公司财务管理规章制度.doc

2 0 X XYOUR LOGOYour company name公司财务管理规章制度姓名：XXX部 门：XX部公司财务管理规章制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度文件收发规定一、董事会和公司的文件由办公室拟稿文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围秘密文件按保密规定，由专人印制、报送二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印?娑ù怼?文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章三、董事会和公司的文件由办公室负责报送送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果秘密文件由专人按核定的范围报送四、经签发的文件原稿送办公室存档五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。

三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因文印管理规定七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印打印文件、发均需逐项登记，以备查验九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、、复印任务，不得积压延误工作任务繁忙时，应加班完成办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚十、文件、等应及时发送给有关人员因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理办公用品购置领用规定十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用使用规定十七、公司各部门费均按月包干使用具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出当月节余部分累计到本部门下月话费中使用第 5 页 共 5 页THANKS谢谢您的阅览仅供参考。