江西省会计电算化上级操作指南
5页1、业务题上机操作指南(最新)注意本次修改了的地方以绿色显示一前期准备工作1、将计算机系统时间改为2007年3月31日,双击任务栏最右端的时钟可改。2、不用去查询计算机名称了。特别注意:现在是新版的软件,在建账时必须选择行业性质为“2007年新会计制度”,不是“新会计制度”,在做报表时也是一样要选择“2007年新会计制度”。二、具体操作流程下面以业务题一为例来阐述操作流程。(一)初始化账套注意:第一大题初始化账套的第1-4小题,均由“系统管理员(admin)”在“系统管理”窗口中完成,第5小题后都是在“企业门户”下的“总账”模块中由相应的操作员来完成。1、由用房admin(无口令)进入用友ERP系统管理注册系统默认的考试服务器。方法:双击桌面上“系统管理”快捷方式,或者从“开始”“程序”“用友ERP-U8” “系统服务”“系统管理”进入,占“系统”“注册”,在“服务器”上输入计算机名,在“操作员”上输入“admin”,“密码”没有(整个考试所有操作员均不设密码),点“确定”后表示注册成功了“系统管理”。2、在用户中增加:王主管(编号001)、张出纳(编号002)、李会计(编号003),并指
2、定“王主管”为账套方管。方法:点“权限”“用户”“增加”,在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”,在角色窗口中“账套主管”“账套”,在角色窗口中“账套主管”面前面的框上点打上“”,其它不输,再点“增加”即可。同理依次增加“张出纳”、“李会计”,注意他们不用赋“角色”。3、建立账套,相关账套信息见业务题。方法:点“账套”“建立”,在“账套号”中输入“049”、“账套名称”中输入“江西东方设备制造厂”、“账套路径”不变、“启用会计期”调为“2007年1月”,会计期间不用调整,点“下一步”;“单位信息”中只需输入“单位名称”为“江西东方设备制造厂”,点“下一步”;“核算类型”“按行业性质预置科目”前的方框中必须有“”(系统已默认、不用点),点“下一步”;“基础信息”中的四项均不用管,直接点“完成”;询问是否可以创建账套了,点“是”,开始创建账套,稍等几分钟;“分类编码方案”中的“科目编码级次”输入4个“2”,其它默认不变,点“保存”“退出”,“数据精度定义”中直接“确认”;提示是否“现在进行系统启用的设置”点“是”在“系统启用”中点“总帐”前的方框,将“日历”调在“2007年
3、1月1日” “确定”“退出”。至此建帐工作完毕。4、财务人员的权限设置方法:“王主管”已经设置为“账套主管”,其权限不用再设。李会计的权限设置:“系统管理”窗口中,点“权限”菜单下的“权限”,在“操作员权限”中选选择“049东方式设备制造厂”账套后,在左侧的窗口中将向下的“滚动条”拖至最底端,可看到“李会计”等,选中“李会计”后,点“工具”栏上“修改”,在弹出的窗口中找到“总账”后点“”再点其前面的“+”号,在展开的项目中点“凭证”前的“+”,将“审核凭证”前框上的“”去掉,再将“恢复记账前状态” 前框上的“”去掉。同样,在展开的项目中点“期末”前的“+”将“期末”下的“结帐” 前框上的“”去掉,最后在“UFO报表”前打上“”。赋权后点“确定”,便在右侧窗口中显示出李会计所具有的权限,表示赋权成功。同样赋给“张出纳”权限。其只有两项权限(即2个“”):一是“总账”下的“凭证”下的“出纳签字” 后点“”;二是“总账”下的“出纳” 后点“”。赋权后点“确定”退出,并将“系统管理”窗口最小化,此后的工作都是有“企业门户”中完成。特别提醒:上述权限的设置每套业务题均相同,所不同的只是操作员的名
4、字而已,并且一个操作员的分工也一样。即“会计”有四项工作:第一是填制凭证;第二是月末结转扣益设置;第三是生成损益类科日的收入、支出凭证;第四是编制报表。“出纳”有两项工作;第一是对“出纳凭证的签字”;第二是“银行对账”其它工作大部分由“主管”去完成,如刚开始是由“001主管”进入“企业门户”去完成增加“会计科目”、设置“凭证类别”“选项”“结算方式”和“即初余额”,后来的“凭证审核”、“记账”、“结账”、“查账”等也均由“主管”去完成。大家可以将此牢记,以提高速度。5、在科目设置中增加相关的明细账(根据余额表的内容增加)并在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目。在“选项”中选定出纳凭证必经由出纳签字。(1)在科目设置中增加相关的明细账(根据余额表的内容增加)。第一步 进放“企业门户”控制台。双击桌面上“企业门户”快捷方式,或者从“开始”“用友ERP-U8”“企业门户”进入,操作员001,选择你新建的账套,年度为“2007年”,操作日期为“2007-03-31”,点“确定”即进入“U8门户”控制台窗口。第二步 进入“总账”。大部分工作都在“总账”控制台下完成。双击“财务会计”下的总账
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