653031–2008 优惠出口买方信贷融资流程

1、 内部公开管理标准Q/ZX中兴通讯股份有限公司企业标准Q/ZX65.30312008优惠出口买方信贷融资流程2008-06-26发布 2008-07-06实施中兴通讯股份有限公司发 布优惠出口买方信贷融资流程内部公开Q/ZX65.30312008前 言为了规定中兴通讯股份有限公司参与中国政府优惠出口买方信贷（以下简称 “优买”）项目的操作步骤，优化优买项目的管理，明确各相关部门职责，加强协作意识，提高工作效率，最大化利用中国政府资金推动中兴通讯的海外项目，特制定本标准。本标准起草由中兴通讯股份有限公司北京分部提出, 公司直属机构质量部归口管理。本标准下次审查/升版时间：2011年5月；本标准起草部门： 北京分部本标准主要起草人： 马晓宇 刘聪本标准审核人：刘健本标准发布批准人：邱未召本标准于2008年6月首次发布。 3优惠出口买方信贷融资流程1 范围本标准规定了中兴通讯股份有限公司参与优买项目的操作步骤及公司内部各相关部门职责。本标准适用于所有符合优买申请条件的海外项目。2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.1 优买（Preferential Export Buyers Cre

2、dit）优惠出口买方信贷的简称。是为配合中国政府政治、外交需要，推动与重点地区和国家（上合组织、东盟、非洲国家、加勒比国家，等等）的经贸合作，由中国进出口银行（以下简称“口行”）向国外借款人发放的中长期贷款。贷款用于受贷国进口商即期支付中国出口商货款，促进中国资本性货物和技术服务的出口。2.2 备案(Registration)根据商务部规定，中国企业在国外以投、议标方式参与的、且报价金额在500万美元以上（含500万美元）的工程项目须提前向商会申报项目备案。招标项目应在对外投标截标日25日前，议标项目应在与国外业主签订会谈纪要或合作协议后的20日内。2.3 支持函(Supporting Letter)2.3.1 经参处支持函(Supporting Letter from the Economic and Commercial Counselors Office)由我驻外使馆经参处出具的，支持我公司操作某个具体项目的，使用某种融资方式的函件。2.3.2 商会支持函(Supporting Letter from the Chamber of Commerce)在海外代表处已与业主签署项目M

3、OU且取得经参处支持函的前提下，北京分部推动商会出具支持我公司操作该项目的、使用某种融资方式的函件。2.4 优买申请函(Application Letter for Preferential Export Buyers Credit)外方政府通过官方途径向中国政府提出的关于使用中国政府优惠出口买方信贷资金操作某具体项目的函件。该函件会首先发送给我驻外使馆经参处，再由使馆经参处发送国内商务部，抄送口行。2.5 项目投议标许可(Allowance for Bid of Project)在获取商会支持函的前提下，商务部开具的、供企业在海外参与投议标项目的许可证。2.6 短名单(Short Name List)在招标项目中，业主通过其所在国政府向中国政府提出招标需求，商务部视情选择2至3家企业进入短名单，参与项目投标。没有进入短名单的企业不得利用政府资金操作该项目。3 职责部门阶段职责北京分部初期论证1、获取国别优买额度信息，并通报海外代表处。申请优买1、 根据海外代表处填写的项目备案表向商会备案；2、 在海外代表处签署MOU并获取经参处支持函后，北京分部可推动商会出具项目支持函；3、 在商会

4、支持函和口行支持意见汇总到商务部后，北京分部可推动商务部支持我公司项目使用优买，并出具投议标许可。合同签署1、若业主要求招标，则外方向中国政府提出招标需求，北京分部推动商会和商务部将我公司列入推荐短名单。海外代表处初期论证1、与业主确认项目意向后，填写项目备案表和项目汇报材料。申请优买1、 与业主签署MOU或其他意向性合作协议；2、 推动我驻外使馆经参处出具对我公司项目的支持函；3、 推动外方政府出具优买申请函（海外代表处可推动外方政府在优买申请时指定我公司操作）、提供财政担保，并同意将我公司项目纳入两国优买框架。合同签署1、 若业主要求招标，业主在中国政府提供的短名单范围内进行招标，海外代表处投标，并在中标后与业主签署商务合同；2、 若业主要求议标，则海外代表处直接与业主签署商务合同；3、 商务合同签署后，海外代表处按机构融资部要求，在口行评审前，提供口行评审要件材料（贷款申请函、可研报告、商务合同、经商处支持函、业主近三年财务报表）。机构融资部初期论证1、口行对受贷国的融资评价信息。申请优买1、引导口行对我公司项目使用优买。合同签署1、 根据海外代表处提供的材料推动口行、信保启动评

5、审；2、 跟踪完成评审流程，推动信保出具保险意向函，推动口行完成项目评审，与外方签署贷款协议，跟踪放款执行。4 要求4.1 优买贷款范围及对象优买资金主要用于支持中国机电产品、大型成套设备等资本性货物以及船舶、高新技术产品和服务的出口，支持中国企业带资承包国外工程。借款人必须是口行认可的受贷国进口商或银行、进口国财政部或其他政府授权机构。借款人须资信良好，具有偿还全部贷款本息及支付相关贷款费用的能力。出口商必须是独立的企业法人，具有中国政府授权机构认定的实施出口项目的资格，具备履行商务合同的能力。出口的货物和服务符合出口买方信贷的支持范围。4.2 申请使用中国政府优买资金的项目应具备的条件条件如下：1) 中国政府已和借款国政府签订优买框架协议；2) 项目得到中国政府和借款国政府的认可；3) 借款国与中国有良好外交关系，政治经济状况相对稳定，具有偿还贷款本息的能力；4) 项目技术上可行，有良好经济效益或社会效益；5) 项目由中方企业负责承建，采购项目所需的设备原则上应由中方企业负责供货；6) 贷款项下所需设备、材料、技术或服务优先从中国采购或引进，设备采购中来自中国的部分原则上不低于50

6、；7) 项目配套资金已落实。5 流程说明5.1 初期论证阶段表1 初期论证阶段流程说明裁剪说明不可剪裁入口准则满足4.2输入国别优买额度信息、国别融资信息（表R 65.3031-2008-02）、项目备案表（表R 65.3031-2008-01） 、项目汇报材料（表R 65.3031-2008-02）活动说明1) 北京分部将国别优买额度信息通报海外代表处。海外代表处根据所在国家和项目情况决定是否操作优买，同时按北京分部要求填写项目备案表、提供项目汇报材料。机构融资部提供对受贷国融资评价信息。所有资料汇总到北京分部。2) 北京分部向海外代表处、机构融资部发送优买会签意见表。海外代表处和机构融资部填写优买会签意见表，明确操作优买意向。3) 根据会签意见若项目确定操作优买，则北京分部填写项目申请表，申请项目立项；若项目确定不操作优买，则优买工作流程结束。信息发布范围：北京分部、海外代表处、机构融资部等相关部门领导和项目接口人输出优买会签意见表（表R 65.3031-2008-03）、立项申请表（表R 65.3031-2008-04）参与角色北京分部、海外代表处、机构融资部等部门的项目接口人支

7、持工具优买会签意见表5.2 组建团队阶段表2 组建团队流程说明裁剪说明不可剪裁入口准则北京分部、海外代表处、机构融资部会签同意项目操作优买输入优买会签意见表、立项申请表活动说明北京分部牵头召开电话会议，成立团队，完成项目策划案。海外代表处和机构融资部确定人员参与团队。信息发布范围：北京分部、海外代表处、机构融资部等相关部门领导和项目接口人输出项目策划案参与角色北京分部、海外代表处、机构融资部等部门的项目接口人支持工具电话会议5.3 获取项目支持阶段表3 获取项目支持阶段流程说明裁剪说明不可剪裁入口准则在项目团队已成立，各部门责任分工已明确，并已完成项目策划案时输入项目策划案活动说明3.1 北京分部根据海外代表处填写的项目备案表向商会备案。3.2 海外代表处与业主签署MOU或其他意向性合作协议。3.3 海外代表处推动中国驻外使馆经参处出具对我公司项目的支持函。3.4 海外代表处将MOU经参处支持函发送给北京分部。3.5 根据项目总金额a) 若项目总金额大于或等于亿美元时，启动5.4;b) 若项目总金额小于亿美元，跳过5.4，北京分部推动商会出具项目支持函。信息发布范围：北京分部、海外代表

8、处、机构融资部等相关部门领导和项目接口人输出商会出具的项目支持函参与角色北京分部、海外代表处、机构融机构部等部门的项目接口人支持工具Notes、传真、加密文档库、电话等5.4 商会专家评审阶段表4 商会专家阶段流程说明裁剪说明若项目总金额小于亿美元时，可剪裁，其他情况不可剪裁入口准则当项目总金额大于或等于亿美元，且商会通知组织专家评审时输入项目备案表、项目汇报材料、项目商务技术方案材料活动说明项目团队参与商会组织的专家评审。海外代表处提供商务技术方案，并指派宣讲人员参与评审。信息发布范围：北京分部、海外代表处、机构融资部等相关部门领导和项目接口人输出商会评审通过，商会出具的项目支持函参与角色北京分部、海外代表处、机构融机构部等部门的项目接口人支持工具Notes、传真、加密文档库、电话等5.5 申请优买阶段表5 申请优买阶段流程说明裁剪说明不可剪裁入口准则北京分部、海外代表处、机构融资部会签同意项目操作优买输入MOU或其他意向性协议活动说明5.1 北京分部根据5.3和5.4流程推动商会出具项目支持函。5.2 海外代表处推动外方政府出具优买申请材料（海外代表处可推动外方政府在优买申请时指定我公司操作），提供财政担保，并同意将我公司项目纳入两国间优买框架。5.3 机构融资部引导口行对我公司项目使用优买。5.4 在以上3个条件满足后，北京分部推动商务部将我公司项目列入两国间优买框架。信息发布范围：北京分部、海外代表处、机构融资部等相关部门领导和项目接口人输出我公司项目纳入两国优买框架参与角色北京分部、海外代表处、机构融机构部等部门的项目接口人支持工具Notes、传真、加密文档库、电话等5.6 商务合同签署阶段表6 商务合同签署阶段流程说明裁剪说明不可剪裁入口准则两国政府同意将我公司项目纳入两国间优买框架输入我公司项目纳入两国优买框架活动说明5.1 北京分部推动商务部出具项目投议标许可，支持我公司项目使用优买资金。5.2 根据业主要求a) 若业主要求项目招标，则启动5.7；b) 若业主要求项目议标，则业主与我

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