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严格执行财务制度

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文档编号：90753410

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1、严格执行财务制度篇一：把好学校财务关百洪小学20XX年秋季财务清查报告学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。本学期，我校严格执行上级各项财务政策、规章制度，财务人员平时注意加强自身的学习，学习最新的财务政策、法制、法规，积极参加各级对会计人员进行的继续教育培训和学习。按上级要求，我校财务清查小组对20XX年春季学校财务进行了细致的清查，请予审议。学校经费总概况：20XX年秋季经费收支情况1、712月份总收入元。其中，教育事业费拨款：元；上级补助收入：100000元；事业收入（学前班学费）：3600元；代课费、抚恤费7700元；危改、维修费：5000元；专项工程建设拨入经费：47500元；其他收入：480元。2、712月份总支出元。其中，工资福利支出：14720元（具体为：临时工工资：7400元；代课费：5820元；其他：1500元。）；对个人和家庭补助：2820元（具体为：遗属生活补助：2340元；其他：480元。）；商品和服务支出：元（具体为：办公费：元；印刷费：477元；信息技术费：1089元；水费

2、：66元；电费：元；电话费、邮电费：289元；车辆租用费：80元；差旅费：1000元；维修费：400元；会议费：2439元；培训费：200元；体育用品购置费：元；劳务费：2390元；其他：元。）；拨出经费：148650元（专项工程建设支出）。3、20XX年春季结转现金余额元。20XX年712月份收支两抵-元，连前累计现金结余元。本学期，学校严格实行收支两条线的财务管理制度。所收费用全部上缴财政收入户，所需支出须有经办人签字、证明人签字、校长审核签字。学校报帐员吕继慧同志认真细心地做好了服务工作，她严格按照财务制度和财经纪律报帐、结算。本学期中，没有出现差错。一学期来，经过大家的共同努力，学校通过了上级教育、物价、财政等部门的验收、检查，并获得好评。今后，我校将一如既往，更好的做好财务工作，坚持做好财务透明以及财务公示工作，积极接受群众的监督，努力为大家服务。燕矶镇百洪小学20XX年12月31日注：财务清查小组成员为：余青松吕继慧江春兰汪桂梅闻梅容。财务清查小组成员签名：篇二：关于严格执行报销制度的通知关于财务报销制度的补充规定为了提高费用报销的工作效率，便于财务及时汇总各部门

3、的费用执行情况，现就各部门逾期报销的单据情况较为严重问题作如下补充规定：一总部及工厂报销单据传递时间及规定1.对于当月日常发生的费用报销单或差旅费报销单,请经办人回公司后在1个工作日内提交单据给财务，以便及时冲销借支和报销;2.对于月末发生的费用报销单或差旅费报销单，于次月第一个工作日上午12点前提交报销单据给财务,超过此时间提交视为逾期，逾期将给予报销人所载票据金额按逾期每天3%进行负激励,由人事行政部按负激励相关制度执行,财务收到负激励单后方可执行报销!3.对于已借支但又不办理费用冲销手续的，财务有权从个人每月工资中扣回借支。二直营店员MC 区域经理大区经理报销单据传递时间及规定考虑到此部分员工岗位工作的特殊性,现作如下规定:1.此部份员工可每月只提交单据一次, 对于当月日常发生的费用报销单或差旅费报销单于次月3号前寄给各部门负责该票据接收人接收,接收人收到票据复核无误后于10号下班前提交于财务会计复核,超过此时间提交视为逾期, 逾期将给予报销人所载票据金额按逾期每天3%进行负激励,由人事行政部按负激励相关制度执行,财务收到负激励单后方可执行报销!2.对于已借支但又不办理费用冲

4、销手续的，财务有权从个人每月工资中扣回借支。以上规定自20XX年4月1日起执行！多谢您的支持和配合!财务中心财务中心绝密机密秘密特急急件请批复请审阅请提意见请执行请传阅拟稿：会签：批准:篇三：为严格落实财务制度小学教师差旅费报销制度为严格落实财务制度，本着既保证出差人员工作与生活的需要，又贯彻勤俭节约的精神，结合我校实际，特制定本办法。1、教职工因公出差，参加各种性质的会议、培训、教学研究带领学生参加各种比赛竞赛等活动发生的差旅费，须事先带相关文件或通知找学校审批后，学校无安排车辆，食宿，且已到用餐时间的报销差旅费。2全体教师都应严格执行出差审批制度。教师不得擅自出差，必须经校长及行政领导讨论决定方可出差。2、凡出差人员必须遵守出差纪律，按时完成学校交给的各项工作，带领学生参加比赛的须保证学生安全。在规定时限内返回，不能延期旷工和请假。如有特殊情况不得享受报销待遇3、教师不得以公差之机谋取私利和占办私事，坚持谁出差谁举证，谁报销的原则，多数教师反映强烈的扣除报销费用4、出差如有上级有关文件规定，按上级文件执行，无规定，本镇内的出差凭票据每日补助30元，县级每天50元，出差往返有途中补贴，按文件规定执行，不得多报。5、出差时为学校采购办公用品不得私占回扣和低帐高报，如有发现，一经查核，视采购和报销为无效，并酌情给以必要的经济罚款。6、出差期间相关单位已安排用车和用餐的学校不再报销；7个人自愿而不是单位委派参加的各种集会、培训、竞赛、活动不属出差之列，其间所产生的费用由个人负责。上级文件指定必须参加的任务由学校委派，费用按县局文件规定报销。8本办法自即日起实行如有未详之处经全体教师研究决定。

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