财务内部考核制度定稿(试行).doc

财务部员工月度考核管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为完善绩效管理体系，提高员工办事效率，将员工个人工作环节与部门工作任务、公司经营目标有机结合起来，特制定本办法第二条 指导思想：（一）将员工工作导向与部门工作目标有机结合，促使员工主动向部门工作目标、公司战略、企业发展规划靠拢二）将月度考核结果与员工收入挂钩，提高员工认真履行岗位职责的积极性，促进员工工作绩效的改善和提升第二章 职责分工第三条财务部考核小组，负责考核工作的具体开展考核小组组长：陆刚考核小组组员：李征第三章 考核内容及考核标准第四条 工作业绩考核是对员工工作计划完成情况的考核，包括工作质量、数量、时间：（一）工作质量1、凭证质量：凭证的制证差错每处5元；（凭证差错包括：①借贷方科目错误；②借贷方金额错误；③借贷方数量错误；④附件与凭证不符；⑤附件张数错误；⑥摘要错误）2、分析质量：A、分析中出现的①计量单位错误或缺少计量单位②未按规定格式排版（排版要求，标题新宋体2号、内容仿宋体4号，表格中的空格以0补齐，内容居中）③序号错误等差错，每处10元B、数字错误每处10元C、分析层次不清（要按金额大小排序）、语言不通顺、不准确的每项扣10元；3、报表数据及对外报送的其他数据错误，报出前每处扣报数人10元，报出后每处扣报数人20元；对外报表出现失误致使对所在部门或公司造成重大影响的，一次扣100元；4、收付款金额错误（包括现金、支票、汇票、承兑汇票），未给公司造成损失的每次扣10元；给公司造成经济损失的视情节轻重予以扣罚。

5、由于盖章错误、填写错误、送存银行错误等致使银行票据不能及时收付的，每次扣30元；给公司造成经济损失的视情节轻重予以扣罚；6、在具备支付能力情况下，因未及时备好资金致使银行加收滞纳金的，滞纳金小于100元的，扣罚100元；上限200元7、票据审核出错（包括所签票据不合格、所签票据与合同不符、所签付款单超出应付款金额），未给公司造成经济损失的每次扣50元，上限200元；给公司造成经济损失的视情节轻重予以扣罚；8、审核人员未审核出错误，扣罚标准同1-8条； 9、货币资金、承兑汇票实际盘点与帐存不符的，每发现一次扣罚100元；10、对于自己工作范围内应了解的事项不了解，应发现的问题未发现，每发生一次扣50元；11、接受领导布置工作，错误领会领导意图或出现偏差，致使重要工作出现失误，一次扣50元； 12、各类文字材料拟写水平较低，需多次返工重新拟写的，一篇扣10元；13、由于其他未规定的工作失误，给工作造成影响的，视情节轻重予以扣罚二）工作完成时间1、发生、发现问题未及时向上级汇报或隐瞒不报的，每次扣200元；2、不及时传递票据，每发现一次扣罚10元；3、有时间要求的工作未在规定时间内完成的，财务内部工作每项延迟一天扣10元，延迟两天扣20元，以此类推，上限200元；财务外部工作每项延迟一天扣20元，延迟两天扣40元，以此类推；因延误对所在部门或公司造成负面影响的，一次扣100元。

4、请假工作日休息需提前填制请假审批表请假未提前请假而是在休息当天请假的，每次扣100元（特殊情况除外）；未请假或请假未被批准不上班的视为旷工三）工作态度1、不服从领导或不能与同事配合工作的，每次扣100元； 2、与同事发生争吵的，每次扣100元；3、语气粗鲁，对办事人员爱答不理，影响部门形象，被投诉或举报的，每次扣100元；4、工作推诿、扯皮或敷衍了事、推托责任，每次扣100元；（四）工作纪律1、泄漏公司财务机密，发现一次扣罚100元；2、丢失财务票据、原始文本或其他重要物品，每发生一次扣罚100元；给公司造成经济损失的视情节轻重予以扣罚；3、工作日出差或请假的员工，应将手头工作进行交接，不办理交接或交接不全面的，一次扣罚50元； 4、代替别人工作期间，除完成自己本职工作的基础上，必须完成代替的交接工作，不能完成的一次扣罚50元5、无故迟到、早退的，一次扣罚50元；6、工作时间看与工作无关的书籍，网络等发现一次扣10元7、以上扣罚标准，每扣罚财务人员一笔，同时扣罚财务负责人，标准为所扣金额的50%此管理办法自下发之日起开始执行财务管理部2013年3月25日。