年新增4400万㎡纸板箱生产线项目可行性报告
年新增4400万纸板箱生产线技改项目可行性研究报告（报送稿）二一二年五月1某公司年新增4400万平米纸板箱生产线技改项目可行性研究报告目 录第一章 总 论21.1项目概况21.2可行性研究报告的编制依据和范围31.3项目承办单位概况41.4 可行性研究报告基本结论6第二章 项目提出的背景及必要性92.1项目提出的背景92.2项目建设的必要性11第三章 市场需求与产品方案133.1市场需求133.2产品方案14第四章 物料供应及贮存164.1原辅材料供应164.2贮存17第五章 建设方案185.1项目建设条件185.2总平面布置205.3.公用工程225.4运输25第六章 生产工艺与设备266.1生产工艺266.2设备选型28第七章 环境影响分析297.1编制原则与依据297.2区域环境现状307.3主要污染源及污染物307.4治理措施32第八章 节能、消防与安全358.1节能358.2消防388.3职业安全与工业卫生39第九章 企业管理与实施429.1企业组织与工作制度429.2项目实施计划43第十章 投资估算和资金筹措4510.1投资估算4510.2资金使用与筹措49第十一章 财务评价分析5111.1评估依据5111.2 财务评价5111.3不确定性分析5411.4财务评价结论56第十二章 项目综合评价结论与建议5712.1项目综合评价结论5712.2建议58某公司年新增4400万平方米纸板箱生产线技改项目可行性研究报告参加编制人员名单：66附件目录一、附表1、附表一、项目投资估算表2、附表二、流动资金估算表3、附表三、销售收入与税收估算表4、附表四、固定资产折旧估算表5、附表五、无形及递延资产摊销估算表6、附表六、总成本费用估算表7、附表七、利润与利润分配表8、附表八、现金流量表9、附表九、还本付息计划表二、附图总平面布置图第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称某公司年产4400万纸板箱生产线技改项目。1.1.2项目规模拟新增建设用地27046平方米，新建建筑面积为22922(容积率面积为30185)及配套基础设施，引进SD-280-2800-3七层瓦楞纸板制造机1套；购置全自动数控E瓦三层流水线、单色高速水印印刷生产线、全自动装订机、模切机、检测设备等37台（套）国产设备，形成年产4400万平方米纸板箱的生产能力。1.1.3产品特点本项目生产的宽幅瓦楞纸板箱是一种节省资源、保护生态环境、成本相对低廉的包装材料，其制成品重量轻、强度高、不变形、刚性好、缓冲性能强，隔音、隔热效果好，经适当处理可阻燃、防潮、防水而且对原料要求低，可以回收的废纸、旧瓦楞纸箱为生产原料，故原料来源广且充足。制成品使用后又可回收再造，符合资源循环使用的环保要求，具有极广泛的应用前景。1.1.4项目承办单位及建设地址项目承办单位：某公司建设地址：项目负责人：1.1.5项目总投资本项目总投资12058万元。其中新增固定资产投资10467万元；建设期财务费用318万元；新增铺底流动资金1273万元。1.1.6资金筹措：企业自筹7058万元，申请银行贷款5000万元。1.1.7项目实施时间项目经批准后实施，建设期为2年。1.1.8效益估算本项目经济效益较好，项目建成达产后，年销售收入14920万元；利润总额2876万元；税金及附加885万元；投资利润率23.85%，投资利税率31.19%；税后内部收益率19.31%，财务净现值税后为4276万元(ic=12%)；静态投资回收期为5.19年(含建设期，税后)；生产能力盈亏平衡点31.35%；工业增加值为4822万元。1.1.8产业定位本项目生产产品属于国民经济行业分类中第22造纸及纸制品业中的2231：纸和纸板容器制造。1.2可行性研究报告的编制依据和范围1.2.1可行性研究报告的编制据单位1.2.2可行性研究报告的编制依据1)国家产业结构调整指导目录(2011本)2)某省制造业产业发展导向目录（2008年本）3)国家发改委、建设部颁布的“建设项目经济评价方法与参数（第三版）4)某市国民经济发展“十二五”规划5)项目承办单位提供的相关资料。1.2.3可行性研究报告编制的范围编制单位着重对某公司年产4400万平方米纸板箱生产技改项目在技术上、经济上的可行性和合理性进行全面研究分析，从政策许可、设备选型、建设条件、环境保护、资源利用、项目建设进度安排等提出方案，进行论证，通过投资估算，预测对项目实施后的经济效益和社会效益，得出该项目的研究结论，本可行性报告供有关单位和部门决策参考。1.3项目承办单位概况1）公司名称：某公司 2）经营范围及年限:公司经营范围：纸制品（不含印刷）、塑料制品、纺织制成品制造、加工；花卉种植； 水产养殖（不含苗种）；专用作业车（不含乘用车）销售。公司经营年限：注册时间为50年（2009-2059年）。法定代表人： ，联系电话：3）股东构成：某公司由3名自然人投资成立，注册资本3000万元，分别为出资1560万元，占出资比例的52；出资720万元，占出资比例的24%；出资720万元，占出资比例的24%。见表1-1股东构成及出资比例表表1-1股东构成及出资比例表序号出资人姓名出资额(万元)占有比例出资方式1156052%货币出资272024%货币出资372024%货币出资合计3000100%4)公司现有资产据公司财务报表反映，截止2011年12月31日，公司总资产3000万元，其中流动资产2529万元，固定资产24万元；无形及递延资产447万元；公司没有负债。1)流动资产构成现金64.1万元；预付帐款1900万元；其它应收款550万元；待摊费用14.8万元。2)固定资产构成固定资产24万元；3)无形及递延资产土地资产447万元；5)公司沿革某公司是位于某市某新区某路381号，主要产品为瓦楞纸箱包装，由于土地指标原因，故一次规划，分期实施。其中一期项目占地32亩，主体厂房基本结顶，设备和生产物资即将采购，因主要设备SD-280-2800-3七层瓦楞纸板制造机长度约178米，而一号车间南北长度仅为124米，所以虽然一期项目已实施，但未能达到生产条件，急需实施二期项目，公司已通过ISO 9001：2000质量管理体系认证，同时公司还建立了先进的产品质量管理内控体系。1.4 可行性研究报告基本结论 1)某公司实施本项目，符合某省制造业产业发展导向目录（2008年本）中关于鼓励类六纸和纸板生产的规定；产品符合循环经济、绿色包装的要求。2)项目建成后，将对某新区包装行业的发展起到重要的推动作用，有利于加快某新区包装业发展速度、提高资源利用的效率，降低新区及周边地区企业包装成本，推动产业的多元化，并快速、稳定、健康的发展。3)项目出资人具有生产本产品的生产技能,且原有企业具有印刷包装产品生产经营许可证，经过前期调研，产品有市场。4)项目是在首期项目基本竣工的基础上实施,项目建设条件具备,建设符合当地规划,投资强度,单位能耗标准、环境影响等符合准入条件。5)本项目经济效益较好，项目建成达产后，年销售收入14920万元；利润总额2876万元；税金及附加885万元；投资利润率23.85%，投资利税率31.19%；税后内部收益率19.31%，财务净现值税后为4276万元(ic=12%)；静态投资回收期为5.19年(含建设期，税后)；生产能力盈亏平衡点31.35%；工业增加值为4822万元。项目可行具体见表1-2主要经济指标一览表。1-2主要经济指标一览表类别指 标 名 称单 位数 量备 注产品方案7层瓦楞纸板箱万/24007层瓦楞纸板万/10003层瓦楞纸板箱万/1000建设内容购置主要设备台（套）37引进1套新增建筑面积22922容积率面积30185新增土地27046主要原料纸吨21036其它辅料吨2140公用工程用电量万千瓦时232用水量吨1500生活用水工作制度年工作日天320劳动定员人801-2投资项目总投资万元12058其中:新增固定投资万元10467建设期财务费用万元318其中：新增流动资金万元1273新增铺底资金筹措资金筹措12058企业自筹万元7058申请贷款万元5000财务指标项目销售收入万元14920达产年税金及附加万元885达产年总成本费用万元11159生产年平均利润总额万元2876达产年平均所得税万元719达产年平均工业增加值万元4822收入法计算评价指标税后投资回收期年5.19含建设期财务净现值万元4276税后（ic=12%）财务内部收益率%19.31投资利润率%23.85盈亏平衡点%31.35第二章 项目提出的背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1产品特点。瓦楞纸板是由面纸、里纸、芯纸和加工成波形瓦楞的瓦楞纸通过粘合而成。根据商品包装的需求，瓦楞纸板可以加工成单面瓦楞纸板、三层瓦楞纸板、五层、七层、十一层等瓦楞纸板。本项目生产的宽幅（2800）瓦楞纸七层为主,少量三层瓦楞纸板,是一种节省资源、保护生态环境、成本相对低廉的包装材料，其制成品重量轻、强度高、不变形、刚性好、缓冲性能强，隔音、隔热效果好，经适当处理可阻燃、防潮、防水，而且对原料要求比较低，可以用回收的废纸、旧瓦楞纸箱为生产原料，故原料来源广且充足。制成品使用后又可回收再造，符合资源循环使用的环保要求，具有极广泛的应用前景。2.1.2发展历程瓦楞纸板始于18世纪末，19世纪初因其量轻而且价格便宜，用途广泛，制作简易，且能回收甚至重复利用，使它的应用有了显著的增长。到20世纪初，已获得为各种各样的商品制作包装而全面的普级、推广和应用。由于使用瓦楞纸板制成的包装容器对美化和保护内装商品有其独特的性能和优点，因此，在与多种包装材料的竞争中获得了极大的成功。成为迄今为止长用不衰并呈现迅猛发展的制作包装容器的主要材料之一。 2.1.3发展趋势在纸、塑料、金属、玻璃四大包装材料中，纸包装材料的价格最便宜，而且可回收再利用，有利于环保，因此发展最快。瓦楞纸箱是一种十分优良的包装材料，根据出资人多年实践，经综合分析后认为瓦楞纸箱呈现出以下特点：1)包装工艺趋于简化现代科技应用于包装领域，使很多包装工艺得以简化，更加科学公道。如过往塑料包装的挤压、热压、冲压等成型工艺已逐渐用到纸板包装的成型上，使过往不能用纸包装的产品也用上了纸类包装。包装印后处理工艺
