洗衣机零部件项目投资合作意向书 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 洗衣机零部件项目投资合作意向书第一章 基本信息一、项目概况（一）项目名称洗衣机零部件项目洗衣机制造成本中绝大部分来自于零部件，零部件的质量对洗衣机整机质量有决定性作用洗衣机零部件种类较多：从产品形态上看，洗衣机的主要零部件包括箱体、顶盖板、平衡块、外筒、内筒、门封、门组件、电机、三脚架、电脑控制系统、底脚板等；按制造工艺划分，洗衣机零部件又可以划分为电机、钢板、注塑件、精加工件、压铸件、电子元器件等尽管不同洗衣机零部件的制造工艺、原料有所区别，但都主要为洗衣机整机组装企业配套，受下游家电市场的影响与制约，因此其发展特点、经营模式具有一定相似性二）项目选址xx经济新区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障三）项目用地规模项目总用地面积34250.45平方米（折合约51.35亩）四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.97%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度197.30万元/亩五）土建工程指标项目净用地面积34250.45平方米，建筑物基底占地面积18827.47平方米，总建筑面积56170.74平方米，其中：规划建设主体工程42699.94平方米，项目规划绿化面积3141.81平方米。

六）设备选型方案项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费4345.21万元七）节能分析1、项目年用电量907637.73千瓦时，折合111.55吨标准煤2、项目年总用水量10029.50立方米，折合0.86吨标准煤3、“洗衣机零部件项目投资建设项目”，年用电量907637.73千瓦时，年总用水量10029.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.41吨标准煤/年达产年综合节能量29.88吨标准煤/年，项目总节能率24.28%，能源利用效果良好八）环境保护项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11522.18万元，其中：固定资产投资10131.36万元，占项目总投资的87.93%；流动资金1390.82万元，占项目总投资的12.07%十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11356.00万元，总成本费用8895.96万元，税金及附加177.72万元，利润总额2460.04万元，利税总额2977.08万元，税后净利润1845.03万元，达产年纳税总额1132.05万元；达产年投资利润率21.35%，投资利税率25.84%，投资回报率16.01%，全部投资回收期7.74年，提供就业职位190个。

十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济新区及xx经济新区洗衣机零部件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济新区洗衣机零部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“洗衣机零部件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展，为社会提供就业职位190个，达产年纳税总额1132.05万元，可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献3、项目达产年投资利润率21.35%，投资利税率25.84%，全部投资回报率16.01%，全部投资回收期7.74年，固定资产投资回收期7.74年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34250.4551.35亩1.1容积率1.641.2建筑系数54.97%1.3投资强度万元/亩197.301.4基底面积平方米18827.471.5总建筑面积平方米56170.741.6绿化面积平方米3141.81绿化率5.59%2总投资万元11522.182.1固定资产投资万元10131.362.1.1土建工程投资万元4855.812.1.1.1土建工程投资占比万元42.14%2.1.2设备投资万元4345.212.1.2.1设备投资占比37.71%2.1.3其它投资万元930.342.1.3.1其它投资占比8.07%2.1.4固定资产投资占比87.93%2.2流动资金万元1390.822.2.1流动资金占比12.07%3收入万元11356.004总成本万元8895.965利润总额万元2460.046净利润万元1845.037所得税万元1.648增值税万元339.329税金及附加万元177.7210纳税总额万元1132.0511利税总额万元2977.0812投资利润率21.35%13投资利税率25.84%14投资回报率16.01%15回收期年7.7416设备数量台（套）10517年用电量千瓦时907637.7318年用水量立方米10029.5019总能耗吨标准煤112.4120节能率24.28%21节能量吨标准煤29.8822员工数量人190 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入10835.37万元，同比增长15.53%（1456.88万元）其中，主营业业务洗衣机零部件生产及销售收入为10112.16万元，占营业总收入的93.33%。

上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2275.433033.902817.202708.8410835.372主营业务收入2123.552831.402629.162528.0410112.162.1洗衣机零部件(A)700.77934.36867.62834.253337.012.2洗衣机零部件(B)488.42651.22604.71581.452325.802.3洗衣机零部件(C)361.00481.34446.96429.771719.072.4洗衣机零部件(D)254.83339.77315.50303.361213.462.5洗衣机零部件(E)169.88226.51210.33202.24808.972.6洗衣机零部件(F)106.18141.57131.46126.40505.612.7洗衣机零部件(...)42.4756.6352.5850.56202.243其他业务收入151.87202.50188.03180.80723.21根据初步统计测算，公司实现利润总额2552.70万元，较去年同期相比增长338.58万元，增长率15.29%；实现净利润1914.52万元，较去年同期相比增长294.46万元，增长率18.18%。

上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10835.37完成主营业务收入万元10112.16主营业务收入占比93.33%营业收入增长率（同比）15.53%营业收入增长量（同比）万元1456.88利润总额万元2552.70利润总额增长率15.29%利润总额增长量万元338.58净利润万元1914.52净利润增长率18.18%净利润增长量万元294.46投资利润率23.49%投资回报率17.61%财务内部收益率20.67%企业总资产万元24739.75流动资产总额占比万元39.61%流动资产总额万元9799.42资产负债率49.12% 第三章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、近些年，我市经济社会发展成就显著，不断增强的经济实力，为先进制造业发展奠定了坚实的物质基础工业是经济的核心，是发展的龙头工业兴则经济兴，工业强则发展强市委立足我市实际，在深入分析市情、总结发展经验、准确把握全市经济社会发展阶段性特征的基础上，高站位谋划、高起点布局，作出了大力实施工业强市战略的重大决策当前和今后一个时期，我市处于机遇和挑战同在、希望与困难并存的时期世界经济复苏缓慢，国内经济进入新常态，许多深层次矛盾会在经济运行。