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江西省会计电算化上级操作指南

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  • 卖家[上传人]:206****923
  • 文档编号:91104925
  • 上传时间:2019-06-22
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    • 1、业务题上机操作指南(最新)注意本次修改了的地方以绿色显示一前期准备工作1、将计算机系统时间改为2007年3月31日,双击任务栏最右端的时钟可改。2、不用去查询计算机名称了。特别注意:现在是新版的软件,在建账时必须选择行业性质为“2007年新会计制度”,不是“新会计制度”,在做报表时也是一样要选择“2007年新会计制度”。二、具体操作流程下面以业务题一为例来阐述操作流程。(一)初始化账套注意:第一大题初始化账套的第1-4小题,均由“系统管理员(admin)”在“系统管理”窗口中完成,第5小题后都是在“企业门户”下的“总账”模块中由相应的操作员来完成。1、由用房admin(无口令)进入用友ERP系统管理注册系统默认的考试服务器。方法:双击桌面上“系统管理”快捷方式,或者从“开始”“程序”“用友ERP-U8” “系统服务”“系统管理”进入,占“系统”“注册”,在“服务器”上输入计算机名,在“操作员”上输入“admin”,“密码”没有(整个考试所有操作员均不设密码),点“确定”后表示注册成功了“系统管理”。2、在用户中增加:王主管(编号001)、张出纳(编号002)、李会计(编号003),并指

      2、定“王主管”为账套方管。方法:点“权限”“用户”“增加”,在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”,在角色窗口中“账套主管”“账套”,在角色窗口中“账套主管”面前面的框上点打上“”,其它不输,再点“增加”即可。同理依次增加“张出纳”、“李会计”,注意他们不用赋“角色”。3、建立账套,相关账套信息见业务题。方法:点“账套”“建立”,在“账套号”中输入“049”、“账套名称”中输入“江西东方设备制造厂”、“账套路径”不变、“启用会计期”调为“2007年1月”,会计期间不用调整,点“下一步”;“单位信息”中只需输入“单位名称”为“江西东方设备制造厂”,点“下一步”;“核算类型”“按行业性质预置科目”前的方框中必须有“”(系统已默认、不用点),点“下一步”;“基础信息”中的四项均不用管,直接点“完成”;询问是否可以创建账套了,点“是”,开始创建账套,稍等几分钟;“分类编码方案”中的“科目编码级次”输入4个“2”,其它默认不变,点“保存”“退出”,“数据精度定义”中直接“确认”;提示是否“现在进行系统启用的设置”点“是”在“系统启用”中点“总帐”前的方框,将“日历”调在“2007年

      3、1月1日” “确定”“退出”。至此建帐工作完毕。4、财务人员的权限设置方法:“王主管”已经设置为“账套主管”,其权限不用再设。李会计的权限设置:“系统管理”窗口中,点“权限”菜单下的“权限”,在“操作员权限”中选选择“049东方式设备制造厂”账套后,在左侧的窗口中将向下的“滚动条”拖至最底端,可看到“李会计”等,选中“李会计”后,点“工具”栏上“修改”,在弹出的窗口中找到“总账”后点“”再点其前面的“+”号,在展开的项目中点“凭证”前的“+”,将“审核凭证”前框上的“”去掉,再将“恢复记账前状态” 前框上的“”去掉。同样,在展开的项目中点“期末”前的“+”将“期末”下的“结帐” 前框上的“”去掉,最后在“UFO报表”前打上“”。赋权后点“确定”,便在右侧窗口中显示出李会计所具有的权限,表示赋权成功。同样赋给“张出纳”权限。其只有两项权限(即2个“”):一是“总账”下的“凭证”下的“出纳签字” 后点“”;二是“总账”下的“出纳” 后点“”。赋权后点“确定”退出,并将“系统管理”窗口最小化,此后的工作都是有“企业门户”中完成。特别提醒:上述权限的设置每套业务题均相同,所不同的只是操作员的名

      4、字而已,并且一个操作员的分工也一样。即“会计”有四项工作:第一是填制凭证;第二是月末结转扣益设置;第三是生成损益类科日的收入、支出凭证;第四是编制报表。“出纳”有两项工作;第一是对“出纳凭证的签字”;第二是“银行对账”其它工作大部分由“主管”去完成,如刚开始是由“001主管”进入“企业门户”去完成增加“会计科目”、设置“凭证类别”“选项”“结算方式”和“即初余额”,后来的“凭证审核”、“记账”、“结账”、“查账”等也均由“主管”去完成。大家可以将此牢记,以提高速度。5、在科目设置中增加相关的明细账(根据余额表的内容增加)并在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目。在“选项”中选定出纳凭证必经由出纳签字。(1)在科目设置中增加相关的明细账(根据余额表的内容增加)。第一步 进放“企业门户”控制台。双击桌面上“企业门户”快捷方式,或者从“开始”“用友ERP-U8”“企业门户”进入,操作员001,选择你新建的账套,年度为“2007年”,操作日期为“2007-03-31”,点“确定”即进入“U8门户”控制台窗口。第二步 进入“总账”。大部分工作都在“总账”控制台下完成。双击“财务会计”下的总账

      5、,销等便可进入总账界面。注意:如果双击“总账”的提示“总账未启用。”的话,则需先点“基础信息”多面手双击“基本信息”,再双击“系统启用”,点总账前的方框可启用“总账”。第三步 增加科目。点“系统菜单”“设置”“会计科目”,便会弹出增加会计科目的窗口,点工具栏上的“增加”,即出现“会计科目 新增”窗口,将第二大题“期初余额”表上所有的前面的有科目编码的明细科目输入,只须输入“科目编码”和“科目中文名称”两项即可,点“确定”,表示一个科目增加完成。依次输完。特别注意:考试地为了节省时间,可一个科目接一个科目地输入,直接继续点“增加”,而不用退出去,找其一级科目后增加。因为考试软件是2007年新会计制度科目,其一级科目编码与题目上的是一致的。比如要在“应收账款”下增加明细科目“A公司”,题目上“A公司”的编码是“112201”,其中“1122”是一级科目“应收账款”的编码,“01”是“A公司”的编码,但使用时必须连一级科目一起输才表明“A公司”是“应收账款”的明细科目。但我们平时练习的软件还是旧的会计科目表,“应收账款”的编码是“1131”故将“A公司”的编码改为“113101”,考试时不需

      6、要调整可直接输入“112201”,其他明细科目的编码可以此类推。同理,后面填制凭证时我们练习时用的旧的会计科目填制凭证,但考试进我们必须使用新科目填制凭证。考试涉及的主要有这么几个科目“现金”改为了“库存现金”,“短期投资”改为了“交易性金融资产”、“物资采购”改为了“材料采购”、“应付工资”改为了“应付职工薪酬”、“应交税金”改为了“应交税费”、“主营业务税金及附加”改为了“营业税金及附加”、“其他业务支出”改为了“其他业务成本”、“营业费用”改为了“销售费用”,“所得税”改为了“所得税费用”,其中基本不变或者考试时未涉及到。(2)并在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目。其作用是为进行出纳签字、银行对账和票据管理。方法:还是在“会计科目”窗口上,点“编辑”菜单下的“指定科目”先点“现金总账科目”,点“库存现金”,点“”后,在“已选科目”里出现“库存现金”便可;然后再点“银行总账科目”,点“银行存款”,点“”后,在“已选科目”里出现“银行存款”便可。注意:“现金流量科目”不需设置,设了反而出错;也不要将“库存现金”和“银行存款”都指定在一具总账科目里。选错了可反操作后重选。(3)

      7、在“选项”中选定出纳凭证必经由出纳签字。方法:点“设置”下的“选项”,出现“选项”窗口,点“凭证”标签,在“出纳凭证必须经由出纳签字”前的方框上打“”,去掉“制单序时控制”前框上的“”,其它项目默认,点“编辑”“确定”;6、在凭证类型中设置:收款凭证、付款凭证、转账凭证。方法:点“设置”下的“凭证类型”,选第二项,“收款凭证、付款凭证、转账凭证” “确定”然后直接“退出”。7、增加结算方式:2支票201现金支票、202转账支票。有的考题会是“1”“101”“102”方法:点“设置”下的“结算方式”,点工具栏“增加”后,在“结算方式编码”中输入“2”在“结算方式名称”中输入“支票”,并在“是否票据管理”方框中打“”,然后点工具栏上的保存。同样方法输入另两种方式,并“退出”。(二)期初余额将期初余额表中的余额输入到相应科目的期初余额框中。方法:点“设置”下的“期初初余额”便可打开输入窗口。用数学小键盘输入、输完一个科目的余额后回车即可,当全部输完后,必须点“工具栏”上的“试算”,进行试算平衡。只有平衡了才可进行下一步操作,否则后面不能记账。注意:如果输错了,可直接修改或输入数学“0”回车即

      8、删除;深色框的余额是由下级科目自动汇总的,如果有错要修改,也只能修改其下级科目的余额。(三)业务题将3个月的凭证一次性输完,一次性出纳签字、一次性审核证后,再来分月完成各月的记账、转账生成和结账等工作。第一步 改时间和换操作员。将计算机系统的时间改为2007-03-31,这样改了之后以后重注册时就不用去改时间了。重注册更换操作员为会计(003)。第二步 填制凭证。点“总账”“系统菜单” “凭证”,点“增加”出现 新增窗口,可开始输入1月份第1笔业务的凭证。选择凭证类型。调整制单日期,一定不能错,错了扣分较大,特别注意月份,不要全部 输成3月份的凭证。“摘要”可以简输,比如1月份的第1笔业务输成“1”,以此类推。输入会计科目。具体有四种方法可供选择:第一记得科目编码的,直接输入编码后回车,最快;第二直接输入汉字要顶格输,汉字之间也不能有空格,如果有明细科目则直接输入最末一级明细科目后回车,打字速度快者可选;第三从科目列表中查询,要熟悉科目所在类别,找到后直接双击则自动填上; 如果是银行存款科目,当回车后会自动弹出票据信息窗口,输入有关信息则可确定。如果没有弹出此窗口说明你没有在会计科目“

      9、编辑”下指定“银行总账科目”为“银行存款”,或者结算方式下没有在“是否票据管理”框中打上“”,可换成主管去调整过来即可。另外提醒:只有当光标置于“银行存款”科目上时才会在凭证的左下方出现“票号日期”信息,此时双击“票号日期”会再次弹出窗口,并可修改其内容。输入金额,可采用数字键盘输入,红色线为小数点位置,错了可直接修改。当输完后仍要接着输下一张凭证时,可直接点工具栏上的增加或按键盘上F5键,会自动保存当前凭证,并增加下一张空白凭证;如果是最后一张凭证则点“保存”。同理将3个月凭证一次性输完。输凭证时常见错误:(1)出现“不满足借或贷方必有条件”错误,是凭证类型选择错误或是设置凭证类别时出错了,可立即调整;(2)出现“日期不能滞后系统日期”错误,是计算机的系统日期小于制单的日期,调整计算机系统的日期为当月的最后天天即可;(3)出现“日期不能改为启用日期”错误,是因为启用“总账”模块时的日期不是“2007-01-01”,此时没办法调整了,考试时特别注意不能犯此错误。第三步 出纳签字。当3个月份的凭证均输完后,重注册换成“出纳(002)”去进行出纳签字,进入日期为出纳签字,也是在此处操作。提醒:只有出纳凭证(即收款凭证和付款凭证)才需要出纳签字。第四步 凭证审核。出纳签字后“重注册”换“主管(001)”去进行“凭证审核”,也可进行“成批审核凭证”,将3个月的凭证一次性审核完。注意:“制单人”和“审核人”必须是两个不同的操作员,如果发现错了,赶紧换成“出纳”去取消出纳签字后,再换成“会计”去删除该凭证后再填制正确的凭证。注意:“考试时不需要进行“主管签字”。删除凭证的方法:先点“制单”菜单下的“作废/恢复”,在凭证上标上“作废”字样后,再点“菜单下的“整理凭证”,选择凭证期间时要选择与作废凭证的月份相同,并“全选”后“确定”,同时要整理凭证断号。记账、转帐、结帐第五步 对1月份记账。凭证审核完后即可由主管对1月份的已审核的凭证记账,凭证未审核是不允许记账的。第六步 转账生成1月

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