资金管理各模块概要介绍

1、NCV6应用篇资金管理,各模块概要介绍,用友软件股份有限公司,主 题,总体介绍 各模块概要介绍 UAP企业建模相关部分 资金基础设置 账户管理 现金管理 银企直联 付款排程 商业汇票 资金结算 资金调度 资金计划,V6.0资金管理发版模块,现金管理,V60发版模块,V61发版模块,V6.1资金管理架构,图例:,V61新发版模块：增加内部贷款、票据集中管理、银行授信、银行贷款、资金分析、担保管理、内部存款(活期计息)7个模块。 V61改进特性：NCV6.1新发版模块，主要匹配多组织及UAP的改动，进行重构。 在V5X的应有架构基础上，吸纳融合多家企业集团的先进管理经验，增加并完善了多个产品特性。,银行授信,银行贷款,资金分析,电子回单,NCV6.0资金管理,NCV6.0主要匹配多组织及UAP的改动；新增付款排程模块；用计划预算平台实现资金计划；增加了银企自动对账、成员单位对员工付款支持委托资金组织结算、资金组织设置代理结算账户、银行账户支持一个账号下设置多个币种子户等新功能。 资金总体支持特性： 支持在业务处理时选择“主组织”，支持设置默认“业务时间”。登录系统时不用选择组织、日期。 支

2、持设置资金组织与成员单位的业务委托关系。 支持设置全局、集团的资金组织管理体系，用于资金调度、资金计划。 支持设置多级资金组织，并支持多级资金组织间的资金结算、资金计划、资金调度。 支持设置代理结算账户。资金组织可以设置银行结算账户与成员单位的对应关系。 资金结算分为委托收付款、内部转账、内部特转、现金缴存支取业务。,UAP企业建模相关部分,资金组织 资金组织与成员单位业务业务委托关系 资金管理体系 预算组织体系（即资金计划报送汇总层次）,资金组织,资金组织必须先是财务组织。（在财务上独立核算。如结算中心、本部财务部） 多个资金组织可以设置资金组织的上下级关系。（跨资金组织的清算。）,资金管理代理关系,支持成员单位在多个资金组织开户。 支持下级资金组织在上级资金组织开户。,资金管理体系,设置管理上下级关系，按树形设置。（非网状） 主要应用于：资金调度、资金计划、（资金监控）。,预算组织体系,用于资金计划的上报汇总。 可引入资金管理体系。 与预算组织，可以一致，也可以不一致。,资金基础设置,完成资金组织在开展业务前的准备工作。包括： 建立内部账户; 设置代理结算账户; 设置受理日期等。,

3、代理结算账户设置,资金组织代理成员对外结算时，设定每个银行账户代理结算的成员单位范围。 对分工专业的结算中心，将收付款项依据发生的银行账户清晰地对应到相应成员单位，易于对账管理、查错审计、及时记账。,账户管理,包括银行账户的开销户管理，成员单位在资金组织的开销户、冻结和解冻管理。 支持企业在银行开户时，在系统内完成开销户的申请填写和审批流程。 支持成员单位在资金管理组织开设内部账户。包括：活期、协定、定期、通知，贷款和票据。 支持成员单位在系统内向资金管理组织提交开户、销户，回单查询打印。,现金管理,企业的对外收付款、划账、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务的处理。 支持成员单位委托资金组织的收付款协同处理。 支持成员单位间收付款协同确认。 支持银企直联，完成付款指令向银行的提交，查询支付状态。 支持根据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。 支持银行对账单与企业会计凭证、银行存款日记账的对账。 支持将下载的银行对账单与总账会计凭证，根据唯一的对账标识码，进行自动对账。 在多个组织使用同一银行账户进行收付款时，支持多单位账务合并对账

4、。 支持空白票据的购置、领用、报销、作废，支持自动领用、自动报销，与总账、现金管理、商业汇票集成。,到账通知,整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。 根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要入账。 自动根据对方账号、户名匹配供应商。,银企自动对账,根据对账标识码自动对账。,关账,更完善的月末结账控制。 关账后控制不再新发生业务。,银企直联,银企直联： 企业ERP与银行系统的直联，实现指令不落地处理。将多家银行集成在一起，向用户提供统一的操作和数据展现界面。 支持业务审批后，向银行不落地提交付款指令。 支持查询支付指令状态。 支持在线实时查询账户余额。 支持下载账户交易明细。 支持由系统触发自动下载，支持设置多个下载方案。 支持跨行转账时，向银行发送人行联行号、人行联行名称，方便在银行不落地的处理。,付款排程,NCV6.0新增付款排程模块，实现单体企业、企业集团对付款流程的管理。业务部门付款申请经审批后，提交到资金计划主管部门，经资金计划员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并可根据付款计划，分解推出付款单（或付款结算单），完成付款。 1.支持两类企业的业务流程:

5、 大中型企业：付款申请-付款计划排程-执行明细-付款（结算）单； 小型企业：付款申请-付款（结算）单。 2.支持付款申请由应付单根据付款协议分解形成，或由采购合同和采购订单推出。 3.支持付款申请由手工录入。 4.支持计划两种审批管理模式： 由成员单位审批后直接生效； 由上级组织核准后计划才能生效。 5.支持与预算关联，付款计划可受预算控制。 6.支持付款计划驱动资金下拨。 7.支持与现金管理、资金调度集成。付款方式包括：单位支付、委托中心下拨后再支付、委托中心支付（对内转账或向集团外支付）、委托中心回拨支付。 8.支持与供应链采购订单关闭、供应商付款冻结集成，实现付款控制。,付款申请,付款申请(采购合同预付款),付款申请来源： 1、与业务集成： 由应付单根据付款协议分解形成 由采购合同、采购订单推出 2、未启用供应链： 由手工录入,付款排程,付款排程,上级单位核准并下拨,上级主管单位可按成员单位逐笔核准。核准后，可以推出下拨单，下拨资金。,计划执行,计划审批生效后，即可生成付款单据（付款单、付款结算单）。 可逐笔、分解、汇总生成。,商业汇票,NCV6.0发版商业汇票为单一企业的商业汇

6、票管理。 支持企业应收票据的收票、贴现、质押、托收、背书、向银行托管。 支持应付票据的开票、到期付款。 支持应付票据买方付息贴现。 支持商业汇票单独使用，管理票据台账。 支持与现金管理、资金结算的收付款集成应用。 支持与空白票据集成，自动领用，自动报销票据。 支持将期初票据、票据日常业务从Excel导入。 支持应收票据、应付票据台账查询，支持应收票据、应付票据余额查询。,期初商业汇票明细导入,导入期初票据明细，自动计算期初余额。 不用再在现金管理录入期初票据总额。,应付票据买方付息贴现,由开票方承担贴现利息。 买方更丰富的融资渠道。,资金结算,资金结算是资金组织接受成员单位的委托，办理向集团外收付款或向内部成员单位的收付款。包括：委托付款、委托收款、内部转账、内部特转、现金缴存支取等。 支持与成员单位的现金管理集成，成员单位通过填制付款结算单，委托资金组织支付。 支持与成员单位的应付管理集成，成员单位通过填制付款单，委托资金组织支付。 支持与成员单位的报销管理集成，成员单位通过填制报销单，委托资金组织支付。 支持与商业汇票集成，向收款方以商业汇票方式结算时，自动完成商业汇票背书。 支持

7、与银企直联集成，向银行发送付款指令。 支持银企直联支付失败后，通过支付信息变更单变更支付账号、补录网银信息、结算方式等内容。 支持与到账通知集成，根据银行到账通知，驱动生成委托付款书、委托收款书。 支持设置代理结算账户。 支持成员单位的一笔委托付款由资金组织采用银行转账、现金、票据等多种结算方式处理。 支持回拨支付、集团支付、代理汇兑。 支持多级资金组织间进行业务传递、同时进行多中心清算记账。传递按资金组织的上下级关系进行。 支持成员单位在资金组织办理现金缴存、现金支取。 支持与成员单位打印回单。 支持财务总账与内部账户的对账。,资金组织拆分支付,成员单位的委托付款，资金组织可以拆分成多种方式支付。 更灵活的支付方式。,资金调度,资金调度完成集团企业成员单位间银行存款的上收、下拨、调拨。 1、支持手动的资金上收、下拨、调拨。 手动上收流程：由成员单位发起上收；或由上级单位发起上收。 手动下拨流程：由成员单位发起申请下拨；或由上级单位直接下拨。 手动调拨流程：由付款单位发起申请调拨；或主管调拨单位直接调拨。 2、支持自动的资金上收、下拨，由系统自动触发完成。 上收规则：设置缴款单位向收款

8、单位上收时，相应的收付款账户和规则。 下拨规则：设置上拨单位向成员单位下拨时，相应的收付款账户和规则。 3、上收、下拨、调拨支持“中心调拨、集团调拨、全局调拨”三种范围。,资金计划,NCV6.0为满足企业资金计划格式灵活的需求，资金计划用“计划预算平台”实现。样表设计、计划编制、报送管理、控制、分析与计划预算平台相同。资金管理相关特性有： 支持将资金管理体系引入到预算组织，作业资金计划的组织。 支持将资金计划项目作为指标。 支持计划期间为标准期间或自定义期间。 支持将货币形态作为计划维度。 支持控制现金管理、商业汇票、资金结算、资金调度、付款排程、报销管理的收付款单据和总账会计凭证。,资金计划驱动下拨,资金计划驱动下拨，生成下拨单。 同V5X调度计划。,新员工产品学习向集团咨询问题途径,一般产品配置操作学习,实施支持部,复杂产品测试,资金开发部 测试人员,产品不能满足的中小需求、特殊需求的解决方案,资金开发部 需求人员,产品不能满足的重大需求、新业务的解决方案,NC产品管理部 产品经理,先邮件说明问题，确认公司、项目。 复杂、紧急直接电话沟通。 需要现场支持、与客户交流，可电话沟通，邮件正式申请。 可上园区网查找相关人员的联系方式。,

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