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业务经费管理制度

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1、业务经费管理制度篇一：业务员费用控制管理规定篇二：部门活动经费管理规定部门活动经费管理规定1、目的为规范公司内部各部门活动经费的管理及使用，适应公司文化建设工作发展的需要，增强公司团队凝聚力，切实发挥部门活动经费的作用，特制定本规定。2、释义本规定所称部门活动经费指公司按特定人数定额拨付给部门的集体活动经费。3、适用范围本规定适用于公司各部门。4、经费标准部门活动经费标准为人民币300元/人/季度。部门活动经费具体人数核算方式为：部门季度经费标准（上季度第一个工作日在职人数+上季度最后一个工作日在职人数）/2（其中按1计算）当公司组织年度集体活动时，则取消当季度部门活动经费。5、经费用途主要用于符合公司企业文化向导，促进上下级、部门同事、部门与部门之间的交流与沟通，提升团队凝聚力、向心力，促进工作问题解决的集体性活动，除此之外其他活动不属于部门活动经费预算范围。6、活动形式部门活动形式不限，尽量实现活动形式多样化，多以文化学习、文体活动等有益于员工身心健康的方式为主，尽可能减少“一活动，就聚餐”的情况，使活动更具有加深部门成员情感、增强团队凝聚力的意义。至少有一个季度的部门活动

2、是与其他部门共同开展的联谊活动，公司积极倡导此类活动方式。7、经费的使用方式及原则部门活动经费年度内可以累积滚动使用，如当季度部门活动经费使用后仍有余额，则自动提升下季度部门活动经费标准额度，每年清零一次。活动人数必须超过部门总人数的80%，才能动用此经费。部门活动经费必须专款专用，不得擅自挪作他用或用于非部门范围的活动，不得以现金或物品的形式发放，违者以取消该部门当季度部门活动经费处理。8、经费的核销流程各部门举行部门活动前，先由部门活动申请人填写活动申请，申请内容需包括：活动时间、活动部门（组别）、活动目的、活动内容、活动金额等，人力资源部与财务部核准后，报部门负责人审核，体系负责人批准。各部门必须在活动结束后的10个工作日内（遇节假日可顺延），启动费用报销流程，将活动费用报销凭证及发票递交到公司财务部进行报销，要求实报实销，杜绝以凑票形式报销，违者以取消该部门当季度部门活动经费处理。各部门按公司费用报销管理制度报销部门活动费用。9、其他本规定由人力资源部负责解释、修订，由人力资源部、财务部共同监督。本规定自公布之日起执行。相关表格部门活动经费申请表部门活动经费申请

3、表篇三：资金管理制度资金管理制度第一章：总则为了加强公司资金的管理，确保货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，降低公司财务风险，公司根据公司法、会计法、企业会计准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司内部的实际情况，特制订本制度。第一条：本制度所称货币资金是指公司拥有的现金、银行存款。第二条：货币资金，实行预算管理，公司负责人根据股东会批准的年度经营计划，要求各职能部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。第二章：审批管理第三条：审批权限，对外支付资金的申请，由公司总经理审批，财务审核。财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。第四条：资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。第五条：在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用，超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行行。第三章：股东资金往来管理第六条：加强对股东资金往来管理，由公司财务负责人负责，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，防止发生控股股东及其他关联资金占用，损害公司利益。第七条

4、：公司在与股东、关联方发生经营性业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。公司不得为其他股东垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。第八条：如发现公司为股东提供资金或发现资金被占用的情形，有可能给公司造成损失的，公司股东会将通过司法程序及时冻结资金账户，及时通过司法程序对股东有效资产采取司法保全等措施，避免或减少公司的损失。第四章：内部控制第九条：货币资金内部控制的基本要求是：货币资金收支与记账的岗位分离；货币资金收支的经办人员与货币资金收支的审核人员分离。第十条：货币资金的管理遵循国家主管部门颁布的现金管理暂行条例、银行结算办法和外汇管理办法等各种法规和规章，正确使用各种银行结算工具，按照规定核定库存现金限额，按现金收付范围使用现金。第十一条：按照内部控制的原则，出纳员负责何管银行支票等有编号的银行结算凭证、库存现金，具体办理银行结算和现金收付。出纳员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算、记账工作。银行结算凭证上使用的印章由支票专用章和私章组成，支票专用章可由财务负责人保管，私章由公司总经理或其授权的其他人保管。第

5、十二条：货币资金的收支必须有合法、合规、合理的原始凭证为依据。经办人员根据原始凭证填列必要的内部凭证，在预算范围内根据授权原则邮各级负责人对收入、支出的合法性、直实性、合理性审批后，到财务部门办理收入和支出手续。第十三条：财务负责人或是财务主管对各部门收入、支出的原始凭证的合法性、真实性和合理性进行复核。对于非法的支出，会计人员应拒绝办理；对于合法但明显不合理的支出应报告公司总经理处理。会计人员根据经过审核的原始凭证编制记账凭证，作为出纳员办理收付的依据。第十四条：控制现金收入，当日收入现金应及时送存银行，出纳员每日盘点现金，并与现金日记账余额核对相符。每月月末，会计人员必须将现金、银行存款、其他货币资金总账余额与出纳员的银行存款日记账、现金日记账、其他货币资金日记戝核对相符。第十五条：财务部经理应对库存现金不定期进行检查，以保证现金的安全。应每月检查银行存款账单核对情况，发现问题，及时纠正。对未达账项组织清理，并及时处理。第十六条：加强货币资金收支业务的内部审计。货币资金的管理应纳入公司内部审计的重要内容。定期审计货币资金内部控制制度的执行情况，审计货币资金的收入、支出的合法性、真实性和合理性，审计货币资金保管的安全性。第五章：奖惩规定第十七条：公司所有成员及财务工作人员，须按照本制度的有关规定履行相应的职责。如因人为原因影响工作质量或造成股份公司利益受损的，按照公司的相关规定，应追究具体责任人的相关责任；如在工作中有突出贡献的，可给予奖励。第六章：附则第十八条：本制度经公司股东会审议批准后实施。公司经营和管理层可在本制度下制定具体的实施细则。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章各依法定程序修改后的公司章程相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和公司章程的规定执行，董事会将及时对本制度进行修订。珠海蒙泰达商贸有限公司20XX年1月1日

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