年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目

云南省丘北县云泰食品有限责任公司年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目可行性研究报告云南省轻纺工业设计院2009年10月编制目 录第一章 总 论51.1项目提要51.2 可行性研究报告编制依据61.3 综合评价和论证结论71.4存在的问题与建议10第二章 项目背景及必要性102.1项目建设背景102.2项目区农业产业化经营发展现状112.3项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件163.1 项目区概况163.2项目实施的有利条件223.3主要障碍因素及解决方案25第四章 扩建单位基本情况264.1扩建单位概况264.2研发能力284.3企业运作情况28第五章 市场分析与销售方案285.1市场分析和预测5.2 产品规模与销售方案315.3 经营销售战略325.4 营销模式345.5 销售队伍和销售网络建设35第六章 项目技改扩建方案356.1 技改扩建的任务和规模356.2 项目规划及布局366.3 生产技术方案及工艺流程38第七章 项目组织与管理417.1组织机构与职能划分417.2项目经营管理模式447.3 经营管理措施447.4 技术培训44第八章 环境保护458.1 建设地点环境现状458.2主要污染源与污染物458.3 污染物综合利用与治理478.4 绿化498.5 环境管理及监测49第九章 劳动保护及安全卫生509.1 劳动保护及安全卫生509.2 消 防54第十章 投资估算与资金筹措5510.1 估算依据5510.2 技改扩建投资估算5610.3土建工程投资估算6010.4固定资产总投资估算6110.5流动资金估算6210.6项目总投资及资金筹措62第十一章 财务评价6211.1财务评价基础数据选择6211.2折旧和摊销计算6211.3财务费用6311.4工资及福利6311.5其他费用6311.6总成本费用估算表（详见表11-1、表11-2）。6311.7销售收入6311.8财务分析6411.9财务评价64第十二章不确定性分析6512.1盈亏平衡点6512.2敏感性分析6512.3借款偿还能力分析66第十三章社会效益分析6713.1 社会效益分析6713.2国民经济盈利能力分析6913.3技改综合评价69第十四章研究总结论7014.1技改项目的特点7014.2研究结论7114.3 建议72丘北县云泰食品有限责任公司年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目可行性研究报告由丘北县云泰食品有限责任公司提供资料，编写人员名单：赵庆先 高级工程师魏云路 高级工程师宋国祥 工 程 师陈春鸿 工 程 师第一章 总 论1.1项目提要1.1.1 项目名称：年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目1.1.2 建设性质：技改扩建1.1.3 项目技改扩建单位、法人代表、所有制形式项目技改扩建单位：丘北县云泰食品有限责任公司法人代表：李俊祥所有制形式：私营企业1.1.4 技改扩建地点、规模、期限及技改扩建内容 技改扩建地点：丘北工业园区辣椒系列产品加工区技改扩建规模：年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目技改扩建期限：建设期二年技改扩建内容：a、建（构）筑工程：13000m2。b、设备购置安装工程：年产1000吨野生食用菌。其中：年储存500吨野生食用菌系列产品冷库一座； 速冻生产线一条年产1000吨野生食用菌系列产品生产线一条；a、项目投资定额2000万元。其中：建设性投资1538.9万元，铺底流动资金461.1万元。b、生产总成本费用5148万元。其中：固定成本费用865.6万元。可变成本费用4662.4万元。经营成本费用5033.5万元。c、销售收入及分配销售收入7181.2万元利税总额2033.1万元利润总额1470.4万元国家税金861.9万元企业利润977.6万元d、财务评价及社会效益投资利税率28.44%投资利润率20.48%盈亏平衡点31.89%社会积累率39.25%社会贡献率142.88%贷款偿还期 3.67年（含建设期2年）全部投资回收期4.69年（含建设期2年）1.2 可行性研究报告编制依据a、国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发20053号）；b、国家发展和改革委员会、农业部联合制定的全国食品工业“十一五”发展规划；c、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻（关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见）的实施意见（云发200624号）；d、农业部2005年农产品加工业工作计划e、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见的实施意见（云发20055号；f、云南省人民政府关于进一步加强绿色食品产业发展的意见；g、中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见（云发20035号）；h、云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快企业技术改造财政贴息资金管理办法的通知（云政发2005141号）；i、丘北县普者黑旅游循环经济示范区规划工作大纲；j、丘北县人民政府办公室关于印发丘北县20052010年工业经济发展规划纲要的通知（丘政办通200622号）。1.3 综合评价和论证结论1.3.1综合评价a、项目技改扩建的必要性：项目技改扩建后集旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体，将是普者黑风景区和建设丘北山水园林城市的一个旅游亮点；将丘北野生食用菌产品进行系列化加工是丘北县实施野生资源综合开发、以野生食用菌深加工带动当地野生资源产业化发展的重要途径；是建设省级重点工业扶持县的重要举措之一。b、项目技改扩建的可行性：党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”，关注民生，为民解困，是各级党委和政府执政为民、构建和谐社会的重要关注点。在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。云南省对野生资源综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。文山州实施“工业强州”战略和建设省重点工业扶持县的多项优惠政策，文山州委、州政府及丘北县委、县政府将野生资源开发作为促使经济发展的重点。丘北是一个农业大县，加强农业重大科技研究开发，提高野生资源加工自主创新能力，让有限的资源得以可持续利用，成为产业增效、农民增收的重要支撑。政策环境对本项目的技改扩建是极其有利的。c、技术先进性丘北野生食用菌加工长期以来都是以简单的、传统的方法生产为主，卫生条件差，产品质量难以保证，而且科技含量低，产品附加值不高。本项目利用先进技术取代传统的加工方法，利用现代科技加工野生食用菌系列产品及对野生食用菌系列产品进行速冻保鲜，同时把喷雾干燥、沸腾干燥、瞬时高温灭菌等现代技术应用到野生食用菌系列产品生产过程中。不仅提高了劳动生产率，改善了工人劳动条件和环境，同时也提高了产品产量和品质，使产品更符合现代食品的要求。d、经济合理性：本项目建成投产后，年平均销售收入7181.2万元，年利税总额2033.1万元，年利润总额1470.4万元,投资利润率20.48%，投资利税率28.44%，税后内部收益率21.16%，财务三率均保持在国家同行业基准指标以上，有较好的经济效益。e、环境评价：项目生产、生活用水水源为自来水，生产原料是野生的香菌、牛肝菌(羊肝菌)、红菇(大红菌)、鸡纵、青头菌、扫把菌、松毛菌、白腊菌、干巴菌等二十多个种类，生产过程中无有毒、有害原料，故不存在重大污染源。生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处理措施，项目的建成对周边环境不会产生不良影响。1.3.2论证结论 a、项目技改扩建符合国家及地方产业政策； b、项目业主具备一定的经济实力和野生食用菌系列产品加工技术实力； c、项目产品具有广阔的市场前景；d、项目原材料、动力有保障；e、项目辐射带动能力显著；f、项目社会效益、经济效益显著；g、可行性研究报告论证结论为：项目可行。1.4存在的问题与建议a、原料的品质直接关系到深加工品的质量，应加大对原料收购环节的检验检测力度，以保证原料的绿色产品指标，是该项目的关键。项目业主应积极主动地配合当地林业部门抓好森林保护工作，以保证项目原料质量。b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，多数产品目前市场上尚不多见，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新，不断加大产品创新力度。c、项目技改扩建完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。第二章 项目背景及必要性2.1项目技改扩建背景2.1.1国家政策导向野生食用菌深加工是实施野生资源综合开发的一个亮点。本项目将野生食用菌进行系列化加工是丘北县实施野生资源综合开发，实现产业化发展的重要途径。党和国家对这项工作十分重视，把其列入环境保护基本国策的重要内容，相继制定了一系列的法律法规及规范性文件，自1988年第七届全国人大常委会审议通过中华人民共和国野生动物保护法以来，国家和省陆续颁布实施了中华人民共和国野生植物保护条例、中华人民共和国自然保护区条例等野生植物保护的配套法规和行政规章，并加入了一些重要的国际公约和组织。国家对野生动植物资源实行加强保护、积极发展、合理利用的方针，保护依法开发利用和经营管理野生动植物资源的单位和个人的合法权益，从事野生动植物保护和开发利用的单位和个人必须依法办理野生动物的猎捕、野生植物的采集、野生动物的驯养繁殖、野生动植物或其产品的经营利用、野生动物或其产品的运输、野生动植物或其产品进出口的审批手续，按要求从事相关活动。2.1.2地区产业政策在党中央实施西部大开发战略思想的指导下，云南省委、省政府提出把云南省建设成为“绿色经济强省暨中华生物谷”的战略构想，其主要内容为：充分利用现代科学技术，以生物资源开发创新工程为重点，大力开发具有比较优势的绿色资源，巩固提高有利于维护良好生态的无污染产业，在所有行业中加强环境保护，发展“绿色产业”，不断优化生态环境，促使人与自然相互协调、相互促进，实现经济社会的可持续发展。丘北农特产品属于无污染的保健绿色食品，其种植、加工与云南省“绿色产业开发” 战略思想相吻合。2.2项目区绿色经济产业化经营发展现状丘北县委、县政府始终把绿色经济和农民工作列为工作重点。 2006年，粮食与经济作物种植比例为7：3，初步形成了粮、烟、辣椒、畜禽、葡萄、莲藕、生姜、林果、三七协调发展的格局，野生资源开发在我县尚属空白。烤烟、辣椒、畜牧业已成为地方经济的支柱产业，莲藕、特种养殖、红芸豆等特色经济有较大