财务管理目标.规章模板
9页1、XXXXXXX公司 人字20180X号 财务管理制度第一章 总 则第一条 本公司财务管理宗旨:监督和反映公司财务信息,为管理层决策提供有用信息,按上市公司标准进行财务管理。第二条 财务内控部包括财务总监、会计、出纳。部门职能及财务各岗的职责如下:1、 财务部职能:(一)遵照会计法、企业会计准则和国家相关法规要求,建立账册、财务制度,打造上市公司标准的财务管理体系。(二)牵头建立健全企业内部控制相关的各种规章制度、流程。(三)编制公司各类财务预算、预测类计划。(四)及时进行账务处理和财务报表出具,分析财务预算、计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。(五)积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。(六)用专业的财务管理手段、知识为管理层提供有用信息,当好企业经营管理的参谋。(七)及时完成需要上交的税收,在合规合法条件下做好纳税筹划。(八)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。2、财务总监岗位职责:(一)按上市公司财务体系标准打造公司财务管理体系,并负责对下属的专
2、业业务水平进行指导;(二)编制和监督预算执行,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;(三)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(四) 牵头建立健全企业内部控制相关的各种规章制度、流程;(五)利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向管理层提出合理化建议,当好企业经营管理层的参谋;(六)组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标;(七)及时提报财务报表给管理层,加工成有用信息予以反映;(八)在合法合规条件下,为公司应税项目做好纳税筹划,有效降低公司税负;(九)协助董事长处理好银行、税务、投资者、证监会等外部单位的关系。3、会计岗位职责:(一)按照企业会计准则、会计法的规定记帐,做到手续完备,数字准确,帐目清楚。(二)每月及时出具财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表、收入成本分析表、费用分析表等),提交给财务总监。(三)对照财务制度,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况。(四)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(五)准确计算公司应税项目的税金,配合财务总监在合
3、法合规条件下的纳税筹划。(六)完成财务总监或公司领导交付的其他工作。4、出纳岗位职责:(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。(三)严格遵守公司资金收付制度、程序,严格审核收付凭证。(四)严格执行支票管理制度,严守支票使用手续。 (五)积极配合会计做好银行存款、现金对帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)严格监督公司费用报销的审批程序,并依据走完完整审批程序的报销凭据支付资金。(八)完成财务总监和董事长交付的其他工作。第三条 本制度适用范围:湖南善禧文化股份有限公司所有部门及员工。第二章 全面预算管理原则第四条 公司实行全面预算控制:(1) 公司营收、成本、费用、资金实行全面预算管理。(2) 公司预算的流程是:公司经营管理高层下达年度总体经营目标部门拟定当年责任营收、成本、费用预算分管老总召开部门预算修订会议报公司经营管理高层董事长主持公司预算会议修订、确定公司预算各部门执行预算(3)费用每月超过月度费用预算总额的,当月不予报销,但季度、年度可以平衡。每月费用超过预算率的部分当月不得报销,季度、半年度、年度
《财务管理目标.规章模板》由会员不***分享,可在线阅读,更多相关《财务管理目标.规章模板》请在金锄头文库上搜索。
电力设备预防性试验规章制度[2017年]
电力设备预防性试验规章制度(2016)
电力设备销售技巧大全
电力行业项目工程设计资质分级
电力管线施工专项计划方针
地形图普通符号(整编汇总)
地坪拆除修复施工方案方针
SL223-2008水利水电建设项目工程验收规章制度
RBT214-2017检验检测机构通常要求新编内审检查表
QUIC协议合约介绍
钢材采购招投标材料
风冷模块维护介绍资料
风控介绍资料(定版)
风景园林项目工程试题及其答案解析
电力设备采购合同协议文本范文样式(最佳)
电力设备安装项目工程投标书
电力三级及其以上施工安全风险识别,评估和预控清册
电力浅沟专项施工方案方针
电力设备交接和预防性试验规章制度
2017新课标全国卷3语文试题及其答案解析
2023-02-28 2页
2022-11-14 8页
2022-11-08 12页
2022-11-09 12页
2022-11-08 16页
2022-11-08 17页
2022-11-08 15页
2022-11-02 39页
2022-11-02 17页
2022-11-02 12页