报表子系统

1、第四章 会计报表子系统,本章主要内容： 会计报表子系统概述 会计报表的编制流程和数据来源 会计报表的编制方法 会计报表编制举例UFO报表,第一节 会计报表系统概述,范围 会计报表的编制 会计报表的分析 特点 输入数据量少 不设置报表数据直接修改功能 输出信息规定性强 通用性强、使用面广 图、表并用进行报表分析,会计报表系统,会计报表编制,会计报表分析,报表管理,格式管理,报表数据处理,报表输出,定义分析指标,定义指标数据来源,生成分析数据,图形分析,输出分析结果,报表设置,报表删除,报表备份,报表恢复,报表格式定义,数据来源定义,显示查询,打印输出,软盘输出,网络传输,报表生成,报表审核,报表汇总,报表合并,会计报表系统的功能,报表软件简介 1、专用报表软件 2、通用报表软件 3、电子表软件,目前推出的很多Windows版商品化会计软件都提供了将会计软件与Excel 联系的所谓“捆绑式” 的处理方法。用户可以方便地从Excel中通过数据接口或使用取数公式从账务系统中调取会计数据，利用Excel强大的表处理功能和数据统计分析及图形处理功能，完成,手工方式会计报表的编制流程,财会人员,取得

2、或绘制 报表格式,各 种 报 表 格 式,会计账簿,填报要求,其他资料,计算 分析 填列,会计报表,审核 报送,需要部门,第二节 会计报表的编制流程和数据来源,手工会计信息系统会计报表的数据来源,会计凭证,登 记,总分类账,明细分类账,日记账,会计账簿,编 制,资产负债表,利润表,编 制,现 金 流 量 表,编 制,辅助管理报表,计算机系统会计报表编制的基本处理流程图,进入报表系统,账务处理系统 数据文件,报表格式设计,报表数据处理,各种报表格式文件,其他子系统 数据文件,各种报表文件,输出,会计报表,初始化,日常处理,账务处理子系统,账簿数据文件,报表数据来源定义,报表数据文件,编辑输出,会 计 报 表,计算机系统会计报表数据来源,账表一体化,一、报表结构 1.表头：标题、日期、单位、报表编号、 计量单位、栏目 2.表体：表的主要部分 3.表尾：附注、说明,第三节 会计报表的编制方法,二、报表设计过程 1.定义表的尺寸 5.设计风格 2.定义表的行高列宽 6.录入文字 3.画表格线 7.定义公式 4.定义表头 三、报表生成 确定报表日期、单位,第四节 会计报表编制应用UFO简介,一、

3、UFO：用友开发的电子表格软件，可以进行表格设计、数据的运算、作图形、打印适合于各个行业。 二、功能 1.初始窗口：可新建、打开报表 2.格式设计报表：设计表的格式、定义数据取值公式和关键字。 3.数据处理窗口：通过确定生成报表的日期及单位生成报表；数值计算。 4.二次开发窗口：通过批命令生成报表 5.命令窗口:输入可执行命令 6.图表窗口:对当前报表执行区域作图操作后系统自动生成报表的图表文件.,格式设计窗口,菜单栏,编辑栏,工具栏,格式/数据转换按扭,表页的页标签,数据输入窗口,报表编制应用 UFO的主要概念,一、“维”：确定某一数据位置的要素称“维”。 1.二维表:在平面上确定一个点用 2.三维表:一叠格式相同的二维表放在一起 3.四维表:不同格式的三维表放在一起 二、单元：组成报表的最小单位列标行标 例: A1,C4 行号范围19999，列号A-IU共255 三、组合单元：由两个或两个以上相邻或更多的单元组成，这些单元必须是同一类型。 例: B1：B2 C4：D7 四、区域：由一张表页上一组单元组成，最大的区域包括二维表所有单元，最小的是一个单元。 五、表页：格式相同而数据不同

4、的报表，把不同的数据存放在不同的表页里。,六、格式状态：设计报表格式（如表尺寸、单元属性、组合单元、关键字、各种公式设计等），对所有表页起作用，不能进行数据计算、录入等操作。 七、数据状态管理报表数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡，只对当前表页起作用，不能修改报表格式,单击鼠标左键切换,八、 单元行列交错而确定的空格，是组成报表的最小单位。分为数值单元、字符单元、表样单元 数值单元：是报表的数据，在数据状态下输入。数值单元必须是数字，可以直接输入，也可以由单元中存放的单元公式运算生成。建立一个新表时，所有的单元类型默认为数值型。 字符单元：是报表的数据，在数据状态下输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种符号组成的一串字符。可以直接输入，也可以由单元中存放的单元公式运算生成。,表样单元：是报表的格式，是在格式状态下输入的所有文字、符号或数字，在数据状态下只能显示而无法修改。表样单元对所有表页都有效。 一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字 九、 关键字表页的定位标志。它是游离于单元之外的特殊数据单元，作用是唯一标识一个表页，可用于在大量表页中快速选择表页。UF

5、O提供六种关键字定义：单位名称，单位编号，年，季，月，日。另外还增加了一个自定义关键字，用于业务函数中。,返回,报表编制应用报表各部分的描述方法,一、单元描述 1.完整的描述： “报表名”-表页号 2.单元在当前正在处理的报表上 表页号 3.单元在当前报表的当前表页上 例:资产负债表第二页的第四行第五列 “资产负债表”-2,单元名称: A2 二、区域的描述 1.区域的完整描述： “报表名”-表页号 2.区域名称的描述 : 3.整行整列组成区域: A:D 或D:A #1:#5或#5:#1 4.行的描述: #5(第5行） 5.列的描述:B,报表编制应用制作报表,一、设计表的格式（在格式状态下制作） 1.企业门户/ UFO报表 2.新建报表：在初始窗口中单击文件，选择新建 3.定义表尺寸：格式/表尺寸/输入 行数列数 4.画线：格式/区域画线，选择线型 5.合并单元，录入标题：选定要区域，格式/组合单元 6.定义行高和列高：菜单法、工具栏快捷图标法、格式状态下鼠标拖动法。 7.填写项目栏文字 8.表头设计、表尾设计 9.设置关键字：数据 /设置,报表的制作步骤：,二、定义公式 UFO有三类公

6、式：单元公式（计算公式）、审核公式和舍位平衡公式。公式的定义在格式状态下进行。 1.计算公式：定义报表数据之间的运算关系。点取数据菜单的编辑公式菜单项定义。 2.审核公式：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确。点取数据菜单的审核公式菜单项定义。 3.舍位平衡公式：用于报表数据进行进位或小数取整时调整数据，避免破坏原数据平衡。点取数据菜单的舍位平衡公式菜单项定义。,三、报表数据处理 包括生成报表数据、审核报表数据、舍位平衡操作，以及表页的增加、删除等操作。必须在数据状态下进行。 报表数据包括报表单元的数值和字符以及游离于单元之外的关键字，数值单元和字符单元既能由公式生成，也可由键盘输入，关键字则必须由键盘录入。 操作步骤：打开报表 账套初始 增加表页 录入关键字 编制报表 审核报表 报表舍位,四、报表模板使用 对于常用的、格式固定的财务报表，可使用系统提供的业标准财务报表格式，并且可以根据自己的具体情况加以局部修改，免去从头到尾建立报表、定义格式公式的繁琐工作。,五、图表功能 报表数据生成以后，为了对报表数据进行直观的分析和了解，方便对数据的对比、趋势和结构分析，可以利用图形度数据

7、进行直观显示。UFO提供了直方图、圆饼图、折线图、面积图4大类共10种格式的图表。 操作步骤：追加图形显示区域 选取数据区域 插入图表对象 编辑图表对象,1.单元公式 财务函数公式 期初余额 QC(“科目代码”，“期间”，“帐套号”) 期末余额 QM(“科目代码”，“期间”，“帐套号”) 本期发生额 FS(“科目代码”,“期间”,“方向”,“帐套号”) 本期净发生额 JE(“科目代码”，“期间”，“帐套号”) 例: qc(“101”, “月”, “999”),报表公式及函数应用,表页内部的计算公式 如：C8=C4+C5+C6+C7 从本表他页取数 = 例:令各页B2单元均取当前表第一页C5单元的值。 B2=C51 从其他报表中取数 =“报表名”-数据源区域 例:令当前表页D5的值等于表“利润及利润分配表”第4页D5的值： D5=“利润及利润分配表.rep”-D54,定义单元公式步骤： a选定需要定义公式的单元 b在数据中指向编辑公式，然后单击单元公式 c输入公式（或利用函数向导输入）,2.审核公式 例如：在资产负债表中，“资产总计”的年初数和期末数与“负债及所有者权益总计”的年初数和期末数的平衡关系可用下列审核公式： C39=G39 MESSAGE“年初数不平衡！” D39=H39 MESSAGE“期末数不平衡！”,定义审核公式步骤： 在数据中指向编辑公式，然后单击审核公式 输入公式内容（勾稽关系及提示信息）,3.舍位平衡公式 报表数据在进行进位时，如以“元”为单位的报表在上报时可能会转换为以“千元”或“万元”为单位的报表，原来的数据平衡关系可能被破坏，因此需要进行调整，使之符合指定的平衡公式。 如：原始报表数据平衡关系为：50.23+5.24=55.47 若舍掉一位数，即除以10后数据平衡关系成为：5.02+0.52=5.55 原来的平衡关系被破坏，应调整为：5.02+0.53=5.55 报表经舍位后，重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式。其中，进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作叫做平衡调整公式。,定义舍位平衡公式步骤： a.在数据中指向编辑公式，然后单击舍位平衡公式 b.输入公式内容,

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