600519 贵州茅台：2013年年度报告.pdf

1、 贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台酒股份有限公司 600519600519 20132013 年年度报告年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事梁蓓女士因工作原因?能亲自出席会议，授权委托独立董事陈红女士代为出 席并行使表决权） 。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为?公司出具了标准无保留意见的审计报告。为?公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人（会计主 管人员）汪智明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股?预案： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度公司实现净利润 15,136,639,784.35 元。根据公司章程及相关规定，

2、提取法定盈余公积金 1,184,369,466.72 元、提取一般风险准备 13,296,286.27 元以及根据公司 2012 年度股东大会决议实施利润分配 方案派发现金股利 6,664,077,420.22 元，加上年初?分配利润 28,700,075,247.50 元，?次实 际可供股东分配的利润为 35,974,971,858.64 元。 据公司实际状况和?来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以 2013 年 年?总股? 103,818 万股为基数，对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现 金红利 43.74 元（含税） ，共分配利润 4,644,817,320.00 元，剩余 31,330,154,538.64 元留待以 后年度分配。 以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 ?年度报告中所涉及的?来计划、 发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性， 不构成?公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担

3、保的情况？ 否 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 30 第八节 公司治理 . 36 第九节 内部控制 . 39 第十节 财务会计报告 . 41 第十一节 备查文件目录 . 101 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在?报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 ?公司、公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 控股股东 指 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 报告期 指 2013 年度 ?报告 指 2013 年年度报告 八个营销 指 茅台营销理念体系，包括“工程营销、文化营销、服务 营销、感情营销、诚信营销、网络营销、事件营销、个 性营销” 。 二、 重大风险提示

4、： ?公司已在?年度报告中“董事会关于公司?来发展的讨论与分析“章节详细阐述公司可 能面对的风险，敬请投资者予以关注。 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的中文名称简称 贵州茅台 公司的外文名称 Kweichow Moutai Co., Ltd. 公司的法定代表人 袁仁国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0852-2386002 0852-2386002 传真 0852-2386005 0852-2386005 电子信箱 三、 基?情况简介 公司注册地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司注册地址的邮政编码 564501 公司办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址的邮政编码 564501 公司网址 http:/ 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五

5、、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 贵州茅台 600519 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基?情况 公司报告期内注册情况?变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见?报告公司基?情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务?发生较大变化。 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 5 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东不存在变更情况。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四 楼 签字会计师姓名 杨雄 王晓明 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期?公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 ?期比上年 同期增减 (%) 2011 年 营业收入 30,921,80

6、1,316.60 26,455,335,152.99 16.88 18,402,355,207.30 归属于上市公司股东的净 利润 15,136,639,784.35 13,308,079,612.88 13.74 8,763,145,910.23 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 15,451,527,453.00 13,401,371,441.07 15.30 8,764,693,473.02 经营活动产生的现金流量 净额 12,655,024,861.92 11,921,310,609.25 6.15 10,148,564,689.53 2013 年? 2012 年? ?期?比上 年同期?增 减(%) 2011 年? 归属于上市公司股东的净 资产 42,622,216,487.81 34,149,654,123.68 24.81 24,991,179,971.03 总资产 55,454,150,677.05 44,998,208,953.46 23.24 34,900,868,975.41 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 ?期比上年

7、同 期增减(%) 2011 年 基?每股收益（元股） 14.58 12.82 13.74 8.44 稀释每股收益（元股） 14.58 12.82 13.74 8.44 扣除非经常性损益后的基? 每股收益（元股） 14.88 12.91 15.30 8.44 加权平均净资产收益率（%） 39.43 45.00 减少 5.57 个百 分点 40.39 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 40.25 45.32 减少 5.07 个百 分点 40.40 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -8,997,287.17 -155,718.82 888,534.94 计入当期损益的政府补助， 但与公28,390,000.00 2,449,600.00 734,576.00 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 7 司正常经营业务密切相关， 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -378,577,23

8、8.86 -132,543,229.67 -3,127,062.22 少数股东权益影响额（税后） 16,250,725.87 4,395,183.18 -419,599.33 所得税影响额 28,046,131.51 32,562,337.12 375,987.82 合计 -314,887,668.65 -93,291,828.19 -1,547,562.79 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年度，是公司跨越式发展征程中挑战最多、困难最大的一年，国内外形势错综复杂， 行业持续深度调整。一年来，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照公司法 、 证券法 等法律规定及公司章程赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工进一步解 放思想，转变观念，深化改革，强化管理，深耕市场，提升形象，沉着应对各种困难和挑战， 更加坚定品牌自信，更加坚定发展信心，更加坚定战略方向，以非凡的信念，坚强的意志，扎 实的举措，高涨的激情，努力的工作，实现了稳中有进、稳中有为、稳中向好的发展目标，取

9、得了来之不易的成绩。 2013 年度，公司共生产茅台酒及系列产品基酒 52,487.12 吨，同比增长 22.56%；实现营业 收入 3,092,180.13 万元，同比增长 16.88%；实现营业利润 2,179,154.50 万元，同比增长 15.72%； 实现净利润 1,513,663.98 万元，同比增长 13.74%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 ?期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 30,921,801,316.60 26,455,335,152.99 16.88 营业成? 2,193,920,307.99 2,044,306,468.76 7.32 销售费用 1,858,132,722.71 1,224,553,444.02 51.74 管理费用 2,834,740,716.00 2,204,190,581.13 28.61 财务费用 -429,074,364.68 -420,975,922.49 不适用 经营活动产生的现金流量净额 12,655,024,861.92 11,921,310,609.25 6.15 投资活动产生的现金流量净额 -5,339,311,399.95 -4,199,476,298.27 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -7,385,971,074.47 -3,914,524,622.85 不适用 研发支出 647,263,302.00 632,307,654.00 2.37 注：相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十四、 补充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明” 。 2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单 位: 吨 行业分类 项目 ?期数 上年同期数 同比增减（%） 酒类销售 销售量 25,177.99 25,715.75 -2.09 生产量 26,033.64 24,299

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