用友操作流程(实用版)

1、基础档案的设置、增加部门分类、人员档案。往来（供应商、客户） 。点开上图的（基础设置）进行选择增加。2、总账。A、会计科目的设置： （如下图）增加二级明细科目，挂辅助核算，指定科目。B、总账起初录入：点击上图的在“总账”出现“设置”“期初数据”点开： （如下图）C：期间损益结转的设置：点击“月末转账” ，出现下图：D：总账的操作流程：1、填制凭证：E：反操作流程：1、反结账：点开月末结账，按ctrl+shift+f6 . 2 、 点 “ 总 账 ” 下 的 “ 期 末 ” 下 的 “ 对 账 ”， 在 按ctrl+h ， 出 现确定够后关闭对账框。3、点“总账”下面的“凭证”下面的“恢复记账前状态”。选择“恢复到月初状态”点确定。3、业务流程1、采购管理：A 、采购入库单点击上图的采购入库单，点增加。 录入数据后保存，然后点流转生产各类发票。B 、发票现付和复核。C 、结算对应自动结算和手动结算，分摊运费为成本。D 、付款结算，各类单据冲销E 、月末结账2、库存管理：A：入库（采购入库，其他入库，产成品入库）B：调拨单，库存盘点。C：出库（销售出库，材料出库，其他出库）D：月末结账。3、销售管理：A：通过订单生成发货单及发票或者通过发货单生成发票B：收款结算、客户往来各类单据冲销C：月末结账4、核算管理：1、正常单据记账2、 （若有）特殊单据记账、暂估成本出来3、月末处理4、购销单据制单、客户往来制单、供应商往来制单。5、月末结账