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财务与业务类自制单据编码规则管理

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卖家[上传人]：F****n

文档编号：99773603

上传时间：2019-09-20

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1、财务与业务类自制单据编号规则1 目的为了规范集团内部各种财务与业务类自制单据的编号统一性、规范性，特制定本规则。2 适用范围本规则适用于集团内部各种财务与业务类自制单据的手工编号与软件系统自动编号。3 术语和定义3.1 财务单据：记账凭证。3.2 采购类单据：采购申请单、收料通知单、外购入库单、采购付款申请单。3.3 销售类单据：销售订单、销售合同、销售出库单、产品交付单、销货清单。3.4 仓库类单据：产品入库单、其他入库单、委外加工入库单、生产领料单、其他出库单、委外加工出库单、仓库调拨单、受托加工材料入库单、受托加工领料单、虚仓入库单、虚仓出库单、虚仓调拨单、组装单。4 编号规则4.1 编号的构成a）单据编号由四部分组成，具体形式见图1：图1 单据编号构成形式（例：销售出库单）b）各种单据类型编号规则，具体形式见参照表1表1 单据类型编号规则单据类别单据类型单据编号编号规则财务单据记账凭证记1单据类型汉字+流水号采购类单据采购申请单CGSQ+YYMM+0001单据类型（2位）+业务类型（2位）+日期（年2位、月2位）+流水号（4位）收料通知单SLTZ+YYMM+0001外购入库单

2、WGRK+YYMM+0001采购付款申请单CGFK+YYMM+0001销售类单据销售订单XSDD+YYMM+0001销售合同XSDD+YYMM+0001销售出库单XSCK+YYMM+0001产品交付单XSCK+YYMM+0001销货清单XSQD+ YYMM+0001仓库类单据产品入库单CPRK +YYMM+0001其他入库单QTRK +YYMM+0001委外加工入库单WWRK +YYMM+0001生产领料单SCLL +YYMM+0001其他出库单QTCK +YYMM+0001委外加工出库单WWCK +YYMM+0001仓库调拨单CKDB +YYMM+0001受托加工材料入库单STRK +YYMM+0001受托加工领料单STLL +YYMM+0001虚仓入库单XCRK +YYMM+0001虚仓出库单XCCK +YYMM+0001虚仓调拨单XCDB +YYMM+0001组装单ZZD +YYMM+00015 其他5.1 本规则对于印刷类单据不做特别要求，如印刷类单据无编码必须按本规则手工编写。5.2 本规则由财务中心负责解释与修订。5.3 对于手工编写单据编号集团各部门要严格按照本规则执行，软件系统编码由系统管理员技术支持。5.4 本规则自副董事长签发批准之日起生效执行。起草部门：财务中心起草人：审核：审批：日期：日期：日期：各产品过程检验的检验时机应在操作者对首件加工完成后自检，并判定合格。再由车间依据计划将需进行专检的部件填写报检单报检，在报检后首先由检验人员应检查车间是否按程序文件的规定开展了自检，然后接受报检进行检验、记录及判定。第3页，共3页

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