班收银员将收到的现金认真清点,
2、减去备用金数额后的 余额,填写在收银缴款单中的现金栏里。将收到的医保刷卡小票、 银联刷卡小票、会员卡返现小票、退货小票等金额,填写在相应的 栏目中)。缴款单填写内容:店名、上午/下午班次、存款日期、按 收款方式在相应栏中分别填写实际金额(包括大小写金额)、收银 员签名。确认无误后将营业款连同“缴款单”,一起交给店长当面 核对签收; (二)店长(或代班)核对营业款与系统销售记录是否一致,如 有不符,退回收银员重新核对。最后,计算出长短款并填写在缴款单 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 2 页 共 5 页 中的长短款栏中; (三)店长(或代班)将营业现金按时存入银行,及时将存款回 单粘贴在缴款单的后面,不得丢失或毁损; (四)收银员填写“缴款单”时要求字迹工整清晰,不得涂改。 (五)店长的系统账号和密码不得告诉其他人,店长离开后台电 脑时要关闭管理系统。密码要经常更换。 第七条第七条 营业款缴存: (一)店长(或代班)每天下午4:30分前将前一天晚班和当日 上午班的营业款存入指定银行帐户。存款后必须取得银行盖章的 “现金缴款单”; (二)店长(或代班)存款时,必须做好安全防范工
3、作,特别注 意防抢、防盗。 第四章第四章 营业款长短款管理营业款长短款管理 第八条第八条 为规范长短款操作,及时收回各种收银短款。 第九条第九条 收银长短款的内容: (一)收银长款:收银实收数大于电脑应收数部分。包括:现金 长款、医保刷卡长款、银联卡长款等; (二)收银短款:收银实收数小于电脑应收数部分。包括:现金 短款、医保刷卡短款、银联卡短款等。 第十条第十条 处理原则: (一)收银长款:一律归公并存入公司指定账号; (二)收银短款:所有短款,均由责任人全额赔偿。 第十一条第十一条 长短款的调整范围:收银员因填写错误(店长审核)、会 员卡信息错误或电脑系统原因造成的长短款(必须再经网络部审核) 等原因,门店收银员写申请报财税中心相关会计处予以调整。 第十二条第十二条 短款缴纳:每月底收到财税中心会计通知后,两天内把短 款缴存到位。超过时限的,双倍从店长工资中扣收。 第十三条第十三条 收银员有下列情形之一的不予调整: GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 3 页 共 5 页 (一)多留备用金而造成少缴营业款; (二)兑换零钞错误的; (三)假币短款; (四)其它原因。 第五章
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