业务员收款制度

1、业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条 目的 为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。第二条 适用范围 本制度适用于公司各部门。第三条 收款管理 所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。 客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。 特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。 业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。 任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管。 任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金。 业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。第四条 收据使用 公司统一规定的收据分为一式单栏式收据。 所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。 特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。 业务人员收

2、取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。 特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。第五条 开具收据 开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。 填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。 所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。 作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，收据中均应标注“作废”字样。篇二：业务员现金收款管理制度1目的为规范企业的现金货款管理，防范在收现金货款管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。2范围本制度适用于上海新利恒本部及所属各子（分）公司。 3原则公司收取客户租赁款，除私人客户、现买单业务、上门催收货款并且只能支付现金租赁款外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。4收现金租赁款总体规定 业务员收取现金之前，应填写现

3、金收款申请表（见附件），经公司总经理审批同意后方可办理现金收款。 现金收取规定本地区的现金收款，应由公司出纳随同业务员前往办理，出纳应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，收取客户现金后，出纳开具盖有公司财务章的收款收据。 本地区的现金收款，由于特殊原因，出纳不能随同业务员前往现场收取现金时，业务员凭现金收款申请表到出纳处办理借出收款收据的手续，并在现金收款申请表中注明借出的收款收据的编号，收到现金后业务员直接给客户开具公司的收款收据，收现金时，业务员应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，出现差错时，业务员要承担相应的责任，现金办理完毕后要及时向出纳归还收款收据。异地的现金收款，业务员应提前提交申请表并及时把收款申请表传真给公司出纳处，作为出纳给业务员开具公司的收款收据的附件。 业务员收取现金后应及时把货款汇入公司指定的帐户，及时通知出纳，发生的汇款费用，由公司承担。 出纳在接到业务员的汇款通知后，应及时查询到帐情况，货款到帐后与业务员通知的汇款金额进行核对，如有出入应及时与业务员联系，查找原因。 出纳与业务员通知的汇款金额核对无误后，给业务员开具公司的收款收据，交款单位为客户，并按实际

4、业务填写业务内容，出纳应按留下的客户联系电话与客户接头，确认客户交来的货款真实、准确，如发现异常，应及时报告公司总经理和公司财务经理 收款收据的填写要规范、齐全，如：收款日期、交款单位、收款金额、收款内容、等，同时业务员要签名、客户要签名并留下电话号码，收款收据一式，一联为客户联、一联为记帐联、一联为存根联。 5 . 奖罚措施 业务员收到现金后必须24小时之内将款项汇到公司指定的帐户。超过公司规定期限交回公司款项的业务员，每超过一天给予业务员100元罚款。 收款后三天内没有交回公司的或者刻意隐瞒收款事实的，根据情节的严重情况对当事人进行警告、开除或移送司法机关，坚决杜绝坐支、挪用公款或贪污公款的事情发生。 6. 附加说明本制度由上海新利恒计划财务部起草，并负责解释和归口管理。 附件：1、现金收款申请表现金收款申请表申请人： 审批人：篇三：业务员收款守则业务员收款守则 帐单分发 第一条 财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。 第二条 业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单

5、，应立即以挂号寄回。 第三条 客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。 第四条 收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。 收款处理程序 第五条 业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份。 第六条 属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、亲交出纳并取得签认。 第七条 外埠地区的应将现金部分填写银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近银行分行或邮局。 次日上午将支票，银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、，以挂号寄交财务部出纳组。 业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。 收款票期规定 第八条 依客户的区别规定如下： 直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。 一般商店：自销货日期起三个月

6、内的票期。 第九条 收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。 超过130时，扣该票金额20的成绩。 超过3160天时，扣该票金额40的金额。 超过6190天时，扣该票金额60的成绩。 超过91120天时，扣该票金额80的成绩。 超过121天以上时，扣该票金额100的成绩。 收取票据须知 第十条 法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。 第十一条 支票的抬头请写上“股份有限公司”全衔。 第十二条 跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。 第十三条 字迹模糊不清时，应予退回重新开立。 第十四条 收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。 第十五条 “禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。 第十六条 收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。 支票到期后，由公司以现金找还。 另行订购抵帐，或抵交未付帐款中的一部分。 第十七条 本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。 如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。

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