2011年工作总结及2012年工作计划华北财务部各财务组精选
32页1、,2011年工作总结及2012年工作计划-天津财务二组,华北财务处 穆雪 2012/2/12,一、目录,2012年工作计划,2011年历史回顾,目录,一、2011年工作总结,销售及账款,销售:天津区域从以每天进港两个货柜的到达部门开始转变为到达出港齐头并进的收运部门;,一、 2011年回顾之 区域应收账款情况,2011年天津区域应收账款7个月完成指标90%以上,5个月未完成,形式比较严峻,其中主要原因有以下几点: 1、汇款未能按时到账; 2、回单、理赔等问题未能及时得到处理等。账款的回收工作中,通过与客户良好沟通提 升账款回收及时率。做好账款的回收工作,过程管理也需作更大一步的提升 3 、理赔不能及时处理,客户满意度下降, 4对账工作延误与客户签订合同为月末最后一天回款的,因对公还款,不能按时到账;处理方案:良好沟通+有效过程管理+处理效率,一、2012年度计划(年度目标): 从本部门2011.6-2011.11月份的利润表分析可以天津区域的几大费用: 第一:外租车费用平均每月发生76484元,外租车费用占总费用的相当大一部分,部门在2012年将严格把控外租车这一块,跟踪好各票的送货费
2、用,争取外租车毛利的最大化。 第二:2011.9-2011.11月份的劳务费用,平均每月都10000元左右,部门计划在2012年外场操作工及跟车员招聘到位,这样每月的劳务费用就会大幅下降,经过预算在2012年如果各个岗位人员都招聘到位,根据2012年的货物到达量平均每天240立方,2012年每月的劳务费用将会在保持在8000元左右。 第三: 天津北辰区域办公费用占6%,水电费占22%,及部门通讯费占18%,交通费费占9%,业务招待费占2%,在2012年度在这几块的费用上有可控制度,严格按照标准报销,对报销凭证的有效性严格检查,第二部分:2011主营业务成本,外租车成本率,劳务费用,利润,将每个月的利润减去外场利润,8月份开始盈利 成功的改善了天津车辆成本问题、劳务费用问题,派送从由亏损转为盈利近8万元;区域亦是从亏损10万到开始盈利;,原因:京AD2940出交通事故,派送部无大车送货,租北京大车平均1500元/天,成本上升,利润下降。,一、 2011年回顾之 新系统上线,新系统三阶段,效果:及时掌握部门资金状况;有助于部门开展资金盘点工作;为避免 与监控违反财务规定事件提供有利依据等,
3、一、 2011年回顾之 培训,总结,从2011年8月份开始集中培训总共二次,由于资源不足情况,10月份以来全部采取下部门一对一培训方式,都取得了一定的效果, 部门收银员与区域会计都在自己的岗位上得到提高. 学习永远是一个不老的名词,经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量。,一、 2011年回顾之 财务检查及其他,1 、检查的目的:发现问题并解决问题从而实现财务工作规范化; 2 、检查工作的成果:营造了更良好的财务秩序;挂账费用基本处理完毕;盘点差异 全部解决;丢失及时处理且保管情况有所改善;部门更了解相关财务知识等; 3 、检查工作的不足:检查次数偏少,其他财务工作情况: 交接审计: 部门经理与收银员交接审计按时完成且无重大异常; 税务工作: 按时完成报税工作并向各部门传达销售过程中基本的税务风险防范 资金方面: 上冲的资金安全案例引起区域的高度重视,增加了部分防范措施.,目录,一、2012年工作计划,2012年工作计划:应收账款催收,应收账款催收技巧:言之有物、落地有声 1)、约定结款时间和方式 2)、及时对帐、按时提供发票 3)、催收技术手段:八字要诀介绍 预、
4、好、礼、访、快、勤、缠、变 (A),“预”未雨绸缪,了如指掌 (B),“好”要与欠款人及相关人员建立良好的关系 (C),“礼”礼多人不怪,礼数周到 (D),“访”以服务取胜,经常问候和回访客户 (E),“快”及时收款,速战速决 (F),”勤”收款要勤快 (G),”缠“要有不达目的誓不罢休的精神 (H),”变“不同的客户要用不同的讨债方法,二、2012年工作计划,a. 账款方面:严格按照5-10-15原则进行过程管理,当月差异当月处理, 保证应收100%以上,超期100%,重点与部门和区域领导对差异产生原因作 出预防措施. b. 利润方面:寻求指标偏高解决方案;利润分析到位并争取每次有所提升; c. 财务检查:每周有针对性抽查两个部门,节假日全面检查,不定时区域会计交叉检查,进行内部激励,形成竞争工作氛围; d. 培训方面:每月至少一次集中或一对一培训; e. 日常操作:费用报销与新日记账等操作严格规范化; f. 财务小组团队建设:分工明确,部门日常工作责任到人;执行力迅速提升;小组成 员1人负责3-5部门计划4月份落实;工作能力最大化提升. g. 增加每周学习课程,全面健康发展. h.
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