(课件)-工会财务管理软件教学课件

1、工会财务管理软件教学课件,江苏省总财务部,工会财务管理软件下载,江苏工会网：http:/www.jsgh.org/ 在“公告公示”栏内点击：工会会计制度管理系统V2.0软件及使用手册。或直接输入网址：http:/www.jsgh.org/template/10002/file.jsp 下载内容：（1）财政部工会会计制度管理系统V2.0安装盘；（2）软件使用手册 对下载文件进行解压,工会财务管理软件下载,解压后，当前文件夹下形成一个名为“财政部工会会计制度管理系统V2.0安装盘”的文件夹。 双击进入文件夹，双击名为“AUTORUN.EXE”的文件，进入安装选择页面,工会财务管理软件安装,工会财务管理软件安装,点击安装ACCESS版（或者点击安装SQL Server版），开始通用财会软件的安装,软件安装,通用财会软件（工会版7.0）分为单机版（即ACCESS版）、网络版（即SQL Server版），建议安装单机版。现以单机版安装为例进行说明。 1 双击AutoRun.exe文件，进入安装选择界面 2点击安装ACCESS版（或者点击安装SQL Server版），开始通用财会软件的安装，如图所

2、示。,软件安装,软件安装,3单击“下一步”，将显示许可协议，单击“同意”将显示下一个安装画面。 4输入姓名及单位名称。 5单击“下一步”，显示“选择安装目的地”画面。 6选择软件将要安装的目录。系统默认为“C:Program FilesGasfgh70”,若要改变路径，可单击“浏览”按钮，在“选择路径”对话框中选择新的安装目录。 7单击“下一步”，显示“选择程序文件夹”画面。默认文件夹为“通用财会软件（工会版7.0）” 8单击“下一步”，系统显示出所有的安装信息，如果正确无误，可单击“下一步”，开始复制文件。,软件安装,9文件复制完毕，显示出图4所示画面： 10单击“下一步”，稍等片刻，待ADO组件安装完成。 11单击“完成”，软件安装完毕。,软件疑难问题,一、安装软件 系统文件夹 c:program filesgasfgh70 数据库文件夹 d:program filesgasfgh70Data 安装账务数据：打钩,软件疑难问题,二、帐套的备份 平时按月备份 年终备份的同时，数据库文件夹内的Data通过复制、粘贴、保存，确保安全 账务处理：每月收入、支出不结转，年终一次性结转；,软件

3、疑难问题,按月结账（与账务处理同步） 报表-汇总-数字必须与账务处理的固定资产总账相符（每个月末核对一次） 初始设置，固定资产增加、减少都应通过“固定资产卡片”完整记录（选择不计提折旧）,软件疑难问题,三、报表管理模块 由于软件制表模块与excel操作系统容易发生冲突，造成资产负债表“结余”的期末数单元格公式出错 错误公式：单元格公式含d:program filesGasfGH70数据库路径，错误纠正：将以上字符逐一删除，并通过复制粘贴正确字符，把公式补齐,“结余”期末数正确公式,=YDLF(“, “401“, 0, 0, “RMB“)+YDLF(“, “402“, 0, 0, “RMB“)+YDLF(“, “403“, 0, 0, “RMB“)+YDLF(“, “404“, 0, 0, “RMB“)+YDLF(“, “405“, 0, 0, “RMB“)+YDLF(“, “406“, 0, 0, “RMB“)+YDLF(“, “407“, 0, 0, “RMB“)+YDLF(“, “408“, 0, 0, “RMB“)-YJLF(“, “501“, 0, 0, “RMB“)-YJLF

4、(“, “502“, 0, 0, “RMB“)-YJLF(“, “503“, 0, 0, “RMB“)-YJLF(“, “504“, 0, 0, “RMB“)-YJLF(“, “505“, 0, 0, “RMB“)-YJLF(“, “506“, 0, 0, “RMB“)-YJLF(“, “507“, 0, 0, “RMB“)-YJLF(“, “508“, 0, 0, “RMB“)+NCDYF (“, “331“, 0, “RMB“),软件疑难问题,在制表时，要注意： 1、资产负债表 资产类取数公式： 年初数：NCJYF（取科目的年初借方余额，如果余额在贷方结果为负数） 期末数：YMJYF （取科目的月末借方余额，如果余额在贷方结果为负数）,软件疑难问题,负债类、净资产类取数公式： 年初数：NCDYF（取科目的年初贷方余额，如果余额在借方结果为负数） 期末数：YMDYF （取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数） 资产负债表与收入支出表的平衡关系 结余期初+本期收入合计本期支出合计=结余期末,软件疑难问题,2、收入支出表 收入：本月数 YDF（本月贷方发生额）减YJF （本月借方

5、发生额）；本年累计数 YMDYF （取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数） 支出：本月数 YJF（本月借方发生额）减YDF （本月贷方发生额）；本年累计数 YMJYF （取科目的月末借方余额，如果余额在贷方结果为负数）,软件疑难问题,3、往来款项明细表 没有设置单元格公式，主要是随时改变余额。 资产类款项：YMJYF （取科目的月末借方余额，如果余额在贷方结果为负数） 负债类款项：YMDYF （取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数）,软件疑难问题,4、凭证打印 “数量及单价”、“外币及汇率”钩去掉 如果用A4纸打印，“自动分页”默认，一张纸打印两张凭证后裁 如果先将纸裁好，再打印凭证，“自动分页”钩去掉，每页凭证数改为1 设置好后，点击“确定”即连打；点“预览”即分凭证号打印,软件疑难问题,5、账簿打印 库存现金、银行存款日记账在“日记账”先设置、后打印 明细账、总账在“总账”-“账簿打印”先设置、后打印（能做到连续、页码打印）,一、系统管理,双击 “通用财会软件（工会版7.0）”，然后单击“系统管理”即可运行系统管理子系统。 启动系统管理后，会显示“用户登录”对话

6、框，要求用户登录，ACCESS版第一次登录，直接点击“确定”即可登录系统,一、系统管理,第一次只能以系统管理员（dba）的身份进入系统，在“用户登录”对话框中，选择用户名“dba”，密码为空，然后单击“确定”。为了系统的安全，应及时为dba设置一个密码。 系统管理员（dba）不能删除，用户只需增加即可。,一、系统管理,用户必须先建一个会计帐套，新建账套是为一个核算单位建立财会核算的账簿体系（数据文件） 1新建帐套：在系统管理子系统的主窗口中，单击账套管理图标打开账套管理窗口。在【编辑】菜单中选择【新建账套】，或按工具条上新建按钮，打开增加账套对话框。在“增加账套”对话框中，输入新的账套信息。 1）账套代码：以3位字母或数字标识一个账套，必须唯一。我们这里输入辽宁省总工会，在建立沈阳市工会和鞍山市总工会，在建立岫岩县总工会 2）账套名称：最大长度为10个汉字。 3）账套类型：从下拉列表中选择您要操作的账套类型，请选择基层工会单位账套类型。,一、系统管理,一、系统管理,4）会计科目代码长度： 科目级数：科目总级数为10级，不能改变。 代码长度：设置每级科目的代码长度，总长度不能超过25位。

7、本系统中，一级科目代码长度设定为3位，二至十级科目的代码长度自行定义。 是否使用内置会计科目：该复选项必须选择，系统强制必须使用内置会计科目。,一、系统管理,）其他设置： 本位币：设置本账套的记账本位币的代码和名称。默认是RMB：人民币。 会计年度启用月份：定义账套启用的会计年度和月份。默认日期为当前登录的年度和月份。 结账截止日期:在下拉列表中选择结账截止的日期。 会计期数：每个会计年所包括的会计期数目，本系统将每个自然月定义为一个会计期，共12期。 部门级次：定义本账套的部门编码录入时的级次规则。,一、系统管理,2、修改账套 修改账套是根据需要修改账套名称和单位相关信息。 3、删除账套 如果错误地建立了一个账套或该套账已不再使用，可以删除该账套。,一、系统管理,只有系统管理员才有删除账套的权限。 删除账套是删除所选账套中某一年度的数据库文件。 如果所选账套中只包括一个年度账，将删除整个账套。 删除帐套必须把数据库的某年删除后。才能再建立同样帐套。如删除001辽宁省总工会。建立001沈阳市总工会。必须把这个路径001删除才可以建立,一、系统管理,用户管理： 是对使用系统的用户进行管理

8、，包括用户的基本信息管理及用户权限管理。本系统内置两个用户：系统管理员dba和一般用户guest。dba拥有“系统管理”中的所有权限，而用户guest的权限则由系统管理员来设置。,一、系统管理,增加用户是对有权使用本系统的人员进行登记注册。 1在系统管理子系统的主窗口中，单击用户管理图标，屏幕上出现用户管理窗口： 2选择【编辑】菜单中的【增加用户】，或单击工具栏中的增加按钮，窗口右边“编辑区”清空。 1）代码：这里根据经验还是写你自己的名字好，当然也可以如001、002等。 2）名称：最长为10位，不能为空。建议写你的名字。 3）岗位：选择新用户的“岗位”信息。包括：系统管理、主管、出纳、会计，可以为空。,一、系统管理,3密码：输入新用户的初始密码。为用户设置密码，以防止他人非法进入系统。用户设置后，每次启动系统时，都要输入用户名和密码，若不能正确输入，将不允许进入系统。 密码最大长度为10位。密码在屏幕上显示为星号（*）。 4填写完毕后，必须单击“保存”按钮，同时屏幕右侧各栏位清空，可以继续增加下一个用户。 注意： 系统中用户的“代码”必须唯一，不能重复。代码可以写你的名字 对于新增

9、加的用户，系统根据不同的岗位，为用户设置默认的系统使用权限。设置后，岗位变更将不改变其权限。 用户在使用系统的过程中，可随时修改自己的密码。,一、系统管理,修改用户信息 对于系统中已有的用户信息进行修改。如会计升为主管 1在用户列表中选中要修改的用户，此时窗口右边显示出该用户 的信息。 2可以修改用户“代码”、“名称”及“岗位”信息。 3单击“保存”按钮，即可完成修改。,一、系统管理,删除用户 对不再有权限使用本系统的人员从记录中删除。 1在用户信息列表中选中要删除的用户。 2选择【编辑】菜单中的【删除用户】，或单击工具条中的删 除。 3根据系统给出提示信息，确认是否删除。删除后，该用户信息将从列表中消失。 4已使用过的用户不允许删除。但先将其日志删除后，则允许删除。,一、系统管理,为了保证数据的安全性，还需要对已经进入系统的用户设置权限。用户的权限是指用户对每个子系统中各项功能的操作权限。你进入系统看不见帐套。就是用户权限没有设置好 1在用户信息列表中选择要设置权限的用户。 2选择【权限】菜单中的【权限设置】，或单击工具栏中的设置按钮。打开“用户权限”话框。 3为当前用户设置权限。,一、系统管理,设置权限的方法： ：系统管理权限 选中的权限功能对于本系统中所有账套均有使用权限。 ：账套及功能权限 在“账套及功能权限”列表中选择某个账套。 设置列表中最右边一栏的选择框。 如果选中，表示当前用户可以使用该账套； 如果取消选择，表示当前用户对该账套没有使用权限。,一、系统管理, 当选择了某个账套后，在“功能名称”列表中设置当前用户对各项功能的使用权限。方法是设置列表的最右边一栏的选择框。 选中，表示当前用户对所选的账套可以使用该功能； 取消选择，表示当前用户对所选账套不能使用该功能。 如果要设置或取消某个子系统中的所有功能权限，可双击列表左列中对应的子系统名称。 如果要为当前用户赋予所有的权限，可双击“功能权限”列表中“功能名称”列表头。 单击“确定”按钮，权限设置完成。单击“取消”按钮，本次权限设置无效。,一、系统管理,数据管理：是为账务数据提供保护功能。 包

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