KIS专业版V12.0操作说明书

1、1 KIS 专业版专业版 V12.0 操作说明书操作说明书 版本版本 V1.0 2 目 录 一、 基础数据录入 1、 会计科目.3 2、计量单位.4 3、客户、供应商、仓库、部门、职员.5 4、物料 .7 5、BOM .8 二、 业务流程总体介绍 1、 销售流程.10 2、 生产流程.10 3、 采购流程.10 4、 财务流程 .10 5、 出纳流程.10 6、 系统管理员流程.10 三、 销售流程 1、流程图.10 2、软件操作说明.11 四、生产流程 1、流程图.15 2、软件操作说明.16 五、 采购流程 1、流程图.19 2、软件操作说明.20 六、 财务流程 1、流程图.22 2、软件操作说明.23 七、 出纳流程 1、流程.32 2、软件操作说明.32 八、 管理员流程 1、流程.37 2、软件操作说明.37 3 一、基础资料录入基础资料录入 1、会计科目、会计科目 进入软件后点击左边基本设置基本设置，然后点击右边会计科目会计科目，在 为了查看方便，首先选一个科目，点击上面的管理 弹出如下图片 点击右边的新增按钮，弹出会计科目信息框，填上代码和名称即可，注意二级明细科目通过

2、注意二级明细科目通过 4 加加.进行区分，例如银行存款科目进行区分，例如银行存款科目 1002，如果建立一个二级明细例如，如果建立一个二级明细例如 XX 支行，则建立为支行，则建立为 1002.001。 如果需要加核算项目，则点击上面标示，增加对应核算项目，例如应收账款按客户核算，则 在弹出界面选择客户，即可，这样一来如来了新的客户，只需在核算项目中添加客户就可以了。 2、计量单位、计量单位 进入软件后点击左边基础设置，然后点击右边计量单位，弹出计量单位录入界面。 注意在增加商品时一定现增加上计量单位。注意在增加商品时一定现增加上计量单位。 5 先增加一个计量单位组，输上单位组名称，然后在计量单位组下面增加具体单位，输上计量单位 代码和名称。注意：基本单位最好建立为最小的单位注意：基本单位最好建立为最小的单位 3、客户、供应商、部门、职员、仓库、客户、供应商、部门、职员、仓库 客户、供应商、部门、职员、仓库是核算项目中的几种，这几种项目增加方式大致相同，所 以这里仅以客户为例，讲解下增加方式 点击基础资料核算项目客户， 点击上面新增 6 注意：上面新增类别指的是增加和客户、供应商等并列

3、一样的核算项目注意：上面新增类别指的是增加和客户、供应商等并列一样的核算项目 根据使用者管理客户信息的需要首先增加一个上级组（类别） ，如图示: 然后这个上级组下面增加客户，输入代码和名称（必填项） ，如果不填写系统会提示， 4、物料、物料 首先建立物料类别（上级组） ，填写代码和名称，上级组的增加方法和客户等核算项目都一 样，这里就不详细介绍了。 如图所示 7 然后增加物料，点击上面新增，输入基本资料和物流资料两部分内容，红色框体里面的是必 须填写的内容 8 快速增加核算项目快速增加核算项目-复制：复制： 选择一个相似的核算项目，先双击点开，然后点击上面的复制按钮，接下来修改不一样的信 息，最后点击上面的保存即可，如图 5、BOM 进入软件后，点击基础设置，点击右边的 BOM，点击过滤条件的确定（时间范围大一些） 首先增加一个组，代码从 001 开始，然后点击上面新增， 9 弹出 BOM 清单表，上面是产成品信息，下面选择该产品是由那些原材料生产的，保存审 核，然后选中这张单据推出单据点击功能中的使用即可 10 二、业务流程总体介绍二、业务流程总体介绍 1、采购流程采购流程：生产部制

4、作好采购订单后供应部修改采购订单（合同）并审核，货物到达后， 库管根据采购订单生成入库单，供应部经理审核单据。供应商开来发票后，由财务人员选择采购 入库单制作生成采购发票，审核并生成凭证入账。 2、生产流程生产流程：生产部结合实际库存情况定制生产任务单后，根据采购建议，生成采购订单， 生产部门根据实际生产需要到仓库领用原料，库管根据原料性质主要材料由生产任务单选源单方 式选择生成，辅助材料直接制作领料单。产成品生产出来后，库管根据生产任务单办理入库，制 作并审核产品入库单。 3、销售流程销售流程：销售人员与客户签订合同，在软件中制作销售订单（合同） ，由销售部经理进 行单据审核，产品生产完成后，给客户发货，库管制作销售出库单，库管审核单据。给客户开发 票后，由财务人员选择销售出库单库单制作生成采购发票，审核并生成凭证入账。 4、财务流程财务流程： 1)、日常财务制作凭证，然后月底对日常凭证进行审核过账。 2） 、生产成本结转：月底财务首先进行一次生产成本核算，核算出主要材料成本，然后 财务根据主要材料成本分摊各项费用，制作费用分摊单，最后再进行一次生产成本核算。 3）辅助材料和出库成本

5、核算，在存货核算存货出库核算中点击核算按照说明下一步下 一步操作即可。 4） 、业务单据入账：各种单据生成凭证传递到财务，分日常单据和月底结转单据两种， 日常单据为采购入库单、其他入库单、采购发票和销售发票，月底单据为：领料单、销售出 库单成本部分、产品入库单、其他出库单。 5） 、月底出报表，打印相应财务报表 6） 、最后财务结账 5、出纳流程：、出纳流程：分现金日记账对账和银行存款日记账两部分对账工作 6、系统管理员流程、系统管理员流程：平时增加操作用户和授权工作，每周对账套进行备份。 三、销售流程三、销售流程 1、流程图、流程图 备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位 11 销售流程 合同签订出库开票结算 出纳财务库管部门经理业务员 签订合同 制作销售订单 （合同）审核 制作销售出库 单审核 选源单 制作销售发票 制作收款单 审核 审核 选源单 选源单 入账结束 2、软件实际操作说明、软件实际操作说明 1） 、销售订单的制作、销售订单的制作 首先点击销售管理销售订单，然后填写购货单位、产品代码、数量和单价 12 2） 、销售出库单制作方法、销

6、售出库单制作方法 点击销售管理销售出库单，首先填写购货单位，然后按 F7 选择相应购货单位，然后在单据体 中按 F7 选择商品单击回车键， ，输入数量和销售单价、金额，最后保存审核。 3） 、销售发票的制作方法、销售发票的制作方法 点击销售管理销售发票，如果销售发票是完全对应发票，首先点击购货单位选择对应客户， 然后将日期更改正确，然后点击选单类型，选择销售出库单，然后点击选单号，弹出过滤条件，下面 时间选择为全部，选择需要开票的那些出库单，然后点击返回，最后更改正确的金额保存审核即可。 13 注意选单时出来的过滤条件注意选单时出来的过滤条件 备注：如果出库单和发票不是一一对应关系则需要对出库单进行拆单，在销售管理右边的出库单备注：如果出库单和发票不是一一对应关系则需要对出库单进行拆单，在销售管理右边的出库单 序时簿中先查找到该单据，然后选择单据右键鼠标，拆分单据，将正确的拆分数量填写在上面，序时簿中先查找到该单据，然后选择单据右键鼠标，拆分单据，将正确的拆分数量填写在上面， 会形成一张新的单据，单据编号为原来单据编码后面加会形成一张新的单据，单据编号为原来单据编码后面加A的格式。如下

7、图：的格式。如下图： 14 4） 、收款单的制作方法、收款单的制作方法 (1)、货先发后收款，出纳收到客户款项时，需要制作收单，首先选择客户，然后一次录入 结算账户、表头收款金额，然后在单据体中选择应收款源单，最后点击上面的分摊，保存审核即 可。 (2)、先收款后到货 首先制作预收款单，选在客户，修改日期，选择结算账户，点击收款类型选择预收款，直接在 表头付款金额输上金额保存审核即可 然后制作入库单、对应发票都在做完。 最后在应收应付子模块中点击核销单，首先选取预收冲应收，上面选择客户，单据体一次选择 对应的预付单源单、应付单源单，最后点击上面的自动核销，保存审核即可 15 四、生产流程四、生产流程 1、流程图、流程图 备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位 生产环节主要是以生产任务单为衔接，根据生产任务单和生产环节主要是以生产任务单为衔接，根据生产任务单和 BOM 清单推算出产品成本和原料清单推算出产品成本和原料 之间成本发生的资金流动。因此生产任务单首先制作。之间成本发生的资金流动。因此生产任务单首先制作。 根据实际生产环节关于主要原料的分摊原

8、则，采用直接材料成本分摊根据实际生产环节关于主要原料的分摊原则，采用直接材料成本分摊 对于辅助材料领料单上面不选择生产任务单，月底查看领料金额分摊进成本中，因此在制作对于辅助材料领料单上面不选择生产任务单，月底查看领料金额分摊进成本中，因此在制作 领料单时，不用选择生产任务单。领料单时，不用选择生产任务单。 16 生产流程 生产任务领料产品入库费用分摊 财务库管部门经理生产部 结合库存 制作生产任务 单审核 制作领料单 审核 选源单 制作产品入库 单 制作费用分摊 单 审核 选源单 选源单 生产成本 核算 辅助材料核 算 核算 2、软件实际操作说明、软件实际操作说明 1） 、生产任务单的制作方法、生产任务单的制作方法 注意：前提条件是产成品对应的注意：前提条件是产成品对应的 BOM 清单必需制作清单必需制作 17 首先点击生产管理生产任务单，打开单据后填写生产日期，点击产品代码，按 F7 选择产成 品，然后输上数量，修改下开工日期和完工日期，下面自动带出需要的原材料数量，如果数量不 一致，将数量修改一下，然后点击上面的保存审核即可。 2） 、领料单的制作方法 （1）主要材料领料 单击生

9、产管理领料单，选择领料部门，点击源单类型为生产任务单，点击选单号选择相应的 生产任务单，然后修改下面原料的数量，保存审核即可。 （2）辅助材料领料 单击生产管理领料单，选择领料部门，选择领料部门，不用选择源单类型，不用选择源单类型，然后在下面的单 据体中输入要领用的原料代码、仓库、数量即可，成本月底核算不需要填写。成本月底核算不需要填写。 18 3） 、产品入库单的制作方法 进入软件后点击生产管理产品入库单，点击交货单位，按 F7 选择交货单位（生产部） ，然后 点击源单类型生产任务单，选单号选取对应生产任务单，带出来产品的入库数量，按实际数量更改一 下，然后保存审核即可。 4） 、费用分摊单制作方法、费用分摊单制作方法 点击生产管理，在制作费用分摊单时，首先要进行一下核算产品，这时系统会自动将领料单（主要 材料）直接材料成本填写到领料单上，然后打开费用分摊单，填写各项费用金额，单据体选择对应的产 品入库单，最后点击上面的分摊，查看下费用分配，正确后点击上面的保存审核即可。 19 费用分摊单做好别忘了再次点击成本核算按钮，系统就将成本反填到产品入库单上面费用分摊单做好别忘了再次点击成本核算按钮，系统就将成本反填到产品入库单上面。 五、采购流程五、采购流程 1、流程图、流程图 备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位 采购流程 合同签订入库开票结算 出纳财务库管部门经理业务员 签订合同 制作采购订单 （合同）审核 制作采购入库 单审核 选源单 制作采购发票 制作付款单 审核 审核 选源单 选源单 2、软件实际操作说明、软件实际操作说明 1） 、采购订单的制作方法 20 业务员进入软件后，点击采购管理采购订单，弹出窗口后填写供应商，商品代码、数量、 单价、金额，保存单据。部门经理进入软件后，在采购订单序时薄采购订单序时薄找到这张单据后点击审核即 可。 2、采购入库单制作方法 点击采购管理采购入库进入后，首先按 F7 选择供应商，更该日期，然后填写单据体中物 料代码、收料仓库、实收数量、单价和金额（不含税金额） 3） 、采购发票的制作方法 点击采购管理采购发票，首先选择供应商，更改日期，更改单据编号为真实发票号码真实发票号码，点击源 单类型选择采购入口单，然后点击源单号，选取

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