金蝶软件快速使用指南介绍精
9页1、金蝶软件快速使用指南第一讲 系统初始化教学目的:通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设 置,系统初始化各步骤操作,即1、 建立帐套,设置帐套参数;2、 对会计人员分工并设置其权限;3、 进行货币初始设置;4、 进行核算项目初始设置,建立客户、部门和职员档案等;5、 设置帐套选项;6、 设置会计科目;7、 录入初始数据并通过试算平衡检查直至正确;8、 备份初始化资料并妥善保管;9、启用帐套,进行日常处理。一、建立帐套建立帐套的方式有两种:一、是登录时左下角,选择“新建帐套” 二、是单击下拉菜单中“文件”,选择“新建帐套”;当系统弹出新建成帐套窗口,在“文件名”栏中输入,文件名:你公 司的简称在建帐向导引导下按以下步骤完成建帐工作:帐套名:一般以公司全称作为帐套名, 一旦确定该名将在帐套中的多 处帐簿、报表中出现 , 会计制度选择 -小企业会计制度,系统将自动 建立该行业的会计科目表及会计报表, 该科目表只包括一级科目及常 用明细科目。 若用户不想采用系统预设的会计科目及报表资料, 可选 择“不建立预设科目表”选项,系统会提供一个空白的会计科目表, 由用户根据需要自行设置。记帐本
2、位币:人民币确认会计科目编码结构:6-4-2-2-2-2-2共长=16位设定会计期间:自然月份帐套启用会计期间:即用户利用金蝶软件开始处理财务数据的那一个 期间。单击“完成”按钮,完成建帐。二、货币初始设置经过以上操作, 我们就建立起了一个帐套, 系统自动切换到新帐套初 始设置主菜单界面。 下面就可以进行具体的初始设置工作了。 在初始化主菜单中单击“币别”按钮,弹出货币档案。单击“增加”按钮, 增加币种。三、设置核算项目软件中允许对会计科目按项目核算, 即在各级会计科目下设置核算项 目, 按其进行明细核算, 核算项目类似于明细科目又不同于明细科目, 它可以替代以往来客户、部门、职员等开设的明细科目,起到明细核 算作用,同时又具有明细科目不可比拟的优势,主要表现在:1、核算项目避免了相同明细科目的重复录入2、核算项目编码灵活方便,可采用独立的编码方法,最大长度可达 20位,不受会计科目编码的限制,编码中可以使用汉字、字符、数 字等,便于记帐和使用。3、核算项目的内容一般都是归类放置、一目了然,便于管理和控制。 鉴于核算项目的以上优势,在设置会计科目时,应尽量合理地采 用项目核算代替明细帐
3、进行明细核算。增加核算项目具体内容时, 先将光标定位于类别栏某一核算项目, 单击核算项目栏处“增加”按钮。增加 应收账款,应付账款两个核算项目!对具体核算项目进行增加、修改、删除等操作时,应注意:本年无业务发生的项目可以删除, 本年有业务发生但余额为零的项目 可以删除,本年有业务发生但余额不为零的项目不允许删除。四、设置帐套选项1、 帐套参数为建立帐套时设置,除帐套名称外,其他参数此处只能查看,不能修 改。2、 特别科目显示系统在会计科目结构体系中预设的特别科目, 这些科目一般是系 统自动进行帐务处理所必须的会计科目, 有特定含义, 在此只能查看, 不要修改系统预设的这些特别科目,否则可能会影响系统的正确运 行。3、 凭证(1、凭证字:对记帐凭证进行分类(2、结算方式:设置主要是为了方便与银行及往来客户进行对帐(3、控制选项:提供凭证录入及处理时一些控制选项,用户根据 实际情况进行选择。4、 帐簿选择帐簿余额方向处理的方法及记帐凭证入帐顺序。第二课时:教学内容:设置会计科目1、 增加会计科目一般的:单击会计科目窗口的“增加 |”按钮,由上级到下级逐级增 加(往来核算科目:如应收、应付、
4、预收、预付等科目,可视为单位具 体情况通过设往来单位、 往来业务核算来进行明细核算。 但应注意手 工设明细帐和通过“往来核算”设明细帐两种方法只能用其中一种, 否则易产生帐务错乱。2、 修改会计科目3、 删除会计科目时应慎重,特别是该科目已有会计数据时,以防 对历史数据查询产生影响。 删除会计科目要从下到上逐级进行, 对系 统设定的特别科目,用启不能删除,只能修改其科目代码和名称。 第三课时:教学内容:初始化数据录入、启用帐套一、初始数据录入单击系统初始化窗口“初始数据”按钮,进入初始化数据输入窗口。在初始数据录入窗口左上角有一个小窗口, 单击此窗口会弹出一个下 拉列表框,其中预设了不同币别、综合本位币、数量、试算平衡表等 选项,可以通过改变选项分别录入各项初始数据。在初始数据录入窗口中系统以不同颜色来标识不同数据:白色区域:表示是最明细级普通科目或具体核算项目, 可以直接录入 初始数据。黄色区域:表示为非最明细科目,其数由所属明细科目自动汇总,不 需录入。绿色区域:表示此为下设往来核算的最明细科目或具体核算项目, 需 要双击进入特定界面录入。灰色区域:表示对应科目不能使用该项数据,数
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