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(采用)基本建设项目竣工财务决算报表

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1、建设单位：安康市海玺置业有限公司建设项目名称：安康市恒口示范区雷河村移民搬迁社区1#-12#楼工程主管部门: 恒口镇人民政府建设性质：新建项目基本建设项目竣工财务决算报表建设单位负责人：雷玺建设单位财务负责人：来宝骥编报日期：2016 年 12 月 16 日基本建设项目概况表建设项目（单项工程）名称安康市恒口示范区雷河村移民搬迁社区1#-12#楼工程建设地址汉滨区恒口镇雷河村基建支出项目概算（元）实际（元）备注主要设计单位安康市建筑设计院主要施工企业陕西鸿浩建设工程有限公司建筑安装工程占地面积设计实际总投资（万元）设计实际设备、工具、器具3980.5893980.589待摊投资新增生产能力能力（效益）名称设计实际其中;建设单位管理费其他投资待核销基建支出建设起止时间设计从 2015 年 2 月开工至 2016 年 2 月竣工非经营项目转出投资实际从 2015 年 3 月开工至 2016 年 11 月竣工合计设计概算批准文号完成主要工程量建设规模设备(台、套、顿)设计实际设计实际32035.2732035.27收尾工程工程项目、内容已完成投资额尚需要投资额

2、完成时间小计5基本建设项目竣工财务决算表单位：元资金来源金额资金占用金额一、基建拨款39,805,888.12一、基本建设支出1、预算拨款1、交付使用资产2、基建基金拨款2、在建工程其中;国债专项资金拨款3、待核销基建支出3、专项建设基金拨款4、非经营项目专出投资4、进口设备转账拨款二、应收生产单位投资借款5、器材转账拨款三、拨付所属投资借款6、煤代油专用基金拨款四、器材7、自筹资金拨款39,805,888.12其中：待处理器材损失8、其他拨款五、货币资金二、项目资本六、预付及应收款1、国家资本七、有价证券2、法人资本八、固定资产3、个人资本固定资产原价4、外商资本减:累计折旧三、项目资本公积固定资产净值四、基建借款国家资产清理其中：国债转贷待处理固定资产损失五、上级拨入投资借款六、企业债券资金七、待冲基建支出八、应付款九、未交款1、未交税金2、其他未交款十、上级拨人资金十一、留成收人合计合计补充资料：基建投资借款期末余额：应收生产单位投资借款期末数：基建结余资金：基本建设项目交付使用资产总表建竣决03表单位：元序号单项工程项目名称总计固定资产流动资产无形资产递延资产合计建安工程设备其他交付单位：负责人：接收单位：负责人：盖章年月日盖章年月日基本建设项目交付使用资产明细表建竣决04表单项工程名称建筑工程设备工具器具家具流动资产无形资产递延资产结构面积（）价格（元）名称规格型号单位数量价值（元）设备安装费（元）名称价值(元)名称价值（元）名称价值（元）交付单位：接收单位：盖章年月日盖章年月日6

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