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erp财务总监沙盘模拟实验报告材料

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  • 卖家[上传人]:小**
  • 文档编号:88214883
  • 上传时间:2019-04-21
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    • 1、ERP沙盘模拟实验报告财务总监篇学院: 专业班级: 学号: 姓名:刚开始听老师讲述ERP沙盘模拟实验的时候,我们就已迫不及待地想上阵去亲身体会了,都表现一副跃跃欲试的样。其实,早就听闻其他班的同学对这个实验的感受了新鲜、有意思,但也总让人提心吊胆的,还有一个团队精神很重要。在这次实验中,我主动要求担任财务总监的角色。其实我知道,要想扮演好财务总监这一角色,就必须拥有过硬的财务知识和经验,还必须与各部门有很好的协调能力,而自己呢,在这方面的能力和经验确实还不足,但我就喜欢把握一切可能的机会,不断地去挑战自己。况且,我自认为自己的计算和想法还是不错的,并且担任财务总监这一角色,我可以将所学的财务知识充分联系到实践中来,这在很大程度上,是对我的知识的巩固和扩充。最初,我以为,财务总监是完成管好资金的流入和流出、审核新项目投资的可行性、年末填制报表等工作就差不多了,但在实验过程中,我才真正地发现,原来我想得太简单了。事实上,财务总监的工作范围很广,它既是CEO的得力助手,跟随企业经营的运行,监督CEO的日常业务登记活动,必要时给予合理的建议,同时,它也与营销总监有着密切的沟通,听取关于生产的规

      2、划方案和新项目投资的可行性进行严格地审核,并给予最有利的支持,还要合理安排并支付采购总监拟定的采购计划。另外,还要注意规划企业的贷款业务,总体平衡企业的各项指标,每年年终及时作出企业的年度利润表和资产负债表,并对下一年度的总资金和总支出进行评估和预算,特别要强调的是,每年年初应该尽量给营销总监最大的财政支持用于广告费等的支出。总之,财务总监的工作责任之重,以至于它是无法让他人替代或授权给他人的。第一年里,由于考虑到企业未来的发展扩大,我们选择了花血本,不仅仅购置了大厂房,还购买了全自动生产线和和柔性生产线各两条。并且同时研发产品P1、P2和P3,以及开拓本地市场和进行ISO9000质量认证。总体来说,今年过得挺轻松愉快的。第二年,由于第一年处于建设初期,未能盈利,并且分期借入短期贷款,以至于本年度我们需支付广告费、原材料费用以及加工生产等费用的同时,我们不得不借入长期贷款,再偿还和分季借入短期贷款。另外,由于我们对经营规则的认识不够,使得我们本来可以通过提前投放大量的广告,取得较多的订单,并充分利用高效的生产能力,提前交尽量多地货并尽早收取销售款。然而在本年度,因为产品P2广告投放遗漏

      3、的失误,给我们造成极大地损失和浪费,并且还得为了下一年度的经营,贴现我们辛苦得来的应收款。也由于一开始,我们团队的实际分工不够明确,因而我们的组员总是一起去完成任务,从而导致了很多工作的重复和不必要的争执,另外还有一点,极大地浪费了人力资源。这后果在之后的年度更明显地呈现出来了。第三年,本来企业已经慢慢步入正轨,但如前面所说的分工不明确和经营规则的认识不够,导致作为“市场老大”的我们所选的订单之一出现失误,以致我们违约赔款。而且本年度,企业的压力更大了,不仅要偿还短期贷款及长短期贷款利息,并要继续支付采购生产和转产,市场开拓研发等费用。尽管我们想尽一切办法,包括卖厂房贴现,却依旧不能得以挽救,终于还是在本年第三季度宣告破产。后来,找老师咨询才知道,其实我们原先完全可以直接产出产品,直接交货,就可以获得应收款,也就不会面临破产了,而且前景一片美好。只怪自己对经营规则不清楚。不过亏得有老师的融资,我们企业得以继续前行。尽管破产这个给了沉重的一击,但是我们并没被折服,我们在接下来的旅程中更加小心谨慎。考虑到产品P2的前景,我们准备在下一年度放弃继续生产产品P1,转而生产产品P2和P3。第四年

      4、,由于我们的分工合作得以明确,大家尽心尽力各尽其职,我呢,对于自己的工作也更加的顺心应手的了,从而年初的订单抢得恰到好处,充分利用有效地利用我们的资源,达到最大的效益。而且在本年度,该还的短期借款也都还清了,还有收回了不少的销售资金,终于感觉我看到了咱们企业的大好前景。在以后年度,我们还准备加购全自动生产线,加大广告费的投入,抢得更多的订单,并转而生产产品P4,并将它们推广至各个市场领域。然而,只可惜,仅因为停电了,我们企业美好的未来只能通过我们的想象展现了。回顾ERP沙盘模拟实验过程,从起初的毫无头绪到最后的应对自如,我深刻地感受到财务数据与企业业务的直接相关性,理解财务数据对运营情况的总结和提炼,为更好地经营打下良好的基础。在实验中,我还认识到,在对财务数据的分析中,一定要保持小心谨慎的态度,毕竟,哪怕一点点而定计算失误,都会对最后的结果造成很大的影响。尽管此刻,我们只是实物模拟的形式进行的沙盘模拟实验,但我们可以把它当做真正的工作来看待,只有这样,我们才会用心投入其中,竭尽全力为企业的前景而规划布局。其次,作为财务总监,要清楚地认识自己的责任,时刻保持冷静和高度集中的注意力,对实

      5、验中的每一笔操作都了之于心,并能根据财务分析数据分析给大家并及时作出预算。另外,我也特别强调,团队协作和职责定位很重要,CEO、财务总监、营销总监、财产总监、采购总监、财务助理,他们都是一环紧扣着一环的,每一个角色都要各负其职,才使得整体的发挥最大。还有一点是,营运规则也十分重要,不懂的话,还是尽量多咨询老师比较好。在这次实验中,正是有了老师的指点,我们才少走了很多弯路,在此表示对老师的感激。作为企业财务总监就是要管理好企业的融资和财务核算,以及把握好企业经营过程中的财务支出和风险。在沙盘实验过程中,我在兴奋中进行了体验,在参与中的得到了经验,在实践中巩固了知识,在实战中取得了进步。真心感谢我们这组的团队成员的协作,感谢老师的指导,感谢他组的友情提醒,有你们真好!U02 综合费用表项目/年度第0年第1年第2年第3年第4年管理费04444广告费00345维修费02444损失000-7-30转产费00044厂房租金00055新市场开拓01210ISO资格认证01010产品研发010020信息费00000合计0181318-8U02 利润表项目/年度第0年第1年第2年第3年第4年销售收入003557102直接成本00142240毛利00213562综合费用0181318-8折旧前利润0-1881770折旧0061414支付利息前利润0-182356财务费用007179税前利润0-18-5-1447所得税00002年度净利润0-18-5-1445U02 资产负债表项目/年度第0年第1年第2年第3年第4年现金601234295应收款00113149在制品00068产成品00208原料00674流动资产合计6012537374厂房0404000机器设备030645036在建工程040000固定资产合计01101045036资产总计60122157123110长期负债00404040短期负债08080600所得税00002负债合计08012010042股东资本6060606060利润留存00-18-23-37年度净利0-18-5-1445所有者权益合计6042372368负债和所有者权益总计60122157123110

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