2006年恒域公司工作总结及2007年工作计划精选

1、迈新步初传捷报 创佳绩再谱华章,正域集团2006年年终考评资料,恒域公司二OO六年度工作总结 及二OO七年工作计划,纲 要,前言 2006年工作总结 2006年公司内部考评 2007年工作计划 结语,第一部分：2006年工作总结,前 言,2006年，是国家十一五计划的第一年，也是正域集团新的三年规划的开局之年。相对于国家整体经济持续向好的大环境而言，今年的房地产和建筑行业却正面临着国家政策严格调控的不利局面。处在这种大气候之下，作为从事建筑业、与地产行业休戚相关 的恒域公司，自然受到了相当大的影响。可喜的是，在集团三年规划目标的指引下，在集团领导的关心和大力支持下，在公司经营班子和全体员工的同心努力下，恒域人迎难而上，顽强拼搏，克服了重重困难，全年完成产值16466.31万元，实现利润1048.99万元，取得了良好的成绩，胜利地迈出了“从头越”的第一步！ 现对全年各项重点工作的开展情况予以回顾，从中总结经验，吸取教训，以便更好地计划和布署公司明年的工作。,一、2006年度目标责任书完成情况,二、2006年度经营管理指标与2005年同期的差异性分析,（一）财务指标完成情况,二、2006年

2、经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,（一） 财务指标完成情况,（ 说明：人工费、材料费、机械费比率按扣除分包费后产值计算。）,(二)结算应收款情况表,金额单位：元,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,二、2006上半年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,(二)结算应收款情况表 （接上表）,金额单位：元,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,(二)结算应收款情况表 （接上表）,金额单位：元,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,(二)结算应收款情况表 （接上表）,金额单位：元,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,（三）简要总结及差异性分析：,1.产值情况对比及差异分析 2006年完成产值16,466.31万元，与去年同期14,073.85 万元相比，增加了17%，主要原因：一是良好的业务经营提 供了充足的施工任务；二是大力的资金回收保障了生产需 要；三是项目目标管理责任制的推行，提高了项目人员的工 作积极性。 2.成本费用支出情况对比及差异分析 项目成本 2006年度项目成本共

3、计13,943.48万元，占产值比例为 84.68%，去年同期项目成本占产值比例为84.36%，同比增加 了0.32个百分点。具体分析如下： a) 人工费支出2,191.27万元，占产值（扣除分包工 程）的15.20%，去年同期为16.42%，降低了1.21个百分点。 主要是加强了成本控制，以至在市场人工费今年调升的情况 下，反而能做到人工费所占比率下降；,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,b) 材料费支出8,589.02万元，占产值（扣除分包工程）的59.59%，去年同期比为51.84%，增加了7.75个百分点，主要原因：一是目前工程造价以“清单包干”为主，总价与项目成本之间的比率发生了变化，市场上的这种结构变化导致实际比率上浮；二是在材料管理上确实还存在一些失控的因素。 c) 机械费支出为312.98万元，占产值（扣除分包工程）的2.17%，去年同期比为3.34%，同比降低了1.17个百分点。主要原因一是今年的工程已由05年的低层逐渐转为高层居多，机械费用比率相对下降；二是实行了项目管理目标责任制后，各项目加强了对大型机械设备调入调出的时间控制，减少了占用

4、期限，一定程度上降低了机械费用。 d) 间接费用支出856.66万元，另今年新增“其他直接费”科目，列入金额为226.33万元。按原口径统一归入间接费用后所占产值比率为6.77%，与去年同比降低了0.72个百分点。这一方面归功于项目管理人员增强了成本意识，另一方面是今年公司对项目费用开支加强控制的结果。,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,e) 分包工程费支出为1767.22万元，占产值比例为10.73%，去年同期比率为18.61%，同比降低了7.88个百分点。主要原因是今年的地下室结构和主体结构部分完成量较大，分包工程量较少。 f) 其他直接费226.32万元（去年无此科目，统一归入间接费用）。 管理费用 管理费用实际发生数为763.44万元，占产值比例为4.95%，去年同期实际发生数为927.88万元，占产值比例为6.59%，绝对值比去年降低了164.44元，比率也比去年降低了1.64个百分点。主要原因是增强了成本控制意识，降低了管理费用。,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析, 工程税金及附加 全年按完成产值计算应缴税金及附加为595

5、.38万元。 财务费用 全年财务费用支出为124.26万元，去年同期为5.14万元，同比大幅上升。主要是白云二期、和平四期、万科5B等项目需垫付工程资金，公司借贷产生的利息，以及偿付给供应商延期付款的利息。 其他净支出全年为-9.23万元。,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,3利润实现情况对比及差异分析 全年实现利润为1,048.99万元，利润率为6.37% 。 去年同期利润为670.07元，利润率为4.67%，同比利润 率上升了1.61个百分点，构成因素如下： 同比项目成本增加了0.32个百分点； 同比管理费用减少了1.64个百分点； 同比财务费用等因素增加了0.77个百分点； 同比税金减少0.16个百分点； 同比营业外收支减少0.88个百分点。 因此，利润率提高主要在于公司和项目降低了管理 费用。 4.净资产收益率 本年净资产按全年平均数计算为5000万元，净资产 收益率为20.98%，比上年提高6.09个百分点。,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,（四）管理指标情况及差异性分析,1.质量管理方面 2006年全年整体质量水平基本保

6、持平稳。白云尚城C组团被评为2006年度广州市优良样板工程，我司参建的广州万科四季花城项目荣获“詹天佑金奖”，以及我司2006年度的QC活动成果获得了广东省优秀质量管理小组奖。 当然，在质量方面仍存在许多不足。全年共下发质量整改通知单225条，质量管理按处罚条例罚款8444元。发生质量事故3宗，与2005年同比实际发生的质量事故少1宗，但质量事故较2005年严重，经济损失有所上升，但仍控制在指标范围以内。主要是顺德万科项目和和平项目各发生1宗砼质量事故,事故的主要原因一是分包单位供应的砼标号和砼试件试压不合格，二是管理存在漏洞，把关程序不严导致出现失误。另外，在观感和细部方面质量有所下降，特别是外墙，整体质量与市场相比优势已不明显。在2007年的质量管理工作中必须引起高度重视，及时改善提高。,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,2.安全生产管理方面 2006年全年共发生安全生产事故14宗，死亡人数为零，无重大安全事故，总共经济损失169895元。与2005年相比，事故宗数减少了3宗，经济损失下降了219390元。全年共下发安全整改通知单285条，整改率达到85%

7、以上。按质量、安全、文明施工处罚条例，各项目安全违章实际罚款9910元，比2005年上升，反映出今年各项目部及相关科室加大了对安全违章行为的处罚力度。另外，柏蕙花园项目被评为2006年度广东省安全文明施工样板工地。 但须引起高度重视的是，公司下半年的安全管理较上半年有下滑趋势，必须及时加以扭转。,1.业务经营有突破性进展 在公司近几年的生产经营过程中，一个不可否认的事实是：市场业务经营工作一直是恒域的薄弱环节。尤其是2004年到2005这两年，由于不能真正去面对市场，经营不回新的工程项目，致使在建任务不足，严重时几乎达到难以为继的地步。在2005年年终总结中，公司领导认识到这一问题已经迫在眉睫，必须尽快解决。为此，在2006年春节后及时调整经营思路，并由总经理亲自挂帅，从万科四季花城城南地块投标及合同谈判开始，拉开了06年市场经营大战的序幕。此后，大量收集市场信息，高度重视和新老客户建立商务合作关系，积极参与工程投标。其中最为关键的一步，是公司领导抓住市场机遇，战略性地将公司的业务范围拓展至广州以外。顺德蓝湾半岛项目（F02地块）的中标，标志着恒域公司成功进入佛山市场，并以此项目作为展

8、示公司实力和形象的基站，将影响辐射到周边地区。接下来，C05地块确立合作意向，乐从金宇项目中标，珠海万科主动邀标，顺德信德地产开发公司多次要求参观洽谈合作事宜等等，公司自此走上了良性经营的道路。去除因公司权衡放弃的项目外，全年签约合同金额达3.88亿元，彻底扭转了公司几年来不擅业务经营、不敢面对市场的劣势局面，成为06年工作中的一大亮点。,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,（五）年度工作重点成果,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,2.赢利能力有较大提升 当前的建筑市场，竞争极为激烈。经历了多年的市场洗礼，现在的开发企业都已经非常成熟，大多采用清单报价、工程包干的模式，可以说将价格控制到了施工企业成本的边缘。而为了能够获得工程，许多建筑公司不惜违规操作，或以低价中标，恶性竞争，更是让建筑市场雪上加霜。在这样的环境下，恒域公司一方面秉承企业多年来守法经营的优良传统，一方面通过加强管理向内部挖潜增效。尤其是在成本控制方面，公司与项目共同努力，下了很多功夫。主要措施有： 在项目推行管理目标责任制，增强项目管理人员的责任意识，激发了积极性，对抓

9、好项目生产环节的成本控制产生了良好的促进作用；,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析, 制定并执行限额领料制度，加强了对材料使用的计划管理工作。尤其是在钢筋和商品混凝土这两大主材方面，效果明显。通过严格控制班组的材料领用，真正做到按需配给，减少材料的浪费和囤积，提高材料的利用率。其次，严格材料的收发存管理，实行收料联合签名制度，降低了舞弊风险。 严格控制周转材料的浪费，降低周转材的损耗率，提高周转效率。通过技术创新，改变外排立杆纵距，在满足规范要求的情况下，大大节省了钢管使用量，降低了周转材料的使用成本。在模板使用中，采取“新旧结合”及“保大割小”的原则；在钢管及枋木的使用方面，注意合理结合使用，杜绝“长料短用、短料弃用”现象；对零星辅助材料采取班组包干的办法，堵住浪费的漏洞。,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析, 加强施工过程控制，按施工图纸及规范要求施工，减少因管理不到位而发生不必要的返工费用。 创新管理为公司创造了一定的利益，如对时工、模板、钢筋、塔吊等的管理。试行中的砂浆集中搅拌管理亦初见成效，基础地模防水由内改为外的方法亦效果明显。 通过上述措施，有效地降低了施工成本，增加了企业的利润。经审计，公司2006年度利润率为6.37%，与去年同期相比增长了1.61个百分点，表明公司通过加强内部成本控制，增强了赢利能力。,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析,3.资金运筹能力大有进步 过去，恒域公司一直有种依赖思想。资金一出现短 缺，首先想到的就是希望集团帮助解决。今年以来，公 司上下转变思想，不再完全依赖集团输血，而是主动想 方设法催收债款，全年共收款1亿7千多万元，是历年来 收回欠款最好的一年。另一方面，公司加强了对资金使 用的调控能力，认真做好资金收付计划，并严格按计划 执行。同时，为了彻底理清公司的应付帐款，从11月份 开始，强令财务部门在年底前必须与各材料供应商、各 分包单位及各施工班组对清历史账款，这样就能够做到 心中有数，在资金安排上确定轻重缓急，大大提高了对 资金的运筹管控能力，基本实现既能保障项目生产材料 正常供应，又能按期发放工人工资的良性运作局面。,二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的

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