某集团特殊情况-碧桂园管理办法

4 1 昆明昆明碧桂园碧桂园乐园运营管理手册乐园运营管理手册 编号编号 HDHD KM ZTYL FM02 GZ0 KM ZTYL FM02 GZ01919 版本 版本 V1 0V1 0 特殊情况管理办法特殊情况管理办法 主责部门主责部门 财务管理部财务管理部日期日期 20202020 04 0104 01 会签部门会签部门 日期日期 修订记录修订记录 日期日期版本号版本号内容内容 撰稿撰稿 人人 审核人审核人批准人批准人 20202020 0404 0101V1 0V1 0特殊情况管理办法特殊情况管理办法 肖权肖权 洲洲 龚佳龚佳XXXXXX 4 2 1 1 2 特殊情况管理办法特殊情况管理办法 1 1 目的目的 为了加强主题娱乐公司对门票的及票款特殊情况造成的差异准确处理为了加强主题娱乐公司对门票的及票款特殊情况造成的差异准确处理 保障票保障票 款能款能 准确入账 准确入账 2 2 适用范围适用范围 适用于昆明适用于昆明碧桂园碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部 主题娱乐管理有限公司财务管理部 3 3 管理职责管理职责 部门部门 岗位岗位职责与权限职责与权限 票务主管票务主管负责对票务员及票务领班上报特殊情况差异处理进行复核 负责对票务员及票务领班上报特殊情况差异处理进行复核 票务领班票务领班负责对票务员上报特殊情况差异进行审核 负责对票务员上报特殊情况差异进行审核 票务员票务员负责每日特殊情况造成差异情况进行说明及汇报 负责每日特殊情况造成差异情况进行说明及汇报 4 4 工作要求工作要求 工作事项工作事项工作要求工作要求 管控要点管控要点 盘点差异盘点差异 处理处理 1 1 票务主管对票务员门票数量复核结果出现差异时票务主管对票务员门票数量复核结果出现差异时 当事人需对差异说明原当事人需对差异说明原 因 由当班票务领班签字 因 由当班票务领班签字 2 2 若差异原因无法查明 当事人按下列算式计算差异金额补齐 若差异原因无法查明 当事人按下列算式计算差异金额补齐 3 3 门票差异数全价票金额门票差异数全价票金额 差异金额 差异金额 4 4 月盘点实际数量与台账登记数量出入较大 相关人员按廉洁自律规范处月盘点实际数量与台账登记数量出入较大 相关人员按廉洁自律规范处 罚 罚 系统故障系统故障 差异差异 1 1 若因系统受故障产生差异若因系统受故障产生差异 若能补录系统类业务采取系统补录若能补录系统类业务采取系统补录 保证账实保证账实 一致 一致 2 2 若特殊情况差异无活被录 写清差异说明交由主管签字 若特殊情况差异无活被录 写清差异说明交由主管签字 5 5 支持文件支持文件 文件编号文件编号文件名称文件名称 无无 2 2 2 6 6 支持表单支持表单 表单编号表单编号表单名称表单名称保管单位保管单位保存期限保存期限 无无 7 7 其他其他 7 7 1 1 本实施细则由昆明本实施细则由昆明碧桂园碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部制订主题娱乐管理有限公司财务管理部制订 修订修订 补充和解释补充和解释 7 7 2 2 此前相关管理规定 凡与本规范有抵触的 均依照本规范执行 此前相关管理规定 凡与本规范有抵触的 均依照本规范执行 7 7 3 3 本实施细则自发布之日起生效执行 本实施细则自发布之日起生效执行