岗 位 说 明 书（集团公司计财部）

1、岗 位 说 明 书(管理者)岗位编号：岗位名称计财部经理所属部门集团公司计财部直接主管集团公司总经理直接下属总帐、出纳、结算、统计、费用、财务档案、配额编写日期2016年7月编写部门计财部工作目的:为了提高企业的经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决策层提供决策依据，在公司发展战略和相关财务制度指导下，制定本部门的各项管理办法，负责集团公司的计划统计、财务管理、会计核算工作。管理集团公司配额使用，发挥配额的最大效益。工作职责1. 为保证公司财务管理的规范和有序开展，传达、制定与财务工作有关的各项管理政策、制度或规程。_ 组织计划财务部制订相关管理制度和程序;_ 落实上级单位或公司下发的各项财务管理规程或文件;_ 汇报财务管理政策、制度或规程的执行情况;_ 负责拟订本部门的工作计划，并组织实施.工作时间百分比：15%2为了提供全面准确的财务信息，及时对本部门工作进行监督与指导_ 负责集团公司的财务管理、计划统计、费用核算、资金管理、逾期帐款催收等项事宜；_ 定期进行财务分析，并确保真实、准确、可靠；_ 负责年度计划指标的制定与监督实施;_ 负责集团公司的资金供应和管理.工作时间百分比：5

2、0%3为保障集团公司的整体利益，使配额获得最佳效益，本着“效益，公正，公平，竞争”的原则进行工作_ -负责制定配额管理办法_ 负责组织国家公开招标和协议招标，负责组织公司内部国家非招标类别的内部招标工作_ 负责对各部门配额使用情况进行监督和检查_ 负着拟定具体配额招标方案，拟订有关配额招标的各项通知_ 审查中标保证金的收取工作和配额使用率_ 负责对经贸厅，商会，经贸部，贸管司的业务事宜和争取调整配额等工作。工作时间百分比：35%工作职责4为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员进行管理提升_ 负责对本部门员工进行业务指导与培训_ 负责对本部门员工进行绩效考核_ 参加行业或其它相关单位组织的各项会议或学习培训工作时间百分比：工作权限1. 财务权限：1.1 日常报销：对 部预算内日常报销金额小于 元可进行审批，对于超过此金额或预算外的日常报销可先行报批1.2 大额资金使用：对 部预算内大额资金使用小于 元可进行审批，对于超过此金额或预算外的资金使用可先行报批1.3 办公用品申购：对 部预算内办公用品申购金额小于 元可进行审批，对于超过此金额或预算外的办公用品申购可先行报批2. 人事权限：2

3、.1 薪资变更：对 部基层员工的薪资变更具有 权2.2 绩效考核：对 部基层员工的绩效考核具有 权2.3 请假：对 部内基层员工小于 天的请假申请具有审批权3. 工作权限：重要工作联系组织内部信息组织外部信息组织内部信息组织外部信息任职者素质要求1. 所需知识技能1.1 具有财务管理的相关知识，并具有会计师资格1.2 了解外贸及纺织商品的行业知识1.3 熟悉上市公司财务管理运作模式1.4 具备较强的文字撰写能力1.5 具有基本的电脑操作技能1.6 具有较强的领导、组织和决断能力1.7 良好的人际交往能力，能够协调跨部门的各项工作2. 教育背景及工作经验2.1 学历：大学专科及以上学历2.2 专业：财务管理及相关管理学专业2.3 工作经验：从事相关工作经验八年以上3. 所需相关培训3.1 组织文化与组织规范3.2 行业基础知识与行业信息3.3 专业知识和技能1.1 管理知识和技能岗 位 说 明 书(员工)岗位编号：岗位名称现金出纳所属部门集团计划财务部直接主管计划财务部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门工作目的为了保证公司现金的支出平衡，在国家财务会计政策、法规与公司财务会计制

4、度的指引下，进行各种款项的收付和结算。工作职责1. 为了保证现金的收支平衡，进行现金管理_ 原始凭证的审核、录入；_ 负责现金的收支；_ 登记现金帐.工作时间百分比：80%2. 为了保证现金管理工作的进行，保管财务资料_ 有价证券的保管；_ 备用金的保管；_ 借款单据的保管.工作时间百分比：15%3. 为了保证员工的利益，配合人力资源部进行有关工资福利的发放_ 根据人力资源部下发的工作联系单，修改工资表，并送交银行；_ 根据人力资源部下发的住房公积金汇缴清册，支付到住房公积金管理中心.工作时间百分比：10%4. 为了保证公司的利益，进行保险有关事宜_ 负责公司财险、家险，联系保险公司；_ 年末打印现金帐、备用金帐，并装订成册.工作时间百分比：5%工作权限工作权限：宣传会计制度执行中，样品费涉及1000元时，有权决定不付现金，让其用转账支票或电汇重要工作联系组织内部信息组织外部信息组织内部信息组织外部信息任职者素质要求1. 所需知识技能1.1 财务相关知识1.2 熟练的现金出纳操作技能1.3 熟练的电脑操作技能2. 教育背景及工作经验2.1 学历：中专及以上学历2.2 专业：外贸会计及相

5、关专业2.3 工作经验：两年以上相关工作经验3. 所需相关培训3.1 组织文化与组织规范3.2 行业基础知识与行业信息3.3 专业知识和技能3.4 工作风格和技能岗 位 说 明 书(员工)岗位编号：岗位名称费用核算所属部门集团公司计财部直接主管计财部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门集团计财部工作目的 为了给公司经营管理者及各子公司相关科室提供有关的财务信息，在会计制度和会计准则的规定范围内，做好费用核算及往来帐目的核对。工作职责1为了认定各项费用，对各项费用开支进行审核及核算_ 区分成本和费用界限，正确核算费用，审核费用开支；_ 每季度进行各项费用分摊，按季计提职工福利费、工会费；_ 每季度分析费用升降原因，提出改进建议工作时间百分比：2. 及时提供往来帐目的相关信息，负责与有关单位核对、清理往来帐目_ 每月与有关部门核对往来科目，及时清理往来帐目中存在的问题；_ 每月向子公司提供费用明细和往来帐目清单；_ 对往来帐目，责任到人，逐笔跟踪，定期发“催收通知书”工作时间百分比：工作权限1.1 对有问题的银行结算原始凭证有审查及清理权重要工作联系费用核算计财部经理无组织内部信息

6、总会计师报表子公司对帐单集团各部室报表组织外部信息组织内部信息银行结算岗原始凭证统计岗财务资料总帐及财务报表报表纳税岗财务资料组织外部信息任职者素质要求1. 所需知识技能1.1 具备财务会计知识1.2 熟知悉财经法律、法规和相关会计制度1.3 熟练掌握财务管理软件1.4 具有会计从业资格证书或会计师专业技术资格2. 教育背景及工作经验2.1 学历：大专学历2.2 专业：财务会计及相关专业2.3 工作经验：两年以上相关工作经验3. 所需相关培训3.1 组织文化与组织规范3.2 行业基础知识与行业信息3.3 专业知识和技能3.4 工作风格和技能岗 位 说 明 书岗位编号：岗位名称总帐所属部门集团计财部直接主管计财部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门计财部工作目的为了给公司经营管理者及外部主管部门和投资者提供有关的财务信息，在会计制度和会计准则等的规定范围内，对公司总帐进行记录、审核与分析。工作职责1为了清晰地反映公司经营状况，及时对总帐进行核对及编制相关报表 _ 进行原始凭证审查，记帐凭证录入;_ 月终在核对帐项无误的情况下，根据总帐和有关明细帐编制会计报表；_ 年终组织核对调整

7、帐项，编制会计决算报表；_ 负责审核会计报表是否符合会计制度规定的编报要求。每季度做出财务分析， 提出改善经营管理的建议.工作时间百分比：90%2为了更好地使财务为经营服务，进行各项支持工作_ 会计报表、总帐等的纸资料保管;_ 会计凭证、帐簿、报表等的软盘备份及保管;_ 国有资产产权登记和年审工作.工作时间百分比：10%工作权限编制会计报表并审核其是否符合会计制度规定的编报要求重要工作联系总帐计财部经理无组织内部信息总经理、总会计师报表人事部项目投资部副总组织外部信息外经贸厅报表财政厅中行信贷处国有资产管理局国有资产年检组织内部信息统计岗报表配额管理财务资料科室核算财务报表纳税财务报表组织外部信息任职者素质要求1. 所需知识技能1.1 具备财务会计知识；1.2 熟悉财经法律、法规和有关的会计制度; 1.3 具有会计从业资格认证或会计师专业技术职务资格；1.4 熟练操作财务软件。2. 教育背景及工作经验2.1 学历：大学专科；2.2 专业：会计及相关专业；2.3 工作经验：具有2年以上相关工作经验。3. 所需相关培训3.1 组织文化与组织规范；3.2 行业基础知识与行业信息；3.3 专业知识和技能；3.4 工作风格和技能。岗 位 说 明 书岗位名称统计所属部门集团公司计财部直接主管计财部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门计财部工作目的 为了发挥统计的信息、咨询、监督职能,为各级领导提供决策依据，在部门规划和相关制度指导下，准确、及时地汇总、报送各种统计报表。1为使上级领导了解国有企业的经营、效益情况，向有关上级机关报送相关报表及相关统计分析_ 向国家统计局贸易处外经司上报国家大中型外贸企业主要经济指标报表._ 限额以上批发零售以企业主要经济指标报表._ 限额以上批发零售贸易企业商品销售库存情况表_ 限额以上批发零售贸易企业商品销售库存数量报表工作时间百分比：(25%)2 为使企业调查局了解国有企业本期及下期的经营情况，每月向石家庄市企业调查局报送以下报表及相关统计分析_ 企业集团统计表_ 企业景气调查表和企业基本情况调查表._ 企业集

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