上海环境2021年二季度财务分析报告.docx

上海环境2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息1=机构简介：上海上海环境集团有限公司股份有限公司系自上海城投控股股份有限公司以存续分 立的方式被实施分立并变更为股份有限公司根据本次重组安排，上海城投控股股份有限公司 向上海阳晨投资股份有限公司全体股东发行A股股份，以换股方式吸收合并上海阳晨投资股份 有限公司作为本次合并的存续方，上海城投控股股份有限公司安排其下属全资子公司上海环 境集团有限公司承继及承接上海阳晨投资股份有限公司的全部资产、负债、业务、人员及其他 一切权利与义务，作为合并对价发行的A股股份申请在上海证券交易所上市；作为本次合并的 被合并方，上海阳晨投资股份有限公司将终止上市并注销法人资格本次合并生效实施后，上 海城投控股股份有限公司将上海环境集团有限公司（包括因本次合并安排由环境集团承继和承 接的原上海阳晨投资股份有限公司全部资产、负债和业务、人员及其他一切权利与义务等）以 存续分立的方式实施分立作为本次分立的存续方，上海城投控股股份有限公司（存续方）继 续运营房地产资产和业务以及其他股权投资业务；作为本次分立的分立主体，上海环境集团有 限公司全部股权由上海城投控股股份有限公司于分立实施股权登记日登记在册的全体股东按持 股比例取得及变更为股份有限公司（即上海上海环境集团有限公司股份有限公司），并申请其 股份在上海证券交易所上市。

分立实施过程中的股份分拆安排请详见上海城投控股股份有限公 司于2017年2月13日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于本次重大资产 重组的分立实施公告》分立实施完成后，上海上海环境集团有限公司股份有限公司的总股本 为 702, 543, 884 股主营业务：固体废弃物处置、城市污水处理等环境市政项目投资、建设与运营经营范围：环境科技和产品开发，固体废弃物处置、城市污水处理等环保项目和其他市政基础 设施项目的投资、设计、建设、运营管理及相关的咨询服务，固体废弃物处置及市政污水处理 项目的设计施工总承包，土壤修复，环卫设施设备的检查、修理、维护及管理，固体废弃物、 城市污水等资源综合利用开发及其他相关咨询业务，从事货物及技术的进出口业务依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比销售商 品、提供 劳务收到的现金 （万元）120, 803. 9395, 481. 78136, 690. 49106, 303. 383, 597. 66105, 928. 8744.51%收到的税 费返还 （万元）1,097.44989. 061,571.952, 402. 12,919.311,655.82-62.41%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万元）2, 105. 71,301.55, 865. 365, 120. 042, 753. 183,011.08-23. 52%经营活动 现金流入 小计（万124, 007. 0697, 772. 34144, 127. 8113, 825. 4489, 270. 15110, 595. 7638.91%元）购买商 品、接受 劳务支付的现金（万元）49, 895. 0775, 113.6679, 981.6869, 752. 6452, 789. 0769, 239. 99-5. 48%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万元）12, 323.6121,240.5114, 977. 8310, 090. 978,914. 1714, 958. 0438. 25%支付的各 项税费 （万元）8,211. 14, 996. 64, 063. 285, 062. 896, 420. 969,211.9827. 88%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）4, 052. 822,961.44662. 292,933.811,972. 762, 367. 94105. 44%经营活动 现金流出 小计（万74, 482. 59104,312.299, 685. 0987,840.3170, 096. 9695, 777. 946. 26%元）经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）49, 524. 47-6, 539. 8644, 442. 7125, 985. 1319, 173. 1914,817. 83158.30%取得投资 收益收到 的现金46.3145.3798. 4346.3146.3146.310. 00%（万元）处置固定3.0138.311.011. 1619. 654. 59-84. 68%环比26. 52%10. 96%61. 79%26. 83%-33. 57%-41.98%64. 33%36. 85%-28. 60%-857.27%2. 22%-92. 14%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）收到其他与投资活动有关的现金（万元）投资活动现金流入小计（万元）购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）支付其他与投资活动有关的现金（万元）投资活动现金流出小计（万元）投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）取得借款 收到的现 金（万元）筹资活动现金流入小计（万元）偿还债务 支付的现 金（万元）2, 524. 71890. 651,753.670.0125. 08167. 191918.41%2, 574. 02974. 264,919. 941,463.4511,913. 72258. 35-78. 39%64, 309. 1885, 838. 45148,314. 36113, 365. 1682, 117. 65104, 079. 78-21.69%3. 430. 29-8. 4216. 3651.9856. 64-93. 41%64,312.6185, 838. 74148, 305. 94113, 401.5282, 397. 78104, 208. 08-21.95%-61,738. 58-84, 864. 48-143, 386. 0111,938. 07-70, 484. 07103, 949. 73-12.41%624, 834. 19105, 322. 33277, 794. 69133,812. 5945, 972. 8918, 164. 481259.14%265, 733. 19465, 322. 33479, 384. 69304, 163. 39351,601.5960, 004. 48-24.42%223, 112. 73402, 869. 36345, 126. 4211,804. 99302, 149. 776, 606. 52-26.16%8, 298. 248, 288. 4612, 229. 4414, 601.476, 163. 264, 286. 4134. 64%183. 47%164.20%-25. 08%1073.25%-25. 08%-27. 25%493. 26%-42.89%-44. 62%分配股利、利润或偿付利0. 12%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比息支付的 现金（万 元）支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万元）17.6811.290. 3633. 1133. 354. 67-86. 74%57. 93%筹资活动 现金流出 小计（万231,428. 66411, 169.02357, 446. 19226, 439. 56308, 446. 3810, 897. 6-24. 97%-43. 71%元）筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）34, 304. 5354, 153. 3121,938.577, 723. 8343, 155.2149, 106. 89-20.51%-36. 65%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-1.710. 71-4. 39-4. 14-0. 091.671886.84%-339. 67%现金及现 金等价物 净增加额22, 088. 71-37, 250. 3222, 990. 82-8, 233. 26-8, 155. 75-40, 023. 34-370.84%-159. 30%期初现金 及现金等 价物余额（万元）60, 565. 9197,816. 2374, 825. 4183, 058. 6892, 340. 52132, 363. 86-34. 41%-38.08%期末现金 及现金等 价物余额（万元）82, 654. 6260, 565.9197,816. 2374, 825. 4183, 058. 6892, 340. 52-0. 49%36. 47%L：营业总收入（亿元）季度走势。