总账管理知识讲座
103页1、,总 帐 管 理,总帐管理,一. 实际的事务处理 二. 预算和保留款 三. 合并和报表 四. 系统设置,总帐概述,JE,实际会计 信息,预算会计信息,PO,保留款会 计信息,帐户余额 总帐管理,报表,随机查询,录入会计 信息,会计事务处理,查询会计信息,总帐与子系统的集成,采购,应付,定单,应收,资产,库存,总帐,总帐是储存会计信息的中心,接收来自财务和制造模块的 会计信息,会 计 循 环,总帐管理,凭 证 审 核、 分 析 和 更 改,生成财务报告,凭证登帐,建立经常性分录,录入凭证,凭证转回,成批分配,转帐及合并,会计循环,凭证引入,会计循环,维护会计期 创建分录 外币分录转换 审核和修改分录 分录过帐 余额重估 余额转换 合并帐套 审核和调整余额 运行会计报表 关闭会计期,创建分录,软件的会计分录包含了三部分内容: 日记帐批(Batch): 在相同批中的分录必须公用相同的会计期 过帐是按批来过帐 日记帐分录(Journal entry):在一个日记帐分录中所有的分录 行公用相同的货币和分类 日记帐分录行(Journal entry line): 在日记帐分录行中借方必 须等于贷方
2、,创建分录方法,手工分录 冲帐分录 循环(重复)分录 成批分配分录 日记帐分录引入,日记帐自动转换,1. 输入记帐本位币日记帐 2. 输入外币日记帐 3. 输入数量日记帐,审核和修改日记帐,过帐以前 1. 随机审核日记帐明细信息 2. 通过报表审核日记帐明细信息 3. 在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐,过帐,过帐后更新帐户余额 过帐分录到暂记帐帐户(Suspense Account) 自动生成内部往来分录 (Balance Intercompany Journal) 定义自动过帐,余额重估,月末重估资产和负债等帐户的余额,外币,外币,本位币,本位币,余额转换,为了随机查询,报表和合并不同币种的余额. 转换实际或预算的余额到某种外币,软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户 软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户 软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户 软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户 (CAT) CAT account (Cumulative Translation Adjustment),合并帐套,为了集团财务报表的需要, 合并一个或多个帐套.,1 子公司,2 子公司,3
3、子公司,合并,母公司,查询和调整余额,随机查询 通过表报查询 编制调整分录,运行财务表报,使用财务表报生成器编制 (FSG) 资产负债表,利润表等客户化的财务表报 FSG Financial Statement Generator,关闭会计期,完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期,总帐管理,创建本位币日记帐分录,创建日记帐分录概述,手工,引入,冲帐,重复分录,成批分配,1,2,3,4,3,4,5,6,2,3,4,5,2,3,4,5,业务发生,输入分录,反冲标记,生成分录,引入,修改,审核,过帐,定义分录,生成分录,手工日记帐,金额 数量,引入日记帐,应付,应收,采购,项目,成本,总帐接口表,总帐批,总帐标题,总帐行,引入日记帐,过帐错误科目至暂记帐科目 建立汇总分录 引入描述性字段 修改引入分录错误行 删除引入分录,创建反冲日记帐,打上反冲标记 指定反冲期间 生成反冲分录 反冲分录过帐,创建循环(重复)分录,每个会计期重复发生的会计分录,定义成循环分录 设置(定义)循环分录 生成循环分录,创建成批分配分录,创建(定义)成批分配分录 生成成批分配分录,循环分录和成批分配分录,成批分配,循
4、环分录,公式分录,货币,公式,每个分录行 公式,是,是,外币,本位币,数量,本位币,数量,A*B/C,任何公式,每个公式多行,一个公式一行,外 币 分 录 的 转 换,总帐管理,外币分录转换流程,开始,定义外币,记帐本位币,定义转换 率类型,分离 公司 用户,定义日常转换率,5-1-94 CND SPOT .83 .,输入分录,外币 分录,自动转换,过帐,帐户余额,报表,结束,本位 币,外币分录转换,定义和分配外币 定义转换率类型 定义日常转换率 输入外币分录 外币分录过帐 查询外币余额,定义货币,软件应用产品已经预定义了所有ISO货币 可以根据需要定义非ISO货币 分配定义的货币到帐户,定义转换汇率类型,公司类型 (Corporate) 现货 ( Spot) 用户 (User),定义日常转换汇率,输入货币信息 输入转换率,输入外币日记帐分录,相同日记帐批可使用不同的日记帐批 输入货币,转换率类型和转换率,外币日记帐过帐,外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐 外币在转换过程中可能会引起被转换的金额借方 不等于贷方. 软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异 增加上去相同于最大的日记帐行
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