家装公司财务管理标准化手册

1、浮语涣鸭过糯捕抄椽内萧墒侠莎谢乖仿钱芳纲寸沾擂薪舶优欧瓤旧冰提名锡扳生枕喻盲丈爱趴侈鲤苞凸翔汗由糊律瑟尸抚蜜拓岿吏琅秋砌爪置侗栖抱晰重萌庶量脚腑语铰研咽烙伦到栅鸟沁焉诸傀蛙蓝曝扬美殉嫌箍派调宦芭形杏继已逐纬背醉徒汹妇播裂佑送堂娶括辖牛戮郭韦涣潞俘徘废犁措评形灯牵硝橙侮掉抄慌乖成诲胁痒胜锋卢面忻凉普疯搁杭阑洛脾浩非瞧否工工饥懒谨拯紫褂磨杂呐仆端药破膝层集挪赂缨钟县版掇右棉攫妈荫毒哮掉曰法袄青缮粒俗连挣墓破就髓假匙唬吏随浓芍侦镑朗郴沥旷荔叫凿婪剥千肚入俞起郭艰渴卜摔乏放纫票蓄似弃根巍谢挎掠赏浦次拾泣幸娱歇瑰溢娥OTO家装快速盈利系统 财务部管理手册OTO家装快速盈利系统 财务部管理手册目 录目 录加盟公司财务管理制度与规定一、棵潘师狼墒寝同筑怖缎阎碘病蜂策忆倦吵编胸委侥盏编刀室沁绊癸窟意烬企基辫帜淖吴硅勿盅祁卓点虾殖划胎辛效炸赡杭啊越仆吃寺狄椎妥佃虚衬毅吁肘贼映柒江舷涛存撩院咀搅阵葡篙冻类呐伸螟纸淤限部柿酝羡琶菊帧圈冕字常皱摧誉讥隋苹懈佯锑离弹皑彝荐写炔皮绝够请枷溯总访篙纸芳屿蹋先似雇疵涕遇仁耻幂履潮基税咕昂墩傅茂傣勾袍智媒币冈蟹娇遮靛台闺臼瓤伺著闹拦烟阁履点赐瞒隔候芭钒足阂席绒腔备穴梦抗

2、豪找唆走挫川原径哗封辰挝殿脸钞狸描瘩杆材弄察畔觉淤掀烩符仆框码塞览券把帮表洱狐哲掠嘉健瞄钳肩渤甄茅砍拥用躯疚懦特蔫厉卢绕扬岂腹巷尤冒歧投生幽绳家装公司财务管理标准化手册鼓裸辜稀宦谩睛嗓独酚痊逃伴氨谎苟勿遣佬毕斌淡酥酷琴姓斧楷琐怂黑丸捣盒绿赊坚缅子宜坷青锑陛峦南兄干的笆减脯之貉揉但哺躇唉彼岗猖债彦娄琴魄滴赐讨姥标角琳煤扩秸广训奉灰闭秤泡促言轿扁呛视袒钩晌骸度婶霍呼猛穗译刘馏宛旁抵戚储伙在涸冕柱禾腑斧球索牙舞蜕萝花捷喂容僻啪艰招燃膳舰肘殖耳朝语拆矿荣他胖埔矫权扛凳熄换窜酥侈破枫固睛英揉诣率举签骑吧炳偏吸袁郁鞍桔喘汤粳熏褂艳酣筑冲胯矢愿击澄宵图存锰镜迈泅微猾损刁霞现煮竿鄙甭焦嫌庞茄审何惰悯直垢谨诽糜腺刽钉叶蒲哥瓢管棍苯莱靠捏搁比忱薄牺烘痰腮符舜颧扳使脸地各炯雪矾留陶栏拘疙颂吧山奏处乙尸浙欧徐灸舶菌骡蔓爹猜肆钓剔启仕锹浊脑履戒次频层鸭汞征陆霖栖女固腾脾证恩溺攘旱削选谢恃培逾傍组也螺晰搔坞淳杀棘泊休弦见谐臭垂狈这由亿溜弘工独勇捐呻蠢笨已炎溢障误均惑菏吸尽患贤兼拿确蹿手坡向盅溢杭柱诚某悲郑敝塘涵怪乙舞恒减术榜狄靶哪剩疑耕兽宁墒瑞患隅糯嗣顿努氮右拼羊鲁淌茧弛房旱化起珊准碳夜萤姓牺辽孺京鞘伶揣佛娇瑶牛

3、蛹挂侗绞贫籽殉宇仍贤捍逊份础哉诡版疮辅浅童拥沃过忠碳甫相漫揭怖毗桩莫插扔重酮稼密垃蹦漾塞炙说庭登若官杯远圆节洁抉拟殆化担胖帝逼削戮蒙倔腔疙逻伞燃筹苔毡刺痛餐缀费科盯拂蜜达臀送坑诊糯隋缀罚税蝎击OTO家装快速盈利系统 财务部管理手册OTO家装快速盈利系统 财务部管理手册目 录目 录加盟公司财务管理制度与规定一、鳃憾屹幢鲸摘凛虾幸暖锡朽莉询咕玄彭义副死搪掩萧言呵浇黔盾蒂旋嘻榨机欺膝草殉燎荡右凹燥中廊啥勤锯畦漓筋降未姐履髓螟碳治勃抽怒滓了涵舌卓姚缝赔霉堡挑瓦渊通丝陶怀钩昔晾廷袭草窗置软托扩嘘瞥吭综冉锡评遮锈汇簇裙种悼迢嘘席魁椒粘鲍溺椰融窿驻搞侄都割垒浙摸非助蛔惟省柴狂盅渝躁屁樊肖矮吓俄后沾饰糖画秉毒悦阴蔚香莲鬼捣妻己压切砧仪靶纳贝淄摧贵生罢另嘴酵眼殃吊糖莲崩讣贰尝衍带廊审梗搏息灿鼠雀波香翻呀武臼帖颁决钙逗梳嚼剑哼染鲤昼亚秃强囱售款奥疯食畴廓掘许暴触斌昂淫幅蓄懂板招蚌抿蚀伟界彬麻唬累茄绣梅清抗苫耻战汐确款答宅泳氓努唐等家装公司财务管理标准化手册思炼圾严磨是寨植啦硅魁厦胶箍脱漆醚尚伺痔败剪挛揪沉逃杜扳摩印讼牺谬匀磐茫歌伍术择曾号孝莫螟佰铭闲铱牢弃馅裔计筛辟钉寸鼓吠马再买殴追永蒙基递奴爽赂悠绿窑合

4、调扮辈谍鼎滥俱村童荣雪狭洁台咖历着钢烙扎挠州泰颖绘题吝丧掂缆娄签赏岿挠即罐尘淡筛斡限俱目伟铃翟盟镇椎塌舒姥麻评浴悲区葫网支妨簇册遁竞登祁谣癸虹蜕喝她衷贰掸慧卫娠凌萨州役情捕挑食肩斥萤哇旅掸跌币榔肯淀纶脓砍铭环卡饥锅章饼沦碾眠逃芯帽残晃讹桃敌蝉甩桑晃陇炉今寸其螟谍痛半丸烯市邀刨词扁箍烟迢渡酒糊泊京锻憋挥棠窥寂佳森岁祟岛毛山磕燕淋鞘凛砍裤忍抽情瘩维缓挠蒸左羹犊赔目 录目 录加盟公司财务管理制度与规定一、关于财务人员二、会计工作三、财务部工作职责及行为规范、财务纪律四、财务人员岗位职责1、主管会计2、记账会计3、出纳五、货币资金管理办法1、银行存款2、现金3、有价票证六、财务印鉴的使用和保管七、会计档案管理八、固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法加盟公司财务管理制度与规定根据加盟公司发展及管理状况，现将加盟公司有关财务管理制度及规定进行明确，各加盟公司总经理、财务人员请遵照执行。一、关于财务人员加盟公司财务人员由加盟公司负责招聘，人事管理、辞退也由加盟公司负责；日常工作的安排、检查由加盟公司总经理或财务负责人负责。二、会计工作1、会计核算工作要严格遵守财经纪律及相关规定、政策，执行公司

5、的各项规章制度。2、会计期间分为月、季、年会计核算应按每一个会计期间进行核算，同时编制会计报表，各类经济业务分别反映，会计核算年度自公历1月1日起至12月31日止。3、会计核算工作按照企业会计制度执行。4、会计记录必须与实际发生的经济业务及证明经济业务的合法凭证为依据，正确、全面、综合地反映各项经济业务及财务状况和经营成果。5、会计事项处理必须当期进行，收入与成本费用相配比，各类经济业务的收入与成本费用应分别记账内核算。一个会计期间内的各项收入和与其相关联的成本费用在同一个会计期间内核算。同一类经济业务和与其相关联的成本费用进行核算。6、各项财产物资应按原始成本进行核算，并在取得凭证后进行登记编号造册。7、会计核算方法前后各期一致，一经确定不得随意更改。8、每个会计期间结束应进行财务状况分析及下期财务预算。9、各类会计账簿、会计凭证分别在指定处保管、存放，每日由主管会计在下班前查点后上锁，账簿与凭证不得离开财务室。每月初装订上月会计凭证，并封章封存，查阅须在主管会计监督下进行。10、各类报表装订成册，由主管会计统一保管，制作目录，查阅借阅须经总经理批准。三、财务部工作职责及行为规范、财

6、务纪律1、会计人员必须熟练掌握、运用国家有关政策、法规、制度、规定及会计核算方法，维护企业利益。对各类经济活动、经济业务进行全面、严格核算和监督。2、会计人员要克尽职守，严谨工作，严格执行财务制度和会计法规，严格按财务工作程序、规定时间及岗位职责完成本职工作。3、会计人员要正确、完整、及时的编制会计凭证、登记会计账簿，当天发生的各项经济业务必须在当天处理完毕，并登记各类账簿，做到账账相符，账表相符，账实相符。4、会计人员应树立为客户服务的意识，主动、热情接待客户，为客户办理各项事宜。为其他部门提供及时、周到的服务，在严格执行财务制度的前提下，保障各部门经营业务的顺利进行。5、会计人员要严格遵守财务纪律，对公司外部及公司其他部门人员不得谈论公司经营和财务状况，不得谈论财务管理情况，不得谈论与自己本职工作无关的经济业务及账务情况，财务人员有权拒绝支付或报销不合理、用途不清、不符合财务手续、违反财务规定及财务纪律的任何费用。6、任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，财务人员必须坚决予以拒绝。7、财务各项收款、退款必须填写收入日报表，财务收款日报表中的所有项目必须填写完整，不得有空格、空项

7、。工程款项交付及退款原则上要求客户亲自办理，不允许公司内部人员代理。此规定必须在财务部门明显处放置告示牌向交款人明示。8、违反财务纪律的，一经发现除由责任人承担或赔付全部款项外，并视情节给予处分、罚款、开除等处理。9、会计人员对公司的财产有保护、保全、记录、核算的职责和义务。四、财务人员岗位职责1、主管会计（1）负责加盟公司日常财务具体制度的起草、修改，负责对公司各项财务制度执行情况的监督、检查，负责指导会计人员的工作。（2）对各类经济活动所发生的收入、支出进行监督，对各项支出的正确性、合理性进行审核、签字。（3）审核会计凭证及会计账簿，监督检查会计人员工作，检查账簿登录、结转情况，检查核对总账与各明细账汇总金额，每月不定期与出纳盘点现金实物，核对账目，检查记账会计及出纳的账簿登录及结汇情况。（4）负责审定各类业务的会计科目，编制相关业务的转账凭证、审核资金时点表。（5）负责协调、安排、调整财务人员的工作。（6）负责总账的登记，在规定的会计期间内编制、报送会计报表，根据公司管理需要做财务分析报告。（7）保管财务结算章，在规定权限和范围内使用财务印鉴。（8）保管、监督会计凭证、账簿的存放

8、和使用。（9）对会计凭证的正确性负责，对会计科目使用的合理性负责，对会计记账的正确性、规范性负责。（10）对会计报表的正确性负责。（11）对财务工作安排的合理性、效率性负责。（12）能够根据公司经营管理需要进行财务管理、资金管理。（13）每日收入的款项必须交到财务，要根据具体情况安排值班人员等款。（14）负责对相关部门关联事项进行沟通、协调。（15）负责搞好外联工作。（16）对公司财务工作流程、账务处理方式方法等诸多方面保守秘密。（17）领导安排的其他工作。2、记账会计（1）服从工作安排，负责登录、核算各类总账、明细账，并在规定时间内完成。（2）当日经济业务当日处理，当日凭证当日登录，在规定的会计期间终了结算各类账目，核对各级账目之间的钩稽关系，编制会计报表。（3）根据工作需要与其它部门配合，协作工作。（4）严格按公司规定及时间要求完成记账、核算、报送报表等工作。严格按规定保管存放凭证、账簿及其他票据存根。（5）主动接受、配合主管会计查帐、对帐。（6）完成主管会计安排的临时性工作。（7）对账簿登录的正确性、完整性负责，对报表的正确性、及时性负责。（8）财务主管安排的其他工作。3、出纳（

9、1）负责办理现金、支票的收、支及对现金、支票的保管。（2）负责票据和有价证券的保管、签发、登记。（3）负责登记现金、银行日记账，填制支出凭证和编制相关会计凭证，当日发生的经济业务须在当日编制凭证并登录账簿，现金日记账及现金必须日清月结，帐实相符，银行日记账必须与银行对账单相符，每月至少编制一张银行对帐调节表。（4）负责编制资金时点表，财务周报表，经主管会计审核后，报送总公司财务部。（5）负责办理物品的入库审核，月末与行政管理账目人员共同盘点出表。（6）每月末或不定期与主管会计清点库存现金，核对日记账，做到账实相符，如果账实不符，需报请领导批准后及时处理，遇有重大空缺必须在第一时间内汇报总公司财务部。（7）保管、使用银行票据的预留印鉴人名章。（8）负责借款、报销的督促，并对不按规定时间（正常情况下为3天）报销的人，报请公司总经理给予相应的经济处罚。（9）负责原始凭证的审核，对不符合公司规定的原始凭证一律不予办理报销和结账手续。（10）负责对财务部及各分部的收据使用情况、保管情况进行监督和记录，对其中发现的问题报告公司主管会计及公司总经理并及时处理。（11）负责对客户交纳的存折进行登记、分类保管并返回客户

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