镍价格分析框架及行情展望
48页1、免责申明免责申明:北京安泰科信息开发有限公司(以下简称“安泰科”)力求本报告中所采用的数据或资料客观公正且真实可信,报告中的任何观 点与建议仅代表报告当日的判断和建议,不构成投资建议,也不保证对作出的任何建议不会发生任何变更。任何根据本报告作出投资所引致 的后果,与安泰科及分析师无关。 北京安泰科信息股份有限公司北京安泰科信息股份有限公司 范润泽范润泽 2017年年5月月21日日 北京北京 镍及不锈钢市场供需分析与展望镍及不锈钢市场供需分析与展望 信息成就事业信息成就事业 信息创造价值信息创造价值 目 录 一、镍市场 二、不锈钢市场 三、后市展望 信息成就事业信息成就事业 信息创造价值信息创造价值 Page 3 镍价格走势情况镍价格走势情况 2007年镍价创出历史新高年镍价创出历史新高51800美元后美元后,总体处于长周期下降通道之中总体处于长周期下降通道之中,之后虽有阶段性反弹之后虽有阶段性反弹,但但 下跌趋势不改下跌趋势不改。2014年年5月月,受印尼禁矿政策的推动受印尼禁矿政策的推动,LME期镍最高反弹至期镍最高反弹至21625美元美元,之后持续单之后持续单 边下行两年之久边下行
2、两年之久,2016年年2月月11日日,最低探至最低探至7550美元美元13年以来的新低年以来的新低。 目前仍处于历史长周期底部。目前仍处于历史长周期底部。 信息成就事业信息成就事业 信息创造价值信息创造价值 Page 4 2016年的镍市场行情整体来看可以分为两个阶段年的镍市场行情整体来看可以分为两个阶段,上半年震荡筑底上半年震荡筑底,下半年蓄力上行下半年蓄力上行。LME镍价持续镍价持续 上涨上涨,从最低点从最低点7550美元涨至最高美元涨至最高12145美元美元,涨幅达涨幅达61%; 2016年行情转折发生在第二季度年行情转折发生在第二季度,受供应削减及消费的同比回升受供应削减及消费的同比回升,特别是中国市场新增不锈钢产能需特别是中国市场新增不锈钢产能需 求的拉动求的拉动,全球镍供需出现近全球镍供需出现近5年来的首次缺口;年来的首次缺口; 另外中国市场不锈钢产量大幅增加的拉动功不可没另外中国市场不锈钢产量大幅增加的拉动功不可没,菲律宾的矿业政策调整也给予上涨行情以最有力菲律宾的矿业政策调整也给予上涨行情以最有力 的支撑的支撑。 镍价格走势情况镍价格走势情况 信息成就事业信息成就事业
3、信息创造价值信息创造价值 Page 5 全球镍资源分布 据美国地质调查局据美国地质调查局(USGS)的数据的数据, 2016年全球镍资源储量为年全球镍资源储量为7800万吨万吨(镍金属量镍金属量),其中红土镍其中红土镍 矿占矿占60%,硫化镍矿占硫化镍矿占40%,资源储量相对比较丰富;资源储量相对比较丰富; 近几年全球镍矿品位正逐年下降近几年全球镍矿品位正逐年下降。2015年新喀里多尼亚红土镍矿平均品位为年新喀里多尼亚红土镍矿平均品位为2%,较较2005年的年的2.4%下下 降降0.4个百分点;菲律宾红土镍矿个百分点;菲律宾红土镍矿2015年平均品位为年平均品位为1.8%,较较2009年年2.1%下降下降0.3个百分点个百分点。2015年全年全 球硫化矿镍含量为球硫化矿镍含量为1%,较较1992年的年的1.4%下降下降0.4个百分点个百分点。 全球镍矿分布图 信息成就事业信息成就事业 信息创造价值信息创造价值 Page 6 全球镍资源分布 国家或地区国家或地区 2013 2014 2015 2016 澳大利亚澳大利亚 1800 1900 1900 1900 博茨瓦纳博茨瓦纳 / / 巴
4、西巴西 840 910 1000 1000 加拿大加拿大 330 290 290 290 中国中国 300 300 300 250 哥伦比亚哥伦比亚 110 110 110 110 古巴古巴 550 550 550 550 危地马拉危地马拉 97 93 180 180 印尼印尼 390 450 450 450 新喀里多尼亚新喀里多尼亚 1200 1200 840 670 菲律宾菲律宾 110 310 310 480 俄罗斯俄罗斯 610 790 790 760 南非南非 370 370 370 370 其他其他 693 827 810 790 世界总计世界总计 7400 8100 7900 7800 信息成就事业信息成就事业 信息创造价值信息创造价值 Page 7 INSG数据显示数据显示,2016年全球原生镍产量为年全球原生镍产量为198.4万吨万吨,同比增加同比增加0.5%; 全球前十大镍企业全球前十大镍企业2016年产量有增有减年产量有增有减,产量增速放缓产量增速放缓,其中俄镍其中俄镍、住友住友、金川等企业减产明显;金川等企业减产明显; 2016下半年镍价重心逐渐上移下半年镍价重
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