11.1.1财务部工作计划
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,公司财务部,财务部工作计划,目 录,财务核算,1,财务管理与监督,2,财务培训计划,3,年度工作重点与难点,4,年度经济指标预测,5,Hot Tip,1. 财务核算 （1）会计电算化,全部完成财务 软件更换,2009.10,2010.3,2010.6,2010.9,会计电算化实施,完成财务软件调试,开始向下属公司推广使用,完成财务软件 供应商选择,1. 财务核算 （2）会计报表体系,日报,资金日报表、应收账款日报表、 在途资金日报表,月报,资产负债表、损益表、费用预算表、 实际费用汇总表、往来明细表,年报,资产负债表、损益表、现金流量表、 费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表,1. 财务核算 （3）财务信息监督,通过日益完善的财务报表，监督下属各公司财务信息,通过银行结算网络，加强对下属各公司财务状况的监督,财务信息监督,财务报表监督,工作报告监督,银行结算监督,通过分级工作报告制度，监督下属各公司财务信息,2. 财务管理与监督 （1）资金管理,资金的筹集,资金的应用,下属公司资金管理,全方位做好资金管理工作,2. 财务管理与监督 （2）财务预算,应收账款预算,商品订购预算,费用 预算,应付账款预算,资金 预算,商品销售预算,其他收支预算,2. 财务管理与监督 （3）费用管理,超预算 费用,非常规 费用,业务招 待费用,费用管理,需要加强对三个方面费用的管理,3. 财务培训计划 （1）员工培训与开发一,Text in here,培训体系建设,培训制度 拟定,建内部培训师制度,建培训评估体系,3. 财务培训计划 （2）员工培训与开发二,在岗培训,外部培训,巡回指导,新员工入职培训,财务知识培训,4. 年度工作重点与难点 （1）资金投入,.,.,根据本年度的销售计划，可以推算出本年度的资金 需求量较大，这就需要增大资金投入，寻找融资渠道,银行融资,其他融资 途径,Diagram,4. 年度工作重点与难点 （2）员工招聘与培训,用人,留人,育人,招人,5. 年度经济指标预测,2010 年 费用预算,2010 年 其他现金 预算,2010 年 固定资产预算,2010 年 预计损益表,2010 年 现金预算,2010 年 低值易耗 品预算,2010年12 月预算资产 负债状况,2010 年销售收入及 成本预算,谢谢！,公司财务部,
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