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上海实业发展股份有限公司2012年第三季度报告二○一二年十月三十日

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    • 1、 上海实业发展股份有限公司上海实业发展股份有限公司 600748600748 20122012 年第三季度报告年第三季度报告 二一二年十月三十日 600748 上海实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告 1 目录目录 11 重要提示重要提示 2 2 2 公司基本情况公司基本情况 . 2 3 3 重要事项重要事项 . 4 4 4 附录附录 . 6 600748 上海实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告 2 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长陆申先生、 总裁兼财务总监唐钧先生声明: 保证本季度报告中财务报告的 真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 18,524,347,789.25

      2、19,692,124,561.25 -5.93 所有者权益(或股东权益)(元) 4,754,013,912.65 4,943,279,075.30 -3.83 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/ 股) 4.39 4.56 -3.73 年初至报告期期末 (19 月) 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -405,494,966.55 -628.15 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股) -0.37 -628.57 报告期 (79 月) 年初至报告期期末 (19 月) 本报告期比上 年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 89,698,559.21 613,056,464.60 -32.52 基本每股收益(元/股) 0.08 0.57 -33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.07 0.14 -41.67 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.57 -33.33 加权平均净资产收益率(%) 1.81 12.34 减少 2.70 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 1.45 3.06 减少 2.9

      3、2 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 (19 月) 说明 非流动资产处置损益 447,405,914.98 主要系股权转让收益 600748 上海实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告 3 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 15,110,583.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 -5,215,220.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,682,876.57 主要系补偿款 所得税影响额 -115,440,849.06 少数股东权益影响额(税后) -6,367,880.34 合计 461,175,424.37 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 63,398 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 上实地产发展有限公司 689,566,049 人民币普通股 上海上实投资发展有限

      4、公司 46,735,036 人民币普通股 兴业证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 5,746,608 人民币普通股 光大证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 4,828,038 人民币普通股 王秀梅 4,428,757 人民币普通股 中国建设银行上投摩 根中国优势证券投资基 金 3,366,817 人民币普通股 林泗华 2,960,189 人民币普通股 张子仪 1,767,391 人民币普通股 申银万国证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户 1,645,943 人民币普通股 江西国际信托股份有限 公司金狮 96 号资金信 托合同 1,624,424 人民币普通股 600748 上海实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告 4 3 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 2012.9.30 2011.12.31 增减幅度 () 主要原因 货币资金 4,760,942,593.37 3,615,471,378.25 31.68 新增银行借款及新增股权融资等所 致 预付款项 2,239,751.78

      5、 20,210,708.11 -88.92 预付工程款结转所致 长期股权投 资 527,103,132.42 1,611,498,732.94 -67.29 转让青岛瑞欧股权所致 递延所得税 资产 4,186,775.77 30,379,385.66 -86.22 转回可抵扣暂时性差异所致 短期借款 1,290,000,000.00 750,000,000.00 72.00 新增融资所致 应付账款 313,116,765.72 484,612,661.55 -35.39 项目竣工决算后支付工程款所致 预收款项 2,004,477,414.76 3,488,539,847.93 -42.54 结转至营业收入所致 应交税费 67,628,424.89 -63,411,427.34 206.65 应交企业所得税增加所致 应付股利 51,828,360.93 8,533,744.42 507.33 应付未付股东股利增加所致 长期应付款 5,774,883.95 92,739,409.63 -93.77 子公司归还股东借款所致 资本公积 1,547,913,026.17 2,292,576,09

      6、2.15 -32.48 收购子公司少数股东股权支付对价 高于收购日净资产份额的差额,及 将青岛瑞欧因权益法核算增加的资 本公积转出所致 未分配利润 1,912,396,999.50 1,356,999,096.17 40.93 当期实现利润及利润分配所致 项目 2012.1-9 2011.1-9 增减幅度 () 主要原因 销售费用 43,754,478.07 81,487,943.82 -46.31 销售额减少所致 资产减值损 失 -2,862,029.17 -8,999,694.97 68.20 转回损失所致 投资收益 418,633,605.15 -9,415,158.54 4546.38 青岛瑞欧股权转让收益所致 营业外收支 140,315,119.13 61,610,070.93 127.75 收到补偿款所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、2012 年 7 月 30 日,公司召开总裁办公会议,审议并同意启动公司下属子公司重庆华 新国际实业有限公司减资事宜,拟将该公司注册资本由 4194 万美元减少至 1000 万美元, 以提高资金使用效

      7、率。 2、2012 年 8 月 24 日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了关于换届选举公 司董事的议案。(详见公司公告临 2012-15) 3、2012 年 8 月 24 日,公司第五届监事会第十五次会议审议通过了关于换届选举公司 监事的议案。(详见公司公告临 2012-16) 4、根据公司战略要求及项目公司实际开发情况,公司于 2012 年 5 月 28 日召开总裁办公 会议,同意公司全资子公司上海上实置业有限公司启动清算相关工作。报告期内,已完成 该公司清算工作。 600748 上海实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告 5 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 上海上实(集团)有限公司(以下简称“上海上实“)在公司向特定对象发行股份购买 资产暨重大资产购买时,与本公司签署了避免同业竞争声明和承诺函,承诺避免与本 公司发生同业竞争。上海上实(集团)有限公司已通过股权转让等方式解决了避免同业 竞争声明和承诺函 所涉及的大部分同业竞争问题。 目前涉及的事项为上海海外联合投资 股份有限公司(以下简称“海外联合“)17.65%股权:该公司所负责的俄罗

      8、斯圣彼得堡市“ 波罗的海明珠“大型综合社区项目为中俄战略项目,项目背景特殊,自始受到两国政府的 高度关注和支持。该公司有关股东书面约定,未经其他方事先书面同意,任何一方均不得 转让、出让、抵押或以其他方式处理有关全部或任何权利义务。目前,由于尚无法获得其 他股东对该等股权转让事项的一致同意,因此不具备注入上市公司的条件。 公司实际控制人上海实业(集团)有限公司于 2011 年 1 月在上海实业控股有限公司 (以下简称“上实控股“)下属全资附属公司上实地产发展有限公司收购上海上实(集团) 有限公司持有的本公司 63.65%股份交易所涉及的同业竞争事宜作如下承诺:青浦朱家角 项目现系由上实控股和上实发展分别开发建设, 上实发展和上实控股将分别以现金增资的 方式向对方地块的项目公司进行增资, 并使上实发展持有增资后各项目公司的 51股权, 以消除同业竞争。2012 年 3 月 26 日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过 了 关于公司及控股股东上实控股对上海青浦朱家角项目所属四个项目公司相互增资的议 案 。 公司与控股股东上海实业控股有限公司分别以现金增资的方式向对方地块的项目公

      9、司进行增资,最终实现四个项目公司均由公司控股 51%股权,上海实业控股有限公司参股 49%的股权结构。 上述议案经2012年4月16日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。 (详见公司公告临 2012-01、临 2012-02、临 2012-05)报告期内该事项已完成工商变更 登记手续。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。 上海实业发展股份有限公司 法定代表人:陆申 2012 年 10 月 30 日 600748 上海实业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告 6 4 4 附录附录 4.1 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 4,760,942,593.37 3,615,471,378.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 434,797.32 416,269.76 预付款项 2,239,751.78 20,210,708.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,589,238,854.83 1,443,503,737.99 买入返售金融资产 存货 9,977,713,751.59 11,269,557,436.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 16,330,569,748.89 16,349,159,530.95 非流动资产:非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 527,103,132.42 1,611,498,732.94 投资性房地产 1,608,265,973.44 1,641,527,294.09 固定资产 31,589,105.42 31,538,086.65 在建工程 工程

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