报表中应收应付取数函数简析.pdf

金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 8 页 报表中应收取数函数简析报表中应收取数函数简析 ? 本文档适用于 K/3_V12.2wise 版本的报表模块 ? 本文档具体阐述了应收系统与报表的有效集成， 学习完本文档以后， 您将了解如何 从报表中取应收模块的数据 ? ? 2011 年 10 月 15 日 V1.0 编写人：李玉莲 ? 2011 年 10 月 19 日 V2.0 修改人：丁梅艳 ? 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权， 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用 对于内容中所含的版权和其他所有权声明， 您应予以尊重并在其副本中予以保 留您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的 任何未经授权的使用都可能构成对版权、 商标 和其他法律权利的侵犯 如果您不接受或违反上述约定， 您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。

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1．业务背景介绍．业务背景介绍 假设账套当前期间在 2011-07 期，在应收款管理中对客户 01 东方明珠、02 泰联、03四海一家、04 凯城酒店录入部分单据查询往来对账，过滤条件财务日期从 2000-7-1 至2011-7-31，勾选包括未审核、包括已出库未开票，包括现销和零售发票，币别为综合本位币，过滤结果如图-1 所示 图-1 四家客户的往来对账 现在查询应收款汇总表，过滤条件中期间 2011-7 至 2011-7，勾选包括未审核、包括已出库未开票，包括现销和零售发票，币别为综合本位币，过滤结果如图-2 所示 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 8 页 图-2 四家客户的应收款汇总表 2．应收应付函数取数．应收应付函数取数 从图-1 往来对账和图-2 应收汇总表可以看出四家客户期末余额在这两张表中是一样的，现在我们使用报表功能取应收应付的数据取应收款管理需要用到函数 ARREPORT，取应付款管理需要用到函数 APREPORT，这里我们主要对应收款函数 ARREPORT 进行分析，ARREPORT 公式取数向导如图-3 所示。

金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 5 页 共 8 页 图-3 ARREPORT 公式函数取数向导 2.1 取数类型 2.1 取数类型 ARREPORT 函数的取数类型包括期初余额、本期应收、本期实收、本年累计应收、本年累计实收、期末余额 6 项，如图-4 所示下面列举部分例子讲解这六大取数类型如何取应收款汇总表对应的数据如图表-1 所示，核对取数结果是否正确参考应收款汇总表图-5 所示 图-4 公式取数向导 表-1 取数类型 客户名称 期初余额 本期应收本期实收本年累计应收 本年累计实收 期末余额 东方明珠 600 7000 7150 7600 7150 450 泰联 200 -120 200 -120 320 四海一家 -100 1060 700 1060 800 260 凯诚酒店 0 7000 0 7000 0 7000 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 6 页 共 8 页 图-5 四家客户的应收款汇总表 从上述举例中发现，泰联本年应收、本年实收、本年累计应收、本年累计实收均存在差异，但是期末余额是相等的。

通过应收款汇总表联查应收款明细表发现，泰联存在一笔从供应链传递过来的现销发票，如图-6 所示 图-6 泰联的应收款明细表 凯诚酒店的本期应收和期末余额也有差异的， 从而影响了最后的期末余额 通过应收款汇总表联查应收款明细表发现凯诚酒店有一笔发生额是 1000 元的销售出库单未下推发票未钩稽，如图-7 所示 图-7 凯诚酒店的应收款明细表 如果应收款汇总表的过滤条件中不勾选 【包括已出库未开票】 和 【包括现销和零售发票】金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 7 页 共 8 页 参数，报表取数就能和应收款汇总对上，参考如图-8 所示 图-8 应收款汇总表 小结：小结： 若应收款系统中存在供应链传递过来的现销发票， 或者存在销售出库单未下推发票，或者下推发票后未进行勾稽的情况，建议与报表 ARREPORT 函数取数进行核对时，不勾选应收款汇总表过滤条件中的参数【包括已出库未卡票】和【包括现销和零售发票】 2.2 单据类型 2.2 单据类型 ARREPORT 函数中的单据类型包括销售发票、应收单、预收单、退款单、应收冲应付、全部。

在应付款管理模块中做一张采购发票 CGPP000001，该发票与客户四海一家做核销，核销类型为应收冲应付，核销日期是 7-31，核销金额 700此时如果用 ARREPORT 函数取客户四海一家的数据，单据类型只选择应收冲应付，本期实收取数结果是-700，本期应收取数结果为 1060由此可以看出本期做了应收冲应付后，四海一家的应收款明细表多出一笔核销记录，且显示在本期实收而且从供应链传递过来的费用发票也包含进来了如图-9 所示 图-9 四海一家的应收明细表 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 8 页 共 8 页 2.3 其他类型 2.3 其他类型 业务员：业务员：指客户属性基本资料里面的业务员信息 地 区：地 区：指客户属性基本资料里面的地区信息 状 态：状 态： 有已审核、 未审核、 全部三种状态 不选择状态相当于勾选应收汇总表参数 【包括未审核】，即不选择则默认为所有状态的单据均包括 3. 总结总结 1. 当应收款系统中存在供应链传递过来的现销发票，或者存在销售出库单未下推发票，或者下推发票后未进行勾稽的情况，建议与报表 ARREPORT 函数取数进行核对时，不勾选应收款汇总表过滤条件中的参数【包括已出库未卡票】和【包括现销和零售发票】； 2.报表 ARREPORT 函数取数时，包含从供应链传递过来的费用发票，即反映在应收款管理系统中的其他应收单。